BRILLIANCY SP. Z O.O. | KRS: 0000523713

Podsumowanie

aktywa

16 tys.

przychód

4 tys.

zysk

-310

wartość firmy

4 tys.

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

BIAŁYSTOK

Adres

UL. NADRZECZNA, 45E

Kod pocztowy

15-678

Rejestracja

2014-09-15

Rozpoczęcie działalności

2014-10-01

Kapitał zakładowy

11250,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.brilliancy.pl

Email

kontakt@brilliancy.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB - WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) Ruchome placówki gastronomiczne Pozostała działalność pocztowa i kurierska Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Wydawanie książek Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

Opis

Tworzenie aplikacji do zarządzania szkoleniem szachowym.
System rejestracji i obsługi turniejów z płatnościami online.
Sprzedaż książek i kursów Czesława Spisaka.
Możliwość realizacji projektów biznesowych na zamówienie.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Brilliancy osiągnęła 4220 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4220 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4529 zł.

Strata netto wyniosła 310 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -5281 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4220 zł w 2023 roku.
• 8432 zł w 2022 roku.
• 26 876 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 16 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -310 zł w 2023 roku.
• -339 zł w 2022 roku.
• 5888 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

35903.35

-406.47

124043.41

-30479.68

38687.21

12250.82

17977.97

8341.17

26875.88

5887.68

8432.27

-338.54

4219.63

-309.79

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Brilliancy wynosi -0 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 16 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -310 zł w 2023 roku.
• -298 zł w 2022 roku.
• 5888 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Brilliancy wynosi 4203 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 10 549 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -4154 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4203 zł w 2023 roku.
• 7244 zł w 2022 roku.
• 43 344 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

29129.59

89758.38

0

82695.61

310108.53

0

74794.75

171511.48

0

45349.99

116776.38

1876.48

43344.45

82427.52

0

7244.09

21080.68

0

4203.32

10549.08

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Brilliancy wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Brilliancy wyniosły 4529 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -1060 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Brilliancy wyniosła 16 306 zł.

a

ktywa obrotowe to 16 306 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 306 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1854 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 453 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1421 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 306 zł w 2023 roku.
• 46 126 zł w 2022 roku.
• 47 244 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

7777.99

12379.2

24298.77

29964.98

47244.01

46126.17

16306.39

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -17%.

Marża operacyjna wyniosła -7%.

Marża netto wyniosła -7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.05

-0.06

-0.01

-2.46

1.29

-0.25

0.5

-1.08

0.32

0.28

-2.82

0.46

0.12

2.35

0.22

-0.01

-0.16

-0.04

-0.02

-0.17

-0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Brilliancy wyniosły 14 453 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 306 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2267 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 453 zł w 2023 roku
• 43 963 zł w 2022 roku
• 44 742 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 89% w 2023 roku
• 95% w 2022 roku
• 95% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

7777.99

852.62

0.11

12379.2

35933.51

2.9

24298.77

35602.26

1.47

29964.98

32927.3

1.1

47244.01

44742.04

0.95

46126.17

43962.74

0.95

16306.39

14452.75

0.89

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Brilliancy wykazała przychody na poziomie 4220 zł.

Organizacja zarobiła -310 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -310 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 41 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

41

0

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Brilliancy wykazała zysk netto większy niż 35% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 22% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 35% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 22% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 20% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 78% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.30163

0.40084

0.27063

0.23942

0.35209

0.33939

0.29274

0.20963

0.13432

0.4804

0.29352

0.93295

0.20437

0.19712

0.03589

0.92179

0.65036

0.40186

0.35361

0.87281

0.87576

0.87111

0.88409

0.06343

0.60531

0.36814

0.36587

0.83274

0.90131

0.9037

0.76511

0.02701

0.58699

0.37993

0.39953

0.79005

0.79149

0.77739

0.62467

0.96342

0.31342

0.30517

0.3562

0.78583

0.27971

0.26479

0.32836

0.16

0.53751

0.35137

0.21503

0.20025

0.77796

0.25165

0.2364

0.32763

0.16037

0

Powiązania

G KACPER - wspólnik

G JAROSŁAW - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.09.2014

23.10.2024

G Jarosław

Grudzień 1972

Osoba

wspólnik

23.10.2024

G Jarosław

Grudzień 1972

Osoba

wspólnik

15.09.2014

23.10.2024

R Rafał

Maj 1990

Osoba

wspólnik

15.09.2014

23.10.2024

J Marcin

Styczeń 1990

Osoba

wspólnik

23.10.2024

G Kacper

Sierpień 2005

Osoba

reprezentacja

15.09.2014

23.10.2024

R Rafał

Maj 1990

Osoba

reprezentacja

15.09.2014

23.10.2024

G Jarosław

Grudzień 1972

Osoba

reprezentacja

23.10.2024

G Jarosław

Grudzień 1972

Osoba

reprezentacja

15.09.2014

23.10.2024

J Marcin

Styczeń 1990

Osoba

Udziałowcy

Galej Jarosław posiada 150 udziałów, które stanowią 66.7% firmy.

Galej Kacper posiada 75 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Największym udziałowcem od 23.10.2024 jest Galej Jarosław kontrolujący 67% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 15.09.2014 do 23.10.2024:
• Galej Jarosław (33% udziałów)
• Roszkowski Rafał (33% udziałów)
• Jarczewski Marcin (33% udziałów)

Podobne organizacje do BRILLIANCY

	Organizacja	Numer KRS
1	E-MEDYK SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000867326
2	NX OPERATIONS SP. Z O.O.	0000831614
3	BRONOVA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000672250
4	YOURSPOT.BIZ POLSKA SP. Z O.O.	0000274465
5	EV+ME SP. Z O.O.	0001034379
6	PLAYTIX SP. Z O.O.	0000870801
7	INTRAPORT SP. Z O.O.	0000365467
8	MP2 IQ SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000536088
9	FLOW COMBINE SP. Z O.O.	0000519094
10	SYGENIC SP. Z O.O.	0000416817
11	INFRANETES SP. Z O.O.	0000795581
12	SD4NET SP. Z O.O.	0000920955
13	BTTR.DEV P.S.A.	0001037326
14	YEDYNKA AGENCY SP. Z O.O.	0000564200
15	NS SP. Z O.O.	0000579709
16	ALMAR IT SP. Z O.O.	0000133063
17	FIND YOUR RESOURCES S.A. W LIKWIDACJI	0000682151
18	PHARMED EXPERT SP. Z O.O.	0000637795
19	ATE.TODAY SP. Z O.O.	0000841340
20	HAXLEY SP. Z O.O.	0001027496
21	SOFTIS SP. Z O.O.	0000971428
22	INTELICO SOFT SP. Z O.O.	0000998154
23	LUPGE SP. Z O.O.	0000700348
24	TRUELY SP. Z O.O.	0000899118
25	VOICESENSE EUROPE SP. Z O.O.	0000915033
26	REDEFINE. MOBI SP. Z O.O.	0000649741
27	REINER SP. Z O.O.	0000694648
28	RIMOO SP. Z O.O.	0000341193
29	K7 SP. Z O.O.	0000878433
30	INTERACTIVE GROUP LLC SP. Z O.O.	0000625966

BRILLIANCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000523713 NIP 5423240033 REGON 200885133

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BRILLIANCY

BRILLIANCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000523713 NIP
5423240033 REGON
200885133