Serwis i konserwacja jachtów oraz łodzi.|Naprawa silników oraz systemów napędowych.|Bieżące przeglądy i naprawy kadłubów.|Świadczenie usług dla rynku komercyjnego i rekreacyjnego.|Renowacja tapicerki oraz usługi detalistyczne.
Delta Marine Service to firma zajmująca się naprawą oraz konserwacją jachtów i łodzi, powstała z połączenia kilku przedsiębiorstw z doświadczeniem w branży morskiej i motoryzacyjnej. Specjalizuje się w usługach serwisowych zarówno dla rynku komercyjnego, jak i rekreacyjnego. Wśród usług oferowanych przez firmę znajdują się naprawy silników oraz ich konserwacja, przeglądy okresowe, serwis hydrotechniki oraz instalacje elektryczne. Delta Marine Service dysponuje przestronnym warsztatem o powierzchni ponad 800 m², co pozwala na jednoczesną obsługę wielu jednostek. Zespół firmy składa się z wyspecjalizowanych fachowców, którzy nie tylko realizują standardowe usługi, ale również podejmują się bardziej zaawansowanych prac modernizacyjnych i detalistycznych, w tym renowacji kadłubów oraz tapicerki. Delta Marine Service stawia na wysoką jakość usług oraz terminowość, zapewniając swoich klientów o fachowym doradztwie i rzetelnych wycenach. Dzięki doświadczeniu i zaangażowaniu kadry, firma wyróżnia się na tle konkurencji, oferując kompleksową obsługę jednostek pływających.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Delta-Team osiągnęła 3 776 031 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 776 031 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 630 152 zł.
Zysk netto wyniósł 145 879 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 888 015 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 776 031 zł w 2024 roku. • 226 870 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 72 939 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 145 879 zł w 2024 roku. • -17 469 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Delta-Team wynosi 3 272 175 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
171 307 zł a 9 440 077 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 636 088 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 272 175 zł w 2024 roku. • 213 145 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Delta-Team wynosi 164 tys. zł.
EBITDA Delta-Team wynosi 187 tys. zł.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Delta-Team wynosi 6 osób.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Delta-Team wynosi 3,00%. To oznacza, że firma ma szansę 3,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,749% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 3,00% w 2024 roku. • 3,00% w 2023 roku. • 4,50% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Delta-Team wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,019% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2024 roku. • 0,06% w 2023 roku. • 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Delta-Team charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Delta-Team wynosi 65 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 25 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 151 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 25 tys. zł a 151 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
33 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 65 tys. zł w 2024 roku. • 8 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 25 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 151 tys. zł w 2024 roku. • 21 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
368 898
zł.
Koszty operacyjne Delta-Team wyniosły
3 611 681
zł.
Wynagrodzenia stanowią
10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
184 449 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 368 898 zł w 2024 roku • 5989 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
10% w 2024 roku •
2% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Delta-Team wyniosła 377 061 zł.
a
ktywa trwałe to 148 251 zł.
a
ktywa obrotowe to 228 810 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 377 061 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 228 410 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 148 651 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 188 530 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 377 061 zł w 2024 roku. • 214 905 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 39%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 64%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 32 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Delta-Team wyniosły 148 651 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 377 061 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 74 326 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 148 651 zł w 2024 roku • 132 374 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 39% w 2024 roku • 62% w 2023 roku • 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Delta-Team wykazała przychody na poziomie 3 776 031 zł.
Organizacja zarobiła 164 194 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 18 315 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 145 879 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 18 315 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku