A.P & A. POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000061623 NIP
5830017498 REGON
190060960

Podsumowanie

aktywa

485 tys.

przychód

1,8 mln

zysk

-57 tys.

wartość firmy

1,2 mln

Branża główna: Naprawa i konserwacja statków i łodzi

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

JAŚKOWA DOLINA, 112

Kod pocztowy

80-286

Rejestracja

2001-11-20

Rozpoczęcie działalności

1992-10-22

Kapitał zakładowy

53000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.apaltd.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI

Branże

Naprawa i konserwacja statków i łodzi Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)Produkcja statków i konstrukcji pływających Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Szeroka gama usług morskich i przybrzeżnych|Dostępność dobrze płatnych ofert pracy za granicą|Udział w projekcie MariHEALTH - szkolenie zdrowotne dla marynarzy|Naprawy i przebudowy różnych typów statków

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja A.P & A. Poland osiągnęła 1 805 721 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 805 681 zł. Pozostałe przychody to 39 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 862 320 zł.

Strata netto wyniosła 56 639 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 170 903 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 805 721 zł w 2024 roku.
• 308 805 zł w 2023 roku.
• 485 486 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -8402 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -56 639 zł w 2024 roku.
• -171 450 zł w 2023 roku.
• -124 480 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — A.P & A. POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

609399.32

2177.64

321157.94

-249528.21

813331.96

70514.75

1046248.41

-105060.77

630795.29

234540.68

485486.05

-124479.54

308804.66

-171450.32

1805720.52

-56638.68

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji A.P & A. Poland wynosi 1 203 814 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 4 514 301 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 77 552 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 203 814 zł w 2024 roku.
• 205 870 zł w 2023 roku.
• 439 122 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — A.P & A. POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

21776.4

660951.39

1523498.3

272933.75

802894.85

111714.52

935994.82

2033329.9

730417.88

2615621.02

208824.45

1567517.36

3283569.52

439122.16

1213715.13

205869.77

772011.65

1203813.68

4514301.3

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT A.P & A. Poland wynosi -38 tys. zł.

EBITDA A.P & A. Poland wynosi -38 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 10 136 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -37 914 zł w 2024 roku.
• -157 112 zł w 2023 roku.
• -119 173 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 12 164 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -37 914 zł w 2024 roku.
• -157 112 zł w 2023 roku.
• -116 394 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — A.P & A. POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

33041.24

47233.92

-224951.26

-216851.91

101328.79

108688.44

-71257.79

-60570.95

243938.99

247568.78

-119173.04

-116393.61

-157111.76

-37914.12

Zatrudnienie

dane za rok

Zatrudnienie A.P & A. Poland wynosi 2 osób.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji A.P & A. Poland wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,69% w 2024 roku.
• 2,70% w 2023 roku.
• 2,70% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji A.P & A. Poland wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,031% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,27% w 2024 roku.
• 0,43% w 2023 roku.
• 0,32% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

A.P & A. Poland charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla A.P & A. Poland wynosi 11 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 72 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 72 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 2 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 11 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 13 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 72 tys. zł w 2024 roku.
• 12 tys. zł w 2023 roku.
• 54 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — A.P & A. POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

435.53

28893.68

65593.23

15687.59

2475.14

19750.2

32533.28

3127.21

41849.94

18923.86

46764.61

97266.48

12635.06

53883.57

12352.19

11434.87

72227.25

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 244 194 zł.

Koszty operacyjne A.P & A. Poland wyniosły 1 843 595 zł.

Wynagrodzenia stanowią 13% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -16 370 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 244 194 zł w 2024 roku
• 181 449 zł w 2023 roku
• 181 568 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku

Wynagrodzenia — A.P & A. POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

358783.66

271199.23

193311.56

262445.03

181387.86

181568.4

181448.88

244194.32

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów A.P & A. Poland wyniosła 485 331 zł.

ktywa obrotowe to 485 331 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 485 331 zł.

apitał (fundusz) własny to -74 136 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 559 467 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -9556 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 485 331 zł w 2024 roku.
• 269 030 zł w 2023 roku.
• 547 574 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — A.P & A. POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

552226.01

436395.89

506089.45

401804.33

709953.25

547573.8

269029.93

485331.28

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 76%.

Marża operacyjna wyniosła -2%.

Marża netto wyniosła -3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — A.P & A. POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.05

-0.57

-3.18

-0.7

-0.78

0.14

0.47

0.12

0.09

-0.26

-2.39

-0.07

-0.1

0.33

0.84

0.39

0.37

-0.23

-0.81

-0.25

-0.26

-0.64

9.8

-0.51

-0.56

-0.12

0.76

-0.02

-0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania A.P & A. Poland wyniosły 559 467 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 485 331 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 115%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 47 887 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 559 467 zł w 2024 roku
• 286 527 zł w 2023 roku
• 393 621 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 115% w 2024 roku
• 106% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku

Zadłużenie — A.P & A. POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

552226.01

224259.86

0.41

436395.89

357957.95

0.82

506089.45

357136.76

0.71

401804.33

357912.41

0.89

709953.25

431520.65

0.61

547573.8

393620.74

0.72

269029.93

286527.19

1.06

485331.28

559467.22

1.15

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja A.P & A. Poland wykazała przychody na poziomie 1 805 721 zł.

