Produkcja i sprzedaż artykułów kreślarskich, artystycznych i biurowych
Oferowanie akcesoriów, takich jak cyrkle, linijki, szkicowniki i sztalugi
Uznanie wśród artystów i biur projektowych za jakość i trwałość produktów
Leniar to polski producent i dostawca różnorodnych artykułów dla artystów oraz profesjonalnych biur projektowych. W ofercie firmy znajdują się produkty kreślarskie, artystyczne, biurowe oraz reklamowe, obejmujące szeroką gamę akcesoriów, takich jak skalówki, cyrkle, linijki, szkicowniki, sztalugi oraz maty samoregenerujące. Leniar wyróżnia się na tle konkurencji dzięki wysokiej jakości swoich produktów oraz ich trwałości. Przez lata działalności firma zdobyła uznanie wśród artystów oraz architektów, którzy doceniają funkcjonalność i estetykę oferowanych akcesoriów. Leniar stał się nieodzownym elementem wyposażenia pracowni artystycznych oraz biur projektowych, co podkreślają liczne rekomendacje zadowolonych użytkowników. Historia firmy powiązana jest z ciągłym dążeniem do doskonałości, co przekłada się na satysfakcję klientów oraz ich lojalność.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Leniar & Leniar osiągnęła 9 976 315 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 960 039 zł. Pozostałe przychody to 16 276 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 921 901 zł.
Zysk netto wyniósł 38 138 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -5398 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 976 315 zł w 2024 roku.
• 10 647 424 zł w 2023 roku.
• 10 892 655 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4718 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 38 138 zł w 2024 roku.
• 38 227 zł w 2023 roku.
• 39 440 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Leniar & Leniar wynosi 28 tys. zł.
EBITDA Leniar & Leniar wynosi 33 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
444 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 28 166 zł w
2024 roku.
• 112 896 zł w
2023 roku.
• 15 937 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1350 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 32 698 zł w
2024 roku.
• 121 026 zł w
2023 roku.
• 24 067 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Leniar & Leniar wynosi 7 056 348 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
252 918 zł a 24 940 787 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 39 711 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 056 348 zł w 2024 roku.
• 7 475 507 zł w 2023 roku.
• 7 615 173 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Leniar & Leniar wynosi 1,65%. To oznacza, że firma ma szansę 1,65% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,65% w 2024 roku.
• 1,65% w 2023 roku.
• 1,65% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Leniar & Leniar wynosi 0,61%. To oznacza, że firma ma szansę 0,61% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,61% w 2024 roku.
• 0,59% w 2023 roku.
• 0,54% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Leniar & Leniar charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Leniar & Leniar wynosi 145 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 4 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 398 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 4 tys. zł a 398 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
2 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 145 tys. zł w 2024 roku.
• 156 tys. zł w 2023 roku.
• 152 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 4 tys. zł w 2024 roku.
• 8 tys. zł w 2023 roku.
• 2 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 398 tys. zł w 2024 roku.
• 426 tys. zł w 2023 roku.
• 434 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 065 711
zł.
Koszty operacyjne Leniar & Leniar wyniosły 9 931 873
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
212 768 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 065 711 zł w 2024 roku
• 1 026 283 zł w 2023 roku
• 722 953 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Leniar & Leniar wyniosła 6 660 521 zł.
a
ktywa trwałe to 72 519 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 588 002 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 660 521 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 337 225 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 323 296 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 517 062 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 660 521 zł w 2024 roku.
• 6 822 455 zł w 2023 roku.
• 5 745 164 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Leniar & Leniar wyniosły 6 323 296 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 660 521 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 95%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 484 478 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 323 296 zł w 2024 roku
• 6 523 368 zł w 2023 roku
• 5 484 305 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 95% w 2024 roku
• 96% w 2023 roku
• 95% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Leniar & Leniar wykazała przychody na poziomie 9 976 315 zł.
Organizacja zarobiła 44 193 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6055 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 38 138 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 720 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6055 zł w 2024 roku
• 9398 zł w 2023 roku
• 9601 zł w 2022 roku