Produkcja form wtryskowych z błyskawiczną wyceną online
Frezowanie CNC skomplikowanych detali z różnych materiałów
Szybkie dostarczanie gotowych plastikowych elementów w 14 dni
Recykling odpadów oraz stosowanie tworzyw biodegradowalnych
Pomoc w projektowaniu użytecznych i estetycznych elementów
3DFOR, działająca pod marką FastPart, specjalizuje się w produkcji form wtryskowych oraz frezowaniu CNC, oferując swoim klientom kompleksowe usługi w zakresie tworzenia i obróbki detali z różnych materiałów. W dziedzinie form wtryskowych firma wyróżnia się błyskawiczną wyceną online, gdzie klienci mogą przesłać swoje projekty 3D, a następnie samodzielnie dobierać parametry zamówienia, obserwując jednocześnie zmiany cen w czasie rzeczywistym. W ciągu zaledwie 14 dni, można otrzymać gotowe plastikowe elementy w ilości zaczynającej się od 50 sztuk. FastPart dysponuje również nowoczesnym parkiem maszynowym, co pozwala na precyzyjne frezowanie 3D CNC komponentów, w tym skomplikowanych detali wytwarzanych z aluminium, tytanu oraz tworzyw sztucznych. Dodatkowo, firma angażuje się w ekologię poprzez recykling odpadów poprodukcyjnych oraz stosowanie tworzyw biodegradowalnych. Misją 3DFOR jest dostarczanie klientom produktów wysokiej jakości w najkrótszym możliwym czasie, co czyni ją konkurencyjną na rynku usług inżynieryjnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja 3dforce osiągnęła 4 152 722 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 152 668 zł. Pozostałe przychody to 54 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 596 686 zł.
Strata netto wyniosła 444 017 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 502 753 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 152 722 zł w 2024 roku.
• 4 469 415 zł w 2023 roku.
• 3 472 642 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -86 508 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -444 017 zł w 2024 roku.
• 274 022 zł w 2023 roku.
• 367 527 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT 3dforce wynosi -406 tys. zł.
EBITDA 3dforce wynosi -249 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
85 443 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -405 753 zł w
2024 roku.
• 330 260 zł w
2023 roku.
• 424 886 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
63 702 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -249 341 zł w
2024 roku.
• 482 386 zł w
2023 roku.
• 567 222 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 3dforce wynosi 3 418 014 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 10 381 806 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 316 973 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 418 014 zł w 2024 roku.
• 5 058 242 zł w 2023 roku.
• 4 592 232 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 3dforce wynosi 0,40%. To oznacza, że firma ma szansę 0,40% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,052% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,40% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
3dforce charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 562 440
zł.
Koszty operacyjne 3dforce wyniosły 4 558 421
zł.
Wynagrodzenia stanowią 56%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
358 397 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 562 440 zł w 2024 roku
• 1 982 507 zł w 2023 roku
• 1 617 048 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
56% w 2024 roku
•
48% w 2023 roku
•
53% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów 3dforce wyniosła 1 355 233 zł.
a
ktywa trwałe to 738 818 zł.
a
ktywa obrotowe to 616 415 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 355 233 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 866 044 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 489 189 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 141 075 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 355 233 zł w 2024 roku.
• 2 024 509 zł w 2023 roku.
• 2 027 611 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -33%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -51%.
Marża operacyjna wyniosła -10%.
Marża netto wyniosła -11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 3dforce wyniosły 489 189 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 355 233 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 42 258 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 489 189 zł w 2024 roku
• 714 448 zł w 2023 roku
• 951 572 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 3dforce wykazała przychody na poziomie 4 152 722 zł.
Organizacja zarobiła -444 017 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -444 017 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4280 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 32 025 zł w 2023 roku
• 44 419 zł w 2022 roku