Organizacja Bilans B. Pietras osiągnęła 17 303 803 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 996 074 zł. Pozostałe przychody to 10 307 728 zł.
Całkowite koszty wyniosły -7 256 796 zł.
Zysk netto wyniósł 14 252 870 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 028 828 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 303 803 zł w 2024 roku.
• 15 447 623 zł w 2023 roku.
• 13 823 119 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2 151 680 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 14 252 870 zł w 2024 roku.
• 8 340 587 zł w 2023 roku.
• 9 437 434 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bilans B. Pietras wynosi 4,01 mln zł.
EBITDA Bilans B. Pietras wynosi 4,02 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
428 147 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 008 050 zł w
2024 roku.
• -573 942 zł w
2023 roku.
• 4 480 374 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
434 428 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 016 927 zł w
2024 roku.
• -556 889 zł w
2023 roku.
• 4 494 298 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bilans B. Pietras wynosi 121 710 945 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
25 955 704 zł a 283 539 174 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 17 129 066 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 121 710 945 zł w 2024 roku.
• 86 642 038 zł w 2023 roku.
• 85 005 054 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Bilans B. Pietras wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bilans B. Pietras wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Bilans B. Pietras charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Bilans B. Pietras wynosi 7,18 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 280 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 24,64 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 280 tys. zł a 24,64 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
974 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 7,18 mln zł w 2024 roku.
• 5,59 mln zł w 2023 roku.
• 5,17 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 280 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 354 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 24,64 mln zł w 2024 roku.
• 19,77 mln zł w 2023 roku.
• 17,52 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 707 308
zł.
Koszty operacyjne Bilans B. Pietras wyniosły 2 988 024
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
122 495 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 707 308 zł w 2024 roku
• 644 955 zł w 2023 roku
• 411 111 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bilans B. Pietras wyniosła 71 851 039 zł.
a
ktywa trwałe to 482 185 zł.
a
ktywa obrotowe to 71 368 854 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 71 851 039 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 70 884 794 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 966 245 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9 410 770 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 71 851 039 zł w 2024 roku.
• 58 309 604 zł w 2023 roku.
• 50 957 978 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 57%.
Marża netto wyniosła 82%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bilans B. Pietras wyniosły 966 245 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 71 851 039 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -148 953 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 966 245 zł w 2024 roku
• 1 001 239 zł w 2023 roku
• 238 105 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bilans B. Pietras wykazała przychody na poziomie 17 303 803 zł.
Organizacja zarobiła 14 252 870 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 14 252 870 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku