HAN-STAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000349337 NIP
5581004490 REGON
090013343

Podsumowanie

aktywa

3,7 mln

przychód

7,8 mln

zysk

373 tys.

wartość firmy

9 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa metali i rud metali

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

BIAŁE BŁOTA

Adres

KOLEJOWA, 1

Kod pocztowy

86-005

Rejestracja

2010-02-18

Rozpoczęcie działalności

1991-08-23

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE (REPREZENTACJA SAMOISTNA). W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM (REPREZENTACJA ŁĄCZNA).

Branże

Sprzedaż hurtowa metali i rud metali Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Transport wodny śródlądowy pasażerski Transport morski i przybrzeżny pasażerski Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego Sprzedaż hurtowa metali i rud metali Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Han-Stal osiągnęła 7 822 782 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 253 408 zł. Pozostałe przychody to 569 374 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 880 449 zł.

Zysk netto wyniósł 372 959 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 264 508 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 822 782 zł w 2024 roku.
• 8 147 121 zł w 2023 roku.
• 10 835 740 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 25 825 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 372 959 zł w 2024 roku.
• 369 621 zł w 2023 roku.
• 311 255 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — HAN-STAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

5971222.88

192181

6095403.43

123704.06

6028025.82

133019.48

6205486.54

78823.94

11178048.15

321850.21

10835740

311254.87

8147120.98

369620.98

7822782.15

372959.15

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Han-Stal wynosi 8 998 114 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 291 089 zł a 19 556 955 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 406 786 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 998 114 zł w 2024 roku.
• 8 749 986 zł w 2023 roku.
• 10 473 001 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — HAN-STAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

1401071.58

6150610.83

14928057.2

1237040.6

6052268.15

15238508.57

859168.78

5409930.59

15070064.55

788239.4

5370573.53

15513716.35

1840088.21

10579521.14

27945120.38

2004154.36

10473000.5

27089350

1840088.21

8749986.11

20367802.45

2291089.46

8998114.16

19556955.38

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Han-Stal wynosi 585 tys. zł.

EBITDA Han-Stal wynosi 676 tys. zł.

EBIT i EBITDA — HAN-STAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

395716.69

468738.18

446086.07

553316.66

522394.24

626486.98

584859.64

676171.51

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Han-Stal wynosi 2,67%. To oznacza, że firma ma szansę 2,67% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,67% w 2024 roku.
• 2,67% w 2023 roku.
• 2,66% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Han-Stal wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Han-Stal charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Han-Stal wynosi 304 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 75 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 611 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 75 tys. zł a 611 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 13 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 304 tys. zł w 2024 roku.
• 288 tys. zł w 2023 roku.
• 323 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 75 tys. zł w 2024 roku.
• 74 tys. zł w 2023 roku.
• 62 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 611 tys. zł w 2024 roku.
• 513 tys. zł w 2023 roku.
• 534 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — HAN-STAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

38436.2

213439.6

406288.58

24740.81

218945.25

430176.65

26603.9

158367.28

240441.03

15764.79

163600.33

263975.89

59357.5

318350.79

513463.62

62250.97

323096.8

534441.16

73924.2

287765.05

513463.62

74591.83

304035.41

610957.19

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 382 070 zł.

Koszty operacyjne Han-Stal wyniosły 6 668 548 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 37 566 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 382 070 zł w 2024 roku
• 385 288 zł w 2023 roku
• 345 218 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Wynagrodzenia — HAN-STAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

119110.57

186608.98

191885.13

235994.91

345217.89

385288.35

382069.92

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Han-Stal wyniosła 3 718 084 zł.

ktywa trwałe to 1 551 601 zł.

ktywa obrotowe to 2 166 483 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 718 084 zł.

apitał (fundusz) własny to 3 054 786 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 663 298 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 143 018 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 718 084 zł w 2024 roku.
• 3 218 315 zł w 2023 roku.
• 3 402 067 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — HAN-STAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

2716955.06

2770087.28

1923846.16

1959248.73

3218314.65

3402066.66

3218314.65

3718084.36

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — HAN-STAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

0.1

0.05

0.03

0.04

0.06

0.04

0.02

0.07

0.12

0.05

0.02

0.04

0.06

0.03

0.01

0.1

0.13

0.04

0.03

0.09

0.12

0.04

0.03

0.11

0.15

0.06

0.05

0.1

0.12

0.08

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Han-Stal wyniosły 663 298 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 718 084 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -26 509 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 663 298 zł w 2024 roku
• 764 864 zł w 2023 roku
• 729 861 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku

Zadłużenie — HAN-STAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2716955.06

848859.62

0.31

2770087.28

778287.78

0.28

1923846.16

778287.78

0.4

1959248.73

734866.41

0.38

3218314.65

764863.71

0.24

3402066.66

729860.85

0.21

3218314.65

764863.71

0.24

3718084.36

663298.42

0.18

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Han-Stal wykazała przychody na poziomie 7 822 782 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — HAN-STAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

33914

29017

31202

18489

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa metali i rud metali" (46.72.Z)

dane za rok

Organizacja Han-Stal wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa metali i rud metali".

Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 60% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 24% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Wyniki na tle rynku — HAN-STAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.7076

0.61137

0.63743

0.28135

0.57471

0.67617

0.66029

0.49599

0.7649

0.69211

0.63296

0.63816

0.25108

0.52035

0.62264

0.60369

0.46418

0.74889

0.71245

0.64486

0.58537

0.33569

0.50694

0.66789

0.68951

0.56356

0.79433

0.6061

0.66268

0.57179

0.32773

0.33612

0.48148

0.55048

0.40476

0.72867

0.65006

0.68395

0.63345

0.23854

0.38294

0.38879

0.56649

0.41957

0.6445

0.66986

0.63417

0.25912

0.39692

0.3766

0.54602

0.37579

0.76897

0.6481

0.62644

0.28499

0.68788

0.68182

0.74782

0.59068

0.72154

0.59691

0.60357

0.23504

0.70227

0.78151

0.74363

0.56028

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 7 złożono po terminie, a 1 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 111 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 57 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+111

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

+1 mies. 27 dni 10-09-2025

2023

+1 dni 16-07-2024

2022

w terminie 15-07-2023

2021

+3 dni 18-10-2022

2020

+4 dni 19-10-2021

2019

+12 mies. 9 dni 19-10-2021

2018

+11 mies. 09-06-2020

2017

+4 mies. 4 dni 16-11-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Małobłocki Arkadiusz - reprezentacja

Jaworska Hanna - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — HAN-STAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.08.2014

Jaworska Hanna

Luty 1972

Osoba

wspólnik

18.02.2010

26.08.2014

Jaworska Hanna

Luty 1972

Osoba

reprezentacja

18.02.2010

16.03.2010

Jaworska Hanna

Luty 1972

Osoba

reprezentacja

16.03.2010

17.01.2018

Pachucki Michał

Lipiec 1976

Osoba

reprezentacja

17.01.2018

17.12.2018

Jaworska Hanna

Luty 1972

Osoba

reprezentacja

17.12.2018

Małobłocki Arkadiusz

Listopad 1971

Osoba

Udziałowcy

Jaworska Hanna posiada 50 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 26.08.2014 jest Jaworska Hanna kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 18.02.2010 do 26.08.2014 była Jaworska Hanna kontrolująca 100% udziałów.

Reprezentacja

Małobłocki Arkadiusz

zarząd

Funkcja: prezes zarządu
Jaworska Hanna

wspólnik

Podobne organizacje do HAN-STAL

	Organizacja	Numer KRS
1	BC STAL SP. Z O.O.	0000310266
2	TOMSTAL SP. Z O.O.	0000208367
3	KPS SP. J. JOANNA POPŁAWSKA, PRZEMYSŁAW KSIĄŻEK	0000136144
4	EFFIN SP. Z O.O.	0000169913
5	LINSTAR SP. Z O.O. SP. K.	0000528908
6	MASTERSTAL SP. Z O.O.	0000381854
7	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "AKWIZYTOR" SP. Z O.O.	0000054826
8	SMD METALS SP. Z O.O.	0000772315
9	DRAWSTAL SP. Z O.O.	0000211139
10	WAT VENTURE SP. Z O.O.	0000471704
11	BLACHY MINDA SP. Z O.O. SP. K.	0000832548
12	STEEL AND CONSTRUCTIONS SP. Z O.O.	0000762279
13	ALUPORT SP. Z O.O.	0000931044
14	BATOR STEEL SP. Z O.O.	0000955903
15	ADTA SP. Z O.O.	0000894312
16	STAINLESS EUROPE SP. Z O.O.	0000350366
17	SOLPARTS TOMASZ GAWLAS S.K.A.	0000942226
18	Q-RAILING EUROPE HOLDING SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000300368
19	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "GLIWENTUREX" SP. Z O.O.	0000192561
20	DUKT SP. Z O.O.	0000320171
21	P.P.U.H. "STAL-METAL" GAWEŁ SP. J.	0000305376
22	ENERGY STEEL SP. Z O.O.	0000947038
23	MGB GROUP SP. Z O.O.	0000736911
24	DAV SP. Z O.O. SP. K.	0000722986
25	RAFSTAL INOX SP. Z O.O.	0000389085
26	STALMET E.J. KACZMAREK I K. MIKOŁAJCZAK SP. J.	0000617773
27	WGG STAL SP. Z O.O.	0000939518
28	MALVINOX HOLDING SP. Z O.O.	0000936591
29	GOODSTEEL SP. Z O.O.	0000837667
30	PRZEDSIĘBIORSTWO OBROTU WYROBAMI HUTNICZYMI "EUROSTAL"	0000943251

HAN-STAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000349337 NIP 5581004490 REGON 090013343

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa metali i rud metali" (46.72.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do HAN-STAL

HAN-STAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000349337 NIP
5581004490 REGON
090013343