BRILLIANCY SP. Z O.O. | KRS: 0000523713

Podsumowanie

aktywa

9 tys.

przychód

7 tys.

zysk

3 tys.

wartość firmy

22 tys.

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

BIAŁYSTOK

Adres

UL. NADRZECZNA, 45E

Kod pocztowy

15-678

Rejestracja

2014-09-15

Rozpoczęcie działalności

2014-10-01

Kapitał zakładowy

11250,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.brilliancy.pl

Email

kontakt@brilliancy.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB - WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych Pozostała działalność pocztowa i kurierska Wydawanie książek Ruchome placówki gastronomiczne

Opis

Tworzenie aplikacji do zarządzania szkoleniem szachowym.
System rejestracji i obsługi turniejów z płatnościami online.
Sprzedaż książek i kursów Czesława Spisaka.
Możliwość realizacji projektów biznesowych na zamówienie.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Brilliancy osiągnęła 7438 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7374 zł. Pozostałe przychody to 64 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4114 zł.

Zysk netto wyniósł 3260 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -4066 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7438 zł w 2024 roku.
• 4220 zł w 2023 roku.
• 8432 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 524 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3260 zł w 2024 roku.
• -310 zł w 2023 roku.
• -339 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

35903.35

-406.47

124043.41

-30479.68

38687.21

12250.82

17977.97

8341.17

26875.88

5887.68

8432.27

-338.54

4219.63

-309.79

7438.16

3260.41

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Brilliancy wynosi 21 836 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3836 zł a 45 646 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1042 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 836 zł w 2024 roku.
• 4203 zł w 2023 roku.
• 7244 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

29129.59

89758.38

0

82695.61

310108.53

0

74794.75

171511.48

0

45349.99

116776.38

1876.48

43344.45

82427.52

0

7244.09

21080.68

0

4203.32

10549.08

3835.54

21835.95

45645.74

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT

EBITDA

-406.47

-30450.68

99549.32

12250.82

8341.17

5887.68

-297.54

-309.79

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Brilliancy wynosi 2,95%. To oznacza, że firma ma szansę 2,95% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,95% w 2024 roku.
• 2,95% w 2023 roku.
• 2,95% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Brilliancy wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Brilliancy charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Brilliancy wynosi 1 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 tys. zł a 2 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 0 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1 tys. zł w 2024 roku.
• 0 tys. zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2 tys. zł w 2024 roku.
• 1 tys. zł w 2023 roku.
• 1 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1029.99

2423.88

0

4961.74

0

129.83

2450.16

0

424.77

1668.23

500.39

886.35

1177.54

0

277.97

757.2

0

201.07

648.77

223.14

811.99

1789.92

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Brilliancy wyniosły 1448 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -909 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

6360

5160

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Brilliancy wyniosła 9019 zł.

a

ktywa obrotowe to 9019 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9019 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5114 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3905 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 177 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9019 zł w 2024 roku.
• 16 306 zł w 2023 roku.
• 46 126 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

7777.99

12379.2

24298.77

29964.98

47244.01

46126.17

16306.39

9018.7

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 36%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 64%.

Marża operacyjna wyniosła 80%.

Marża netto wyniosła 44%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.05

-0.06

-0.01

-2.46

1.29

-0.25

0.5

-1.08

0.32

0.28

-2.82

0.46

0.12

2.35

0.22

-0.01

-0.16

-0.04

-0.02

-0.17

-0.07

0.36

0.64

0.8

0.44

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Brilliancy wyniosły 3905 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9019 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 436 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3905 zł w 2024 roku
• 14 453 zł w 2023 roku
• 43 963 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2024 roku
• 89% w 2023 roku
• 95% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

7777.99

852.62

0.11

12379.2

35933.51

2.9

24298.77

35602.26

1.47

29964.98

32927.3

1.1

47244.01

44742.04

0.95

46126.17

43962.74

0.95

16306.39

14452.75

0.89

9018.7

3904.65

0.43

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Brilliancy wykazała przychody na poziomie 7438 zł.

Organizacja zarobiła 3607 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 347 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3260 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 347 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 41 zł w 2022 roku

Wartość

41

0

347

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Brilliancy wykazała zysk netto większy niż 51% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 21% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 52% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 21% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 14% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 55% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.30195

0.40087

0.27046

0.23934

0.35232

0.33905

0.29287

0.20932

0.13441

0.48075

0.29331

0.93264

0.20488

0.19735

0.03641

0.92166

0.65141

0.40299

0.35398

0.87276

0.87593

0.87122

0.88473

0.0633

0.60621

0.3694

0.36622

0.83261

0.90158

0.90434

0.7659

0.02693

0.58954

0.38279

0.40134

0.78898

0.79127

0.77666

0.62628

0.96366

0.31136

0.31385

0.36304

0.78402

0.28155

0.26611

0.3283

0.15926

0.54362

0.33284

0.27622

0.25801

0.77138

0.25617

0.24026

0.32991

0.16074

0

0.5098

0.21297

0.14162

0.55407

0.92336

0.97108

0.83207

0.77831

0.51996

Powiązania

Galej Kacper - wspólnik

Galej Jarosław - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.09.2014

23.10.2024

Galej Jarosław

Grudzień 1972

Osoba

wspólnik

23.10.2024

Galej Jarosław

Grudzień 1972

Osoba

wspólnik

15.09.2014

23.10.2024

Roszkowski Rafał

Maj 1990

Osoba

wspólnik

15.09.2014

23.10.2024

Jarczewski Marcin

Styczeń 1990

Osoba

wspólnik

23.10.2024

Galej Kacper

Sierpień 2005

Osoba

reprezentacja

15.09.2014

23.10.2024

Roszkowski Rafał

Maj 1990

Osoba

reprezentacja

15.09.2014

23.10.2024

Galej Jarosław

Grudzień 1972

Osoba

reprezentacja

23.10.2024

Galej Jarosław

Grudzień 1972

Osoba

reprezentacja

15.09.2014

23.10.2024

Jarczewski Marcin

Styczeń 1990

Osoba

Udziałowcy

Galej Jarosław posiada 150 udziałów, które stanowią 66.7% firmy.

Galej Kacper posiada 75 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Największym udziałowcem od 23.10.2024 jest Galej Jarosław kontrolujący 67% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 15.09.2014 do 23.10.2024:
• Roszkowski Rafał (33% udziałów)
• Jarczewski Marcin (33% udziałów)
• Galej Jarosław (33% udziałów)

Reprezentacja

Galej Kacper

wspólnik
Galej Jarosław

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do BRILLIANCY

	Organizacja	Numer KRS
1	INTRAPORT SP. Z O.O.	0000365467
2	CLOUDEXPERT SP. Z O.O.	0000763296
3	SOMETHING SP. Z O.O.	0001012351
4	YOURSPOT.BIZ POLSKA SP. Z O.O.	0000274465
5	E-MEDYK SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000867326
6	RENESIS SP. Z O.O.	0000619939
7	JT MEDIA SP. Z O.O.	0001063254
8	CODE SP. Z O.O.	0000820465
9	NEXOFT SP. Z O.O.	0000308224
10	WEBPERFECTION SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000626252
11	SMART SCHEDULES SP. Z O.O.	0000709928
12	GAGA GAMES STUDIO SP. Z O.O.	0000902106
13	EHEROES SP. Z O.O.	0000700064
14	INNOVATIVE SECURITY SYSTEMS SP. Z O.O.	0000515109
15	TRIFLE SP. Z O.O.	0000813647
16	ATE.TODAY SP. Z O.O.	0000841340
17	AICOMSOFT SP. Z O.O.	0000978018
18	PLATIVO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000516019
19	VOLT HELP DESK SP. Z O.O.	0000642290
20	PARENTAL AI SP. Z O.O.	0001107635
21	ENDOCRINE PROTECT SP. Z O.O.	0001108052
22	BLOODWISE SP. Z O.O.	0001108402
23	K7 SP. Z O.O.	0000878433
24	PTCSPORT SP. Z O.O.	0001108030
25	DEVNULL SP. Z O.O.	0000904741
26	PLATINUMSOFT SP. Z O.O.	0000352167
27	WELL DONE SP. Z O.O.	0000599108
28	VRTUAL SPACE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000977345
29	MONITOU SP. Z O.O.	0000469866
30	HEADWAY SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000724865

BRILLIANCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000523713 NIP 5423240033 REGON 200885133

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do BRILLIANCY

BRILLIANCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000523713 NIP
5423240033 REGON
200885133