Świadczenie usług dla rynku komercyjnego i rekreacyjnego.
Renowacja tapicerki oraz usługi detalistyczne.
Delta Marine Service to firma zajmująca się naprawą oraz konserwacją jachtów i łodzi, powstała z połączenia kilku przedsiębiorstw z doświadczeniem w branży morskiej i motoryzacyjnej. Specjalizuje się w usługach serwisowych zarówno dla rynku komercyjnego, jak i rekreacyjnego. Wśród usług oferowanych przez firmę znajdują się naprawy silników oraz ich konserwacja, przeglądy okresowe, serwis hydrotechniki oraz instalacje elektryczne. Delta Marine Service dysponuje przestronnym warsztatem o powierzchni ponad 800 m², co pozwala na jednoczesną obsługę wielu jednostek. Zespół firmy składa się z wyspecjalizowanych fachowców, którzy nie tylko realizują standardowe usługi, ale również podejmują się bardziej zaawansowanych prac modernizacyjnych i detalistycznych, w tym renowacji kadłubów oraz tapicerki. Delta Marine Service stawia na wysoką jakość usług oraz terminowość, zapewniając swoich klientów o fachowym doradztwie i rzetelnych wycenach. Dzięki doświadczeniu i zaangażowaniu kadry, firma wyróżnia się na tle konkurencji, oferując kompleksową obsługę jednostek pływających.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Delta-Team osiągnęła 3 776 031 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 776 031 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 630 152 zł.
Zysk netto wyniósł 145 879 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 888 015 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 776 031 zł w 2024 roku.
• 226 870 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 72 939 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 145 879 zł w 2024 roku.
• -17 469 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Delta-Team wynosi 164 tys. zł.
EBITDA Delta-Team wynosi 187 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Delta-Team wynosi 3 272 175 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
171 307 zł a 9 440 077 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 636 088 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 272 175 zł w 2024 roku.
• 213 145 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Delta-Team wynosi 3,07%. To oznacza, że firma ma szansę 3,07% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,958% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,07% w 2024 roku.
• 3,10% w 2023 roku.
• 4,99% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Delta-Team wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Delta-Team charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Delta-Team wynosi 65 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 25 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 151 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 25 tys. zł a 151 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
33 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 65 tys. zł w 2024 roku.
• 8 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 25 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 151 tys. zł w 2024 roku.
• 21 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 368 898
zł.
Koszty operacyjne Delta-Team wyniosły 3 611 681
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
184 449 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 368 898 zł w 2024 roku
• 5989 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Delta-Team wyniosła 377 061 zł.
a
ktywa trwałe to 148 251 zł.
a
ktywa obrotowe to 228 810 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 377 061 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 228 410 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 148 651 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 188 530 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 377 061 zł w 2024 roku.
• 214 905 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 39%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 64%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 32 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Delta-Team wyniosły 148 651 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 377 061 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 74 326 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 148 651 zł w 2024 roku
• 132 374 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 62% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Delta-Team wykazała przychody na poziomie 3 776 031 zł.
Organizacja zarobiła 164 194 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 18 315 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 145 879 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 315 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku