Organizacja Equitum osiągnęła 164 277 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 164 277 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 230 949 zł.
Strata netto wyniosła 66 672 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -300 945 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 164 277 zł w 2024 roku.
• 734 268 zł w 2023 roku.
• 52 790 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -27 821 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -66 672 zł w 2024 roku.
• -289 578 zł w 2023 roku.
• -245 526 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Equitum wynosi -67 tys. zł.
EBITDA Equitum wynosi -53 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
57 086 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -66 628 zł w
2024 roku.
• -251 890 zł w
2023 roku.
• -91 972 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
66 030 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -52 697 zł w
2024 roku.
• -233 682 zł w
2023 roku.
• -91 972 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Equitum wynosi 109 518 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 410 693 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -273 818 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 109 518 zł w 2024 roku.
• 489 512 zł w 2023 roku.
• 84 154 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Equitum wynosi 3,86%. To oznacza, że firma ma szansę 3,86% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,485% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,86% w 2024 roku.
• 2,43% w 2023 roku.
• 1,44% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Equitum charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 25 200
zł.
Koszty operacyjne Equitum wyniosły 230 905
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-3904 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 25 200 zł w 2024 roku
• 212 978 zł w 2023 roku
• 25 200 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
22% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Equitum wyniosła 7 022 101 zł.
a
ktywa trwałe to 376 950 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 645 151 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 022 101 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 441 452 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 463 552 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 46 157 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 022 101 zł w 2024 roku.
• 6 978 641 zł w 2023 roku.
• 4 441 570 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła -41%.
Marża netto wyniosła -41%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Equitum wyniosły 8 463 552 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 022 101 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 121%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 240 923 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 463 552 zł w 2024 roku
• 8 353 421 zł w 2023 roku
• 4 376 288 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 121% w 2024 roku
• 120% w 2023 roku
• 99% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Equitum wykazała przychody na poziomie 164 277 zł.
Organizacja zarobiła -66 672 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -66 672 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7826 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku