JA INVEST SP. Z O.O. | KRS: 0000518031

Podsumowanie

aktywa

5,6 mln

przychód

6,5 mln

zysk

80 tys.

wartość firmy

6,3 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa metali i rud metali

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

BYDGOSZCZ

Adres

NIKLOWA, 4

Kod pocztowy

85-453

Rejestracja

2014-07-25

Rozpoczęcie działalności

2014-07-25

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Sprzedaż hurtowa metali i rud metali Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja JA Invest osiągnęła 6 460 020 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 404 708 zł. Pozostałe przychody to 55 312 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 324 818 zł.

Zysk netto wyniósł 79 890 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 383 622 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 460 020 zł w 2024 roku.
• 7 506 562 zł w 2023 roku.
• 7 938 031 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 10 923 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 79 890 zł w 2024 roku.
• 625 877 zł w 2023 roku.
• 173 562 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3774667.76

3426.39

3624156.65

7058.2

3472981.81

511206.77

4242225.8

104718.06

9213950.43

267553.7

7938030.69

173562.22

7506561.84

625876.94

6460020

79890.41

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT JA Invest wynosi 368 tys. zł.

EBITDA JA Invest wynosi 650 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 49 798 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 368 133 zł w 2024 roku.
• 1 025 460 zł w 2023 roku.
• 471 936 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 88 560 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 649 882 zł w 2024 roku.
• 1 307 209 zł w 2023 roku.
• 753 685 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

19544.93

29961.63

69159.18

270187.31

851229.21

1107759.18

355972

617764.21

507871.94

786353.83

471936.11

753684.64

1025460.2

1307208.73

368133.43

649881.96

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji JA Invest wynosi 6 272 385 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 798 904 zł a 16 150 050 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 479 169 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 272 385 zł w 2024 roku.
• 9 129 163 zł w 2023 roku.
• 7 172 393 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

34263.9

2918200.52

9436669.4

70582

2837680.67

9060391.63

776748.52

5136896.8

8682454.53

855287.06

4102309.84

10605564.5

1055952.34

8268800.76

23034876.07

1186124

7172393.34

19845076.73

1621280.71

9129163.03

18766404.6

798904.1

6272385.15

16150050

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji JA Invest wynosi 3,04%. To oznacza, że firma ma szansę 3,04% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,04% w 2024 roku.
• 3,02% w 2023 roku.
• 3,02% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0305827

0.0305972

0.0305755

0.0305492

0.030123

0.0302414

0.0302494

0.0303552

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji JA Invest wynosi 0,37%. To oznacza, że firma ma szansę 0,37% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,024% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,37% w 2024 roku.
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0054167

0.0071923

0.0025279

0.0049879

0.0031859

0.0027672

0.0017531

0.0037233

Wiarygodność firmy

dane za rok

JA Invest charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla JA Invest wynosi 222 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 16 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 439 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 16 tys. zł a 439 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 32 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 222 tys. zł w 2024 roku.
• 247 tys. zł w 2023 roku.
• 156 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 16 tys. zł w 2024 roku.
• 125 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 439 tys. zł w 2024 roku.
• 432 tys. zł w 2023 roku.
• 316 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

149863.71

0

144110.67

0

30000.77

207132.94

0

37800.23

228076.55

0

142945.16

367818.84

0

156312.89

316420.28

125175.39

247419.92

432341.52

15978.08

222261.99

438971.6

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 572 137 zł.

Koszty operacyjne JA Invest wyniosły 6 036 575 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 81 712 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 572 137 zł w 2024 roku
• 468 851 zł w 2023 roku
• 375 739 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

150

84070.12

140933.86

256346.43

321949.86

375738.53

468850.67

572136.62

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów JA Invest wyniosła 5 630 458 zł.

a

ktywa trwałe to 1 127 963 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 502 495 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 630 458 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 194 858 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 435 599 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 243 305 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 630 458 zł w 2024 roku.
• 6 164 509 zł w 2023 roku.
• 4 692 608 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3927319.4

3879040.24

5470487.53

4359036.21

4891416.16

4692608.42

6164508.58

5630457.51

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.01

0

0.01

0.02

0

0.09

0.49

0.25

0.15

0.02

0.09

0.08

0.02

0.05

0.19

0.06

0.03

0.04

0.11

0.06

0.02

0.1

0.29

0.14

0.08

0.01

0.04

0.06

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania JA Invest wyniosły 3 435 599 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 630 458 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3669 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 435 599 zł w 2024 roku
• 4 002 801 zł w 2023 roku
• 3 111 110 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2024 roku
• 65% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3927319.4

3409919.68

0.87

3879040.24

3354582.32

0.86

5470487.53

4434822.84

0.81

4359036.21

3218653.46

0.74

4891416.16

3483479.71

0.71

4692608.42

3111109.75

0.66

6164508.58

4002800.97

0.65

5630457.51

3435599.49

0.61

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja JA Invest wykazała przychody na poziomie 6 460 020 zł.

Organizacja zarobiła 134 691 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 54 801 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 79 890 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 41% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7332 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 54 801 zł w 2024 roku
• 73 685 zł w 2023 roku
• 42 067 zł w 2022 roku

Wartość

3480

0

47268

12535

38535

42067

73685

54801

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa metali i rud metali" (46.72.Z)

dane za rok

Organizacja JA Invest wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa metali i rud metali".

Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 56% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 58% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.48661

0.54773

0.68006

0.69836

0.24366

0.30913

0.25854

0.35025

0.61655

0.53154

0.57143

0.68054

0.66667

0.27899

0.43243

0.28944

0.36934

0

0.83574

0.58687

0.74376

0.6299

0.90519

0.93762

0.74069

0.79595

0.82558

0.64791

0.60137

0.70157

0.61007

0.45596

0.7646

0.48011

0.46839

0.71243

0.63946

0.66878

0.69062

0.61859

0.391

0.4882

0.48564

0.46483

0.69907

0.60471

0.62899

0.67529

0.59484

0.32647

0.5198

0.45791

0.36951

0.69654

0.82254

0.63197

0.72062

0.60602

0.78549

0.86971

0.73834

0.70065

0.78899

0.59789

0.56481

0.67771

0.57788

0.44251

0.73237

0.47287

0.42636

0.7443

Powiązania

S JOANNA - reprezentacja

S ARKADIUSZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.07.2014

S Arkadiusz

Lipiec 1979

Osoba

reprezentacja

25.07.2014

25.02.2021

S Arkadiusz

Lipiec 1979

Osoba

reprezentacja

24.03.2021

S Joanna

Czerwiec 1979

Osoba

Udziałowcy

Skotarczak Arkadiusz posiada 49 udziałów, które stanowią 98.0% firmy.

Podobne organizacje do JA INVEST

	Organizacja	Numer KRS
1	DRAWSTAL SP. Z O.O.	0000211139
2	TECHNO-WELD SP. Z O.O.	0000815928
3	LINSTAR SP. Z O.O. SP. K.	0000528908
4	STALMET E.J. KACZMAREK I K. MIKOŁAJCZAK SP. J.	0000617773
5	SMD METALS SP. Z O.O.	0000772315
6	W AND A POLAND SP. Z O.O.	0000143233
7	MASTERSTAL SP. Z O.O.	0000381854
8	ALUPORT SP. Z O.O.	0000931044
9	OPAŁ DOMINEX SP. Z O.O.	0000570559
10	BC STAL SP. Z O.O.	0000310266
11	SYNTIAL SP. Z O.O.	0000488057
12	HYDRO TRUCK KUJAWY SP. Z O.O.	0000298441
13	LIDER TM SP. Z O.O.	0000730994
14	FORGEHAM SP. Z O.O.	0000880366
15	SPRINKLER-TECHNIK SP. Z O.O.	0000439962
16	DUKT SP. Z O.O.	0000320171
17	AWAS-METAL HURTOWNIA WYROBÓW STALOWYCH SP. Z O.O.	0001010467
18	"MOTO - TRAK" CICHOŃ RAFAŁ, CICHOŃ MARTA SP. J.	0000312058
19	TOMSTAL SP. Z O.O.	0000208367
20	STEELPRO SP. Z O.O.	0000929522
21	TECH-MIR SP. Z O.O.	0000515194
22	WESTER POLMINERAL SP. Z O.O.	0000026914
23	STANMOT KUBACKA SP. K.	0000592750
24	EURODRUT SP. Z O.O. SP. K.	0000551176
25	ADTA SP. Z O.O.	0000894312
26	P.P.U.H. "STAL-METAL" GAWEŁ SP. J.	0000305376
27	TOUYE GROUP SP. Z O.O.	0000832468
28	JM STALE SP. Z O.O.	0000606546
29	PROFIL-STAL SP. Z O.O.	0000139289
30	HAN-STAL SP. Z O.O.	0000349337

JA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000518031 NIP 9671361422 REGON 341604768

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa metali i rud metali" (46.72.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do JA INVEST

JA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000518031 NIP
9671361422 REGON
341604768