Organizacja 3dforce osiągnęła 4 469 415 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 468 713 zł. Pozostałe przychody to 703 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 194 691 zł.
Zysk netto wyniósł 274 022 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 639 327 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 469 415 zł w 2023 roku.
• 3 472 642 zł w 2022 roku.
• 2 616 112 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 18 747 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 274 022 zł w 2023 roku.
• 367 527 zł w 2022 roku.
• 147 582 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 3dforce wynosi 5 058 242 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
982 546 zł a 11 173 538 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 643 173 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 058 242 zł w 2023 roku.
• 4 592 232 zł w 2022 roku.
• 2 865 786 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów 3dforce wyniosła 2 024 509 zł.
a
ktywa trwałe to 840 318 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 184 191 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 024 509 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 310 061 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 714 448 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 276 134 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 024 509 zł w 2023 roku.
• 2 027 611 zł w 2022 roku.
• 1 805 339 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 3dforce wyniosły 714 448 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 024 509 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 86 844 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 714 448 zł w 2023 roku
• 951 572 zł w 2022 roku
• 1 096 827 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku
• 61% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 3dforce wykazała przychody na poziomie 4 469 415 zł.
Organizacja zarobiła 306 047 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 32 025 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 274 022 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 344 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 32 025 zł w 2023 roku
• 44 419 zł w 2022 roku
• 22 807 zł w 2021 roku