Organizacja Polnavia osiągnęła 779 267 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 736 253 zł. Pozostałe przychody to 43 014 zł.
Całkowite koszty wyniosły 699 810 zł.
Zysk netto wyniósł 36 443 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 84 710 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 779 267 zł w 2023 roku.
• 507 506 zł w 2022 roku.
• 517 872 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 13 389 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 36 443 zł w 2023 roku.
• 55 028 zł w 2022 roku.
• 12 913 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Polnavia wynosi 708 278 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
42 995 zł a 1 948 168 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 87 934 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 708 278 zł w 2023 roku.
• 574 114 zł w 2022 roku.
• 396 901 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Polnavia wyniosła 205 125 zł.
a
ktywa trwałe to 107 488 zł.
a
ktywa obrotowe to 97 637 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 205 125 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 57 327 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 147 798 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 30 541 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 205 125 zł w 2023 roku.
• 77 861 zł w 2022 roku.
• 59 004 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 64%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 36.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 227.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Polnavia wyniosły 147 798 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 205 125 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2979 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 147 798 zł w 2023 roku
• 56 977 zł w 2022 roku
• 93 148 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 114.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku
• 158% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Polnavia wykazała przychody na poziomie 779 267 zł.
Organizacja zarobiła 40 464 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4021 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 36 443 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 102 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4021 zł w 2023 roku
• 5890 zł w 2022 roku
• 3734 zł w 2021 roku