JM TRADING SP. Z O.O. | KRS: 0000565862

Podsumowanie

aktywa

91,7 mln

przychód

212,9 mln

zysk

-4,7 mln

wartość firmy

164,6 mln

Branża główna: Pozostałe pośrednictwo pieniężne

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. MAGDALENY SAMOZWANIEC, 39

Kod pocztowy

31-711

Rejestracja

2015-07-08

Rozpoczęcie działalności

2015-06-12

Kapitał zakładowy

75005000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostałe pośrednictwo pieniężne Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność fotograficzna

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja JM Trading osiągnęła 212 887 047 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 212 699 558 zł. Pozostałe przychody to 187 489 zł.

Całkowite koszty wyniosły 217 395 547 zł.

Strata netto wyniosła 4 695 988 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 15 902 038 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 212 887 047 zł w 2024 roku.
• 192 384 534 zł w 2023 roku.
• 168 382 055 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 173 177 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -4 695 988 zł w 2024 roku.
• -856 521 zł w 2023 roku.
• -935 860 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

85670744.28

-14081404.38

90065513.34

-14064493.57

100625220.55

-19376641.41

100030303.13

-11610434.6

99633181.62

-3940317.58

137007563.51

2895818.24

168382055.01

-935860.2

192384533.86

-856521.38

212887047.37

-4695988.15

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT JM Trading wynosi 90 tys. zł.

EBITDA JM Trading wynosi 7,1 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 45 781 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 90 049 zł w 2024 roku.
• 2 659 724 zł w 2023 roku.
• 1 093 038 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 903 177 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 7 100 723 zł w 2024 roku.
• 8 398 888 zł w 2023 roku.
• 4 019 897 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

-276199.46

-124693.18

225743.95

643919.44

-5553796.99

-4911789.55

-816548.5

67703.07

3784926.11

4818176.27

4144001.53

5908153.98

1093038.05

4019896.5

2659724.12

8398887.7

90048.79

7100723.18

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji JM Trading wynosi 164 553 651 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 532 217 618 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 043 949 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 164 553 651 zł w 2024 roku.
• 135 993 575 zł w 2023 roku.
• 120 450 140 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

100202059.29

229803892.12

0

92932713.86

225163783.35

0

85579719.74

251563051.38

0

76519483.45

250075757.82

0

73431121.77

249082954.05

9277075.87

112198724.5

342518908.77

0

120450140.09

420955137.52

0

135993575.15

480961334.65

0

164553650.68

532217618.43

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji JM Trading wynosi 2,22%. To oznacza, że firma ma szansę 2,22% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,277% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,22% w 2024 roku.
• 2,23% w 2023 roku.
• 2,33% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.026082

0.0258101

0.0256604

0.0256925

0.0245225

0.0233398

0.0223417

0.02215

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji JM Trading wynosi 1,10%. To oznacza, że firma ma szansę 1,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,138% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,10% w 2024 roku.
• 1,51% w 2023 roku.
• 1,34% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.005909

0.0160641

0.0448537

0.0181301

0.0029723

0.0133614

0.0151375

0.0110466

Wiarygodność firmy

dane za rok

JM Trading charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 8 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla JM Trading wynosi 3,04 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 8,51 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 8,51 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 39 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 3,04 mln zł w 2024 roku.
• 1,44 mln zł w 2023 roku.
• 1,42 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 8,51 mln zł w 2024 roku.
• 7,68 mln zł w 2023 roku.
• 6,73 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2721561.3

11490194.61

0

2326476.37

8770410.21

0

1366302.26

4932330.5

0

1123022.44

3996674.27

0

1486625.65

3982991.58

0

2142940.33

5472952.16

0

1418648.7

6726065.57

0

1441843.79

7682948.01

0

3036186.89

8507982.34

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 46 088 432 zł.

Koszty operacyjne JM Trading wyniosły 212 609 510 zł.

Wynagrodzenia stanowią 22% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 5 269 471 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 46 088 432 zł w 2024 roku
• 36 409 957 zł w 2023 roku
• 26 505 297 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

3932659.89

5778016.46

6468421.63

8026573.46

9107860.14

15804917.37

26505297.46

36409957.35

46088431.72

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów JM Trading wyniosła 91 664 552 zł.

a

ktywa trwałe to 35 275 278 zł.

a

ktywa obrotowe to 56 389 274 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 91 664 552 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 30 171 937 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 61 492 615 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 144 538 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 91 664 552 zł w 2024 roku.
• 85 675 545 zł w 2023 roku.
• 65 619 697 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

74508251.4

65474735.4

45814849.15

41340364.43

36650793.12

48436003.1

65619697.4

85675545.05

91664552.01

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -16%.

Marża operacyjna wyniosła 0%.

Marża netto wyniosła -2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.19

-0.25

0

-0.16

-0.21

-0.32

0

-0.16

-0.42

-0.79

-0.06

-0.19

-0.28

-0.89

-0.01

-0.12

-0.11

-0.42

0.04

-0.04

0.06

0.23

0.03

0.02

-0.01

-0.09

0.01

-0.01

-0.08

0.01

0

-0.05

-0.16

0

-0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania JM Trading wyniosły 61 492 615 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 91 664 552 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 554 417 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 61 492 615 zł w 2024 roku
• 75 359 253 zł w 2023 roku
• 54 692 448 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2024 roku
• 88% w 2023 roku
• 83% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

74508251.4

17057278.37

0.23

65474735.4

21622684.34

0.33

45814849.15

21153196.65

0.46

41340364.43

28230211.5

0.68

36650793.12

27305458.87

0.74

48436003.1

36066568.61

0.74

65619697.4

54692448.4

0.83

85675545.05

75359252.73

0.88

91664552.01

61492615.43

0.67

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja JM Trading wykazała przychody na poziomie 212 887 047 zł.

Organizacja zarobiła -3 676 620 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1 019 368 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -4 695 988 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -28% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 117 220 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 019 368 zł w 2024 roku
• 584 716 zł w 2023 roku
• 895 249 zł w 2022 roku

Wartość

81611.62

360257.24

158343.46

49751.43

525404

745397.15

895249.13

584716.23

1019367.7

Wyniki na tle rynku "Pozostałe pośrednictwo pieniężne" (64.19.Z)

dane za rok

Organizacja JM Trading wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Pozostałe pośrednictwo pieniężne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 58% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.05195

0.98333

0.81818

0.42553

0.46429

0.47826

0.12903

0.16327

0.90566

0.00671

0.98927

0.64564

0.42801

0.34168

0.50311

0.10411

0.07257

0.81194

0.00545

0.99178

0.64182

0.45525

0.31373

0.39161

0.07839

0.0472

0.69019

0.00533

0.9874

0.6473

0.5667

0.33192

0.41909

0.10221

0.03612

0.62476

0.01311

0.98925

0.66553

0.60976

0.40457

0.58243

0.15655

0.07582

0.91687

0.94228

0.99134

0.68534

0.61467

0.53817

0.57437

0.83578

0.78029

0.94431

0.02316

0.99147

0.69605

0.65209

0.42234

0.4795

0.26188

0.11706

0.78893

0.01712

0.99147

0.70205

0.68103

0.38645

0.43827

0.23666

0.11439

0.72181

0.00347

0.99204

0.64211

0.57514

0.39787

0.42683

0.18432

0.08297

0.70579

Powiązania

M JACEK - wspólnik, reprezentacja

M MATEUSZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.10.2015

M Mateusz

Lipiec 1979

Osoba

wspólnik

08.07.2015

20.10.2015

M Mateusz

Lipiec 1979

Osoba

wspólnik

20.10.2015

M Jacek

Grudzień 1977

Osoba

wspólnik

08.07.2015

20.10.2015

M Jacek

Grudzień 1977

Osoba

reprezentacja

08.07.2015

M Mateusz

Lipiec 1979

Osoba

reprezentacja

08.07.2015

M Jacek

Grudzień 1977

Osoba

powiązanie zwrotne

16.11.2015

26.11.2024

Kodano

Organizacja

Udziałowcy

Matula Mateusz posiada 45003 udziałów, które stanowią 60.0% firmy.

Młodawski Jacek posiada 30002 udziałów, które stanowią 40.0% firmy.

Największym udziałowcem od 20.10.2015 jest Matula Mateusz kontrolujący 60% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 08.07.2015 do 20.10.2015 był Matula Mateusz kontrolując 60% udziałów.

Podobne organizacje do JM TRADING

	Organizacja	Numer KRS
1	BILLBIRD S.A.	0000038732
2	FINPUT SP. Z O.O.	0000767843
3	KRAJOWY INTEGRATOR PŁATNOŚCI S.A.	0000412357
4	BANK SPÓŁDZIELCZY W MOKOBODACH	0000151357
5	KRAJOWA SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA	0000054951
6	MAX FUND CAPITAL SP. Z O.O.	0000555461
7	BANK SPÓŁDZIELCZY W BISZCZY	0000100889
8	KAPITAŁOWA GRUPA INWESTYCYJNA SP. Z O.O.	0000405916
9	BANK SPÓŁDZIELCZY W SŁAWNIE	0000133977
10	BEKAP SP. Z O.O.	0000513347
11	MORĄSKO-ZALEWSKI BANK SPÓŁDZIELCZY	0000121468
12	BANK SPÓŁDZIELCZY W SANDOMIERZU	0000022684
13	POŁUDNIOWO-MAZOWIECKI BANK SPÓŁDZIELCZY W JEDLIŃSKU	0000106505
14	GOSPODARCZY BANK SPÓŁDZIELCZY W STRZELINIE	0000119972
15	BANK SPÓŁDZIELCZY W WODZISŁAWIU	0000127424
16	BANK SPÓŁDZIELCZY W LIPNIE	0000111858
17	BANK SPÓŁDZIELCZY W KĄTACH WROCŁAWSKICH	0000127294
18	BANK SPÓŁDZIELCZY W NARWI	0000171366
19	POMORSKI BANK SPÓŁDZIELCZY W ŚWIDWINIE	0000107331
20	EVEREST FINANSE S.A.	0000541824
21	BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBARTOWIE	0000083181
22	BANK SPÓŁDZIELCZY WE WŁOSZCZOWIE	0000073854
23	BANK SPÓŁDZIELCZY W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ	0000106970
24	BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBACZOWIE	0000102967
25	BANK SPÓŁDZIELCZY W JAWORZNIE	0000112955
26	BANK SPÓŁDZIELCZY W BYSTREJ	0000197038
27	BANK SPÓŁDZIELCZY W WĘGORZEWIE	0000156934
28	W.A.M. SP. Z O.O.	0000457238
29	BANK SPÓŁDZIELCZY W BYTOWIE	0000080264
30	BANK SPÓŁDZIELCZY W CHŁOPICACH	0000121460

JM TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000565862 NIP 6783155169 REGON 361764960

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe pośrednictwo pieniężne" (64.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do JM TRADING

JM TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000565862 NIP
6783155169 REGON
361764960