Produkcja doniczek ozdobnych i produkcyjnych z tworzyw sztucznych
Usługi transportowe do 3,5 tony na terenie kraju i za granicą
Wytwarzanie różnorodnych produktów z tworzyw sztucznych, takich jak opakowania i zabawki
Odzysk surowców z materiałów segregowanych
Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych oraz furgonetek
N-Designs Sp. z o.o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą z siedzibą w Goczałkowicach-Zdroju, która działa na rynku od 2014 roku. Specjalizuje się w obróbce tworzyw sztucznych, oferując szeroką gamę produktów, w tym zarówno doniczki produkcyjne, jak i ozdobne. Dzięki wszechstronnej ofercie, N-Designs odpowiada na potrzeby różnych grup klientów, w tym ogrodników, hurtowników i detalistów., W ramach działalności firma rozszerza swoje usługi o transport towarów do 3,5 tony, co pozwala na szybsze i efektywniejsze zaspokajanie potrzeb rynku. Jako przedsiębiorstwo z wieloma gałęziami działalności, N-Designs angażuje się również w produkcję różnorodnych wyrobów z tworzyw sztucznych, takich jak opakowania, zabawki, oraz przedmioty użytkowe. W ciągu swojej działalności firma zdobyła zaufanie klientów dzięki jakości oferowanych produktów oraz profesjonalnemu podejściu do współpracy. N-Designs przywiązuje dużą wagę do zrównoważonego rozwoju, w tym do odzysku surowców z materiałów segregowanych, co odzwierciedla zaangażowanie w ekologiczne praktyki produkcyjne.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja n-Designs osiągnęła 5 384 407 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 384 407 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 382 634 zł.
Zysk netto wyniósł 1773 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 606 282 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 384 407 zł w 2024 roku.
• 5 153 727 zł w 2023 roku.
• 5 222 821 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -3414 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1773 zł w 2024 roku.
• 46 374 zł w 2023 roku.
• 173 693 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT n-Designs wynosi 220 tys. zł.
EBITDA n-Designs wynosi 1,1 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji n-Designs wynosi 5 270 798 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
17 728 zł a 13 461 019 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 618 108 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 270 798 zł w 2024 roku.
• 5 294 086 zł w 2023 roku.
• 5 739 646 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji n-Designs wynosi 0,50%. To oznacza, że firma ma szansę 0,50% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,038% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,50% w 2024 roku.
• 0,46% w 2023 roku.
• 0,46% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
n-Designs charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 489 209
zł.
Koszty operacyjne n-Designs wyniosły 5 164 303
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
69 480 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 489 209 zł w 2024 roku
• 393 192 zł w 2023 roku
• 346 649 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów n-Designs wyniosła 6 097 404 zł.
a
ktywa trwałe to 4 169 701 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 927 703 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 097 404 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 232 137 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 865 267 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 607 493 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 097 404 zł w 2024 roku.
• 6 374 778 zł w 2023 roku.
• 6 486 264 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania n-Designs wyniosły 3 865 267 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 097 404 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 304 059 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 865 267 zł w 2024 roku
• 4 144 415 zł w 2023 roku
• 4 402 274 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2024 roku
• 65% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja n-Designs wykazała przychody na poziomie 5 384 407 zł.
Organizacja zarobiła 17 125 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 352 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1773 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 90% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 348 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 352 zł w 2024 roku
• 4150 zł w 2023 roku
• 1338 zł w 2022 roku