Navia Sp. z o.o. to polska firma, która specjalizuje się w kompleksowych pracach stoczniowych, oferując różnorodne usługi związane z remontem i konserwacją jednostek pływających. Dzięki zespołowi ekspertów z odpowiednim wykształceniem technicznym oraz licznych kursów i szkoleń, firma ma możliwość zapewnić usługi na wysokim poziomie, zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym. W ofercie Navia znajduje się szeroki wachlarz działań, w tym remonty klasowe, prace malarskie, usuwanie rdzy oraz specjalistyczne usługi elektryczne. Firma prowadzi również prace związane z piaskowaniem oraz porządkowymi na jednostkach, co pozwala na kompleksową obsługę klientów. Ścisła współpraca z klientami, a także elastyczność i dostosowanie się do ich indywidualnych potrzeb, wyróżnia Navia na tle konkurencyjnych przedsiębiorstw. Doświadczenie oraz zaangażowanie w ciągły rozwój pracowników są fundamentem, na którym opiera się ich działalność, co przekłada się na pozytywne opinie oraz długotrwałe relacje z klientami. Firma cieszy się uznaniem na rynku, co potwierdzają zlecenia realizowane dla instytucji takich jak Akademia Marynarki Wojennej w Wietnamie, a także działalność w zakresie renowacji jachtów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Navia osiągnęła 23 036 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 23 021 zł. Pozostałe przychody to 14 zł.
Całkowite koszty wyniosły 120 416 zł.
Strata netto wyniosła 97 395 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -51 173 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 036 zł w 2024 roku.
• 10 148 zł w 2023 roku.
• 786 258 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 734 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -97 395 zł w 2024 roku.
• -147 194 zł w 2023 roku.
• 180 998 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Navia wynosi -96 tys. zł.
EBITDA Navia wynosi -96 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
289 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -96 399 zł w
2024 roku.
• -146 841 zł w
2023 roku.
• 198 655 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
631 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -96 399 zł w
2024 roku.
• -146 841 zł w
2023 roku.
• 199 397 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Navia wynosi 133 488 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 630 034 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 18 388 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 133 488 zł w 2024 roku.
• 197 943 zł w 2023 roku.
• 1 556 337 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Navia wynosi 2,78%. To oznacza, że firma ma szansę 2,78% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,78% w 2024 roku.
• 2,78% w 2023 roku.
• 2,78% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Navia wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2024 roku.
• 0,27% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Navia charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Navia wynosi 9 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 55 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 55 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
1 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 9 tys. zł w 2024 roku.
• 15 tys. zł w 2023 roku.
• 58 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 24 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 55 tys. zł w 2024 roku.
• 89 tys. zł w 2023 roku.
• 144 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 62 399
zł.
Koszty operacyjne Navia wyniosły 119 420
zł.
Wynagrodzenia stanowią 52%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-12 589 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 62 399 zł w 2024 roku
• 64 625 zł w 2023 roku
• 76 927 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
52% w 2024 roku
•
41% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Navia wyniosła 159 781 zł.
a
ktywa obrotowe to 159 781 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 159 781 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 157 509 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2273 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8545 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 159 781 zł w 2024 roku.
• 257 623 zł w 2023 roku.
• 444 687 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -61%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -62%.
Marża operacyjna wyniosła -419%.
Marża netto wyniosła -423%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 127.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -56.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -56.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Navia wyniosły 2273 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 159 781 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -12 424 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2273 zł w 2024 roku
• 2719 zł w 2023 roku
• 33 792 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Navia wykazała przychody na poziomie 23 036 zł.
Organizacja zarobiła -97 395 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -97 395 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -480 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 16 736 zł w 2022 roku