Organizacja zarobiła -56 639 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -56 639 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — A.P & A. POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

2371

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja statków i łodzi" (33.15.Z)

dane za rok

Organizacja A.P & A. Poland wykazała zysk netto większy niż 14% organizacji z branży "Naprawa i konserwacja statków i łodzi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 14% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 50% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 88% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Wyniki na tle rynku — A.P & A. POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.51807

0.45228

0.512

0.45852

0.33333

0.5

0.35088

0.37229

0.04167

0.39928

0.47222

0.73152

0.08333

0.06863

0.07752

0.02692

0.64151

0.49342

0.48742

0.66304

0.64557

0.66814

0.64158

0.67857

0.09816

0.54313

0.46626

0.74914

0.19342

0.20851

0.13311

0.03754

0.74118

0.49697

0.56176

0.59596

0.9246

0.92469

0.8194

0.79798

0.58934

0.05915

0.45665

0.49296

0.73163

0.13383

0.11923

0.11356

0.04732

0.06332

0.4086

0.37467

0.8806

0.09343

0.07942

0.05621

0.99112

0.1372

0.50464

0.38602

0.88125

0.22695

0.22677

0.15625

0.80186

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 16 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 19 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-16

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−19 dni 26-06-2025

2023

−20 dni 25-06-2024

2022

−17 dni 28-06-2023

2021

−15 dni 30-09-2022

2020

−2 dni 13-10-2021

2019

−21 dni 24-09-2020

2018

−18 dni 27-06-2019

2017

−17 dni 28-06-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Milionis Konstantinos - reprezentacja

PAPADAKIS ANDREAS - wspólnik

PAPADAKIS ANDREAS - reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — A.P & A. POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.11.2001

22.03.2004

Papadakis Andreas

Osoba

wspólnik

22.03.2004

Papadakis Andreas

Osoba

reprezentacja

20.11.2001

Papadakis Andreas

Osoba

reprezentacja

08.01.2002

28.03.2011

Milionis Konstantinos

Wrzesień 1965

Osoba

reprezentacja

28.03.2011

Milionis Konstantinos

Sierpień 1965

Osoba

reprezentacja

20.11.2001

08.01.2002

Milionis Konstantinos

Wrzesień 1965

Osoba

Udziałowcy

Papadakis Andreas posiada 106 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 22.03.2004 jest Papadakis Andreas kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 20.11.2001 do 22.03.2004 był Papadakis Andreas kontrolując 100% udziałów.

Reprezentacja

Papadakis Andreas

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes
Milionis Konstantinos

zarząd

Funkcja: zastępca prezesa

Podobne organizacje do A.P & A. POLAND

	Organizacja	Numer KRS
1	MALKOR SP. Z O.O.	0000513107
2	SPAWREM USŁUGI MONTERSKIE SP. Z O.O.	0000790548
3	DREW MAL SP. Z O.O.	0000740309
4	ITS PRODUKCJA SP. Z O.O.	0000928561
5	USS EUROPE SP. Z O.O.	0001071835
6	DORT-POL SP. Z O.O.	0000502502
7	ZAKŁAD USŁUG REMONTOWYCH "PERFEKT SERVICE" SP. Z O.O.	0000125822
8	MARINE MANPOWER SP. Z O.O.	0000814872
9	TAVRIDA WORK SP. Z O.O.	0001007109
10	MULTI SOLUTION POLSKA SP. Z O.O.	0000593984
11	SHIPART SP. Z O.O.	0000089230
12	TS SP. Z O.O.	0000604246
13	NAVIA SP. Z O.O.	0000524164
14	NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI	0000289669
15	MARINESERVICE.PL SP. Z O.O.	0000257121
16	JRF SP. Z O.O.	0000612576
17	RAMCO MARINE SP. Z O.O.	0000256013
18	AJP SP. Z O.O. SP. K.	0000440168
19	DELTA-TEAM SP. Z O.O.	0001051656
20	"MARINE SERVICE POLAND" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000190922
21	POLARIS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000790932
22	MARITIM SHOP YARD SP. Z O.O.	0000130666
23	PROPER SP. Z O.O.	0000777726
24	YARA MARINE TECHNOLOGIES AB SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000892550
25	PAINTCORR SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000615540
26	MAD SP. Z O.O.	0000991520
27	INTERNATIONAL MULTIJOB SERVICES SP. Z O.O.	0001049514
28	SEK-MAR SP. Z O.O.	0000882743
29	OCEAN LINE SP. Z O.O.	0000917373
30	AIX MARINE SOLUTIONS SP. Z O.O.	0001013899

A.P & A. POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000061623 NIP 5830017498 REGON 190060960

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja statków i łodzi" (33.15.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do A.P & A. POLAND

A.P & A. POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000061623 NIP
5830017498 REGON
190060960