Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wiarygodność firmy
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

GRG-STAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000494153 NIP
7481532598 REGON
160084895

Podsumowanie

aktywa

5,2 mln

przychód

13 mln

zysk

316 tys.

wartość firmy

11,2 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa metali i rud metali

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

RACIBÓRZ

Adres

KRÓLEWSKA, 33

Kod pocztowy

47-400

Rejestracja

2014-01-15

Rozpoczęcie działalności

2006-07-07

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.grg-stal.pl

Email

biuro@grg-stal.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH DO KWOTY 200.000,00 ZŁ JEST UPRAWNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH PRZEKRACZAJĄCYCH KWOTĘ 200.000,00 ZŁ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa metali i rud metali Pozostałe sprzątanie Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

Opis

Sprzedaż rur kotłowych, złączek stalowych i blach żaroodpornych.
Dostosowanie oferty do indywidualnych norm i wymagań klientów.
Możliwość realizacji zamówień na niestandardowe wymiary i gatunki.
Udział w programie Rzetelna Firma i posiadanie certyfikatu ISO 9001:2008.
Wsparcie dla lokalnego sportu oraz współpraca z ekspertami w zarządzaniu ryzykiem.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Grg-Stal osiągnęła 13 013 753 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 12 985 665 zł. Pozostałe przychody to 28 089 zł.

Całkowite koszty wyniosły 12 669 871 zł.

Zysk netto wyniósł 315 794 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 621 289 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 013 753 zł w 2024 roku.
• 9 165 038 zł w 2023 roku.
• 14 753 654 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 40 644 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 315 794 zł w 2024 roku.
• 50 530 zł w 2023 roku.
• 159 101 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

8664731.37

31289.08

14906295.15

141233.01

11607638.96

79801.11

9577374.43

102937.47

12542817.08

100852.73

14753654.46

159101.38

9165037.89

50530.38

13013753.26

315793.58

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Grg-Stal wynosi 488 tys. zł.

EBITDA Grg-Stal wynosi 517 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 60 595 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 488 400 zł w 2024 roku.
• 166 789 zł w 2023 roku.
• 314 575 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 62 659 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 516 879 zł w 2024 roku.
• 193 639 zł w 2023 roku.
• 342 158 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Grg-Stal wynosi 11 168 594 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 229 584 zł a 32 534 383 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 654 365 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 168 594 zł w 2024 roku.
• 7 267 386 zł w 2023 roku.
• 11 389 516 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

312890.8

6588040.84

21661828.42

739821.7

11242283.84

37265737.88

769672.53

8827302.94

29019097.4

797375.63

7594041.8

23943436.07

835515.18

9600804.15

31357042.7

917341.21

11389516.38

36884136.15

505303.8

7267385.78

22912594.73

1229584.19

11168594.01

32534383.15

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grg-Stal wynosi 0,30%. To oznacza, że firma ma szansę 0,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,043% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,30% w 2024 roku.
• 0,52% w 2023 roku.
• 0,41% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Grg-Stal charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 400 069 zł.

Koszty operacyjne Grg-Stal wyniosły 12 497 265 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 46 615 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 400 069 zł w 2024 roku
• 460 167 zł w 2023 roku
• 412 904 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Grg-Stal wyniosła 5 237 498 zł.

a

ktywa trwałe to 208 357 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 029 141 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 237 498 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 639 446 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 598 053 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 229 604 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 237 498 zł w 2024 roku.
• 3 813 017 zł w 2023 roku.
• 5 144 366 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3630271.13

4602807.23

4663920.1

3750177.45

4195319.33

5144366.18

3813016.71

5237498.17

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.03

0.01

0

0.03

0.14

0.02

0.01

0.02

0.08

0.01

0.01

0.03

0.1

0.02

0.01

0.02

0.09

0.01

0.01

0.03

0.13

0.02

0.01

0.01

0.04

0.02

0.01

0.06

0.19

0.04

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Grg-Stal wyniosły 3 598 053 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 237 498 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 126 140 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 598 053 zł w 2024 roku
• 2 539 365 zł w 2023 roku
• 3 921 245 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2024 roku
• 67% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3630271.13

2715075.21

0.75

4602807.23

3616378.3

0.79

4663920.1

3637690.06

0.78

3750177.45

2687009.94

0.72

4195319.33

3081299.09

0.73

5144366.18

3921244.56

0.76

3813016.71

2539364.71

0.67

5237498.17

3598052.59

0.69

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Grg-Stal wykazała przychody na poziomie 13 013 753 zł.

Organizacja zarobiła 337 464 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 21 670 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 315 794 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1094 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 670 zł w 2024 roku
• 15 087 zł w 2023 roku
• 50 845 zł w 2022 roku

Wartość

14011

38982

24431

31393

0

50845

15087

21670

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa metali i rud metali" (46.72.Z)

dane za rok

Organizacja Grg-Stal wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa metali i rud metali".

Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 66% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.57808

0.67773

0.66667

0.57546

0.24458

0.31158

0.44499

0.40563

0.70598

0.71274

0.75

0.71545

0.60709

0.39305

0.43359

0.57372

0.60472

0.79045

0.65554

0.72245

0.72363

0.60441

0.39818

0.33462

0.54717

0.51026

0.77893

0.64409

0.70752

0.67065

0.59357

0.34386

0.39219

0.52381

0.48029

0.76912

0.56914

0.70361

0.67531

0.63188

0.25397

0.22778

0.41111

0.3885

0

0.59857

0.71197

0.69534

0.65263

0.26806

0.27638

0.43636

0.38735

0.71782

0.59328

0.65982

0.65174

0.62282

0.43087

0.46333

0.50663

0.45979

0.65075

0.71207

0.69965

0.67069

0.65658

0.53557

0.64139

0.66726

0.64894

0.64299

Powiązania

K WOJCIECH - wspólnik, reprezentacja

G MICHAŁ - wspólnik, reprezentacja

G RYSZARD - reprezentacja

R NATALIA - wspólnik, reprezentacja

R MACIEJ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.01.2014

17.04.2014

Październik 1959

Osoba

wspólnik

15.01.2014

12.01.2018

Sierpień 1984

Osoba

wspólnik

12.01.2018

31.01.2025

Sierpień 1984

Osoba

wspólnik

31.01.2025

Sierpień 1984

Osoba

wspólnik

17.04.2014

Grudzień 1985

Osoba

wspólnik

12.01.2018

31.01.2025

Lipiec 1975

Osoba

wspólnik

31.01.2025

Lipiec 1975

Osoba

wspólnik

31.01.2025

Czerwiec 1985

Osoba

prokurent

15.01.2014

29.05.2014

Październik 1959

Osoba

prokurent

11.07.2014

31.01.2025

Sierpień 1984

Osoba

reprezentacja

15.01.2014

17.04.2014

Październik 1959

Osoba

reprezentacja

11.02.2025

Październik 1959

Osoba

reprezentacja

11.07.2014

31.01.2025

Październik 1959

Osoba

reprezentacja

31.01.2025

11.02.2025

Październik 1959

Osoba

reprezentacja

11.02.2025

Grudzień 1985

Osoba

reprezentacja

31.01.2025

11.02.2025

Grudzień 1985

Osoba

reprezentacja

11.02.2025

Lipiec 1975

Osoba

reprezentacja

31.01.2025

11.02.2025

Lipiec 1975

Osoba

reprezentacja

11.02.2025

Czerwiec 1985

Osoba

reprezentacja

31.01.2025

11.02.2025

Czerwiec 1985

Osoba

reprezentacja

31.01.2025

11.02.2025

Sierpień 1984

Osoba

reprezentacja

11.02.2025

Sierpień 1984

Osoba

Udziałowcy

Rogowski Maciej posiada 150 udziałów, które stanowią 30.0% firmy.

Gładkowski Michał posiada 150 udziałów, które stanowią 30.0% firmy.

Kwaśny Wojciech posiada 150 udziałów, które stanowią 30.0% firmy.

Rogowska Natalia posiada 50 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Gładkowski Michał (30% udziałów)
• Kwaśny Wojciech (30% udziałów)
• Rogowski Maciej (30% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 12.01.2018 do 31.01.2025 był Gładkowski Michał kontrolując 50% udziałów.

W okresie od 17.04.2014 do 12.01.2018 najwięcej udziałów posiadał Gładkowski Michał . Jego udziały w tym czasie wynosiły 50%.

Podobne organizacje do GRG-STAL

	Organizacja	Numer KRS
1	MASTERSTAL SP. Z O.O.	0000381854
2	DRAWSTAL SP. Z O.O.	0000211139
3	PRZEDSIĘBIORSTWO ELEKTRO-STAL SP. Z O.O.	0000222419
4	TOMSTAL SP. Z O.O.	0000208367
5	STALMET E.J. KACZMAREK I K. MIKOŁAJCZAK SP. J.	0000617773
6	STALTON SP. Z O.O.	0000069092
7	P.P.U.H. "STAL-METAL" GAWEŁ SP. J.	0000305376
8	HAN-STAL SP. Z O.O.	0000349337
9	WAT VENTURE SP. Z O.O.	0000471704
10	STALMET HURTOWANIA STALI SP. Z O.O.	0000649948
11	IK STAL SP. Z O.O. SP. K.	0000762656
12	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "GLIWENTUREX" SP. Z O.O.	0000192561
13	BALUO LEWANDOWSKA SP. K.	0000875504
14	BC STAL SP. Z O.O.	0000310266
15	KPS SP. J. JOANNA POPŁAWSKA, PRZEMYSŁAW KSIĄŻEK	0000136144
16	DUKT SP. Z O.O.	0000320171
17	ACE STRIPS SP. Z O.O.	0000800206
18	"EUROSTAL-POŁUDNIE" PIOTR PŁAWECKI SP. J.	0000006507
19	CARBO-TECH SP. Z O.O.	0000112501
20	SMD METALS SP. Z O.O.	0000772315
21	EFFIN SP. Z O.O.	0000169913
22	KRIMET SP. Z O.O.	0000781311
23	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "ELSTAL" E.	0000154729
24	EC GROUP SP. Z O.O.	0000844391
25	FORGEHAM SP. Z O.O.	0000880366
26	STEEL AND CONSTRUCTIONS SP. Z O.O.	0000762279
27	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "AKWIZYTOR" SP. Z O.O.	0000054826
28	SYNTIAL SP. Z O.O.	0000488057
29	QUALTECH TRADE SP. Z O.O.	0000972217
30	EURODRUT SP. Z O.O. SP. K.	0000551176