ADAMSTAL SP. Z O.O. | KRS: 0000405038

Podsumowanie

aktywa

2,7 mln

przychód

6,6 mln

zysk

740 tys.

wartość firmy

8,5 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa metali i rud metali

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

SOSNOWIEC

Adres

UL. STAWOWA, 4

Kod pocztowy

41-214

Rejestracja

2011-12-23

Rozpoczęcie działalności

2011-12-15

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KAŻDEMU Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI DZIAŁAJĄCEMU SAMODZIELNIE A NADTO PROKURENTOWI RÓWNIEŻ DZIAŁAJĄCEMU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa metali i rud metali Obróbka mechaniczna elementów metalowych Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Roboty związane z budową dróg i autostrad Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Adamstal osiągnęła 6 599 901 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 596 661 zł. Pozostałe przychody to 3240 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 857 040 zł.

Zysk netto wyniósł 739 621 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 899 287 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 599 901 zł w 2024 roku.
• 1 976 011 zł w 2023 roku.
• 4 036 401 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 112 745 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 739 621 zł w 2024 roku.
• 270 315 zł w 2023 roku.
• 408 660 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1204178.67

63152.22

624375.07

91150.72

399678.75

-3547.98

1132173.4

26607.13

4036401.34

408660.06

1976010.87

270314.88

6599900.8

739620.6

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Adamstal wynosi 814 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 124 554 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 814 341 zł w 2024 roku.
• 313 480 zł w 2023 roku.
• 526 177 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Adamstal wynosi 8 460 315 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 101 898 zł a 16 499 752 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 234 153 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 460 315 zł w 2024 roku.
• 2 945 783 zł w 2023 roku.
• 4 670 021 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1055394.66

3010446.67

24727.51

805580.43

1560937.67

0

288519.02

999196.88

44682.86

905893.64

2830433.5

344446.65

4670021.12

10091003.35

547182.81

2945782.91

4940027.18

1101898.26

8460314.53

16499752

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Adamstal wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adamstal wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,031% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Adamstal charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Adamstal wynosi 257 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 122 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 514 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 122 tys. zł a 514 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 41 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 257 tys. zł w 2024 roku.
• 107 tys. zł w 2023 roku.
• 116 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 122 tys. zł w 2024 roku.
• 47 tys. zł w 2023 roku.
• 79 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 514 tys. zł w 2024 roku.
• 255 tys. zł w 2023 roku.
• 161 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 25 631 zł.

Koszty operacyjne Adamstal wyniosły 5 782 319 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -4090 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 25 631 zł w 2024 roku
• 54 218 zł w 2023 roku
• 73 088 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Adamstal wyniosła 2 688 384 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 688 384 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 688 384 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 469 198 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 219 187 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 332 086 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 688 384 zł w 2024 roku.
• 2 053 471 zł w 2023 roku.
• 3 220 632 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

695870.21

552591.72

521514.32

799327.13

3220631.7

2053470.62

2688384.38

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50%.

Marża operacyjna wyniosła 12%.

Marża netto wyniosła 11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.09

-1.09

0.06

0.05

0.17

2.76

0.14

0.15

-0.01

-0.12

-0.01

0.03

0.45

0.03

0.02

0.13

0.89

0.13

0.1

0.13

0.37

0.16

0.14

0.28

0.5

0.12

0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Adamstal wyniosły 1 219 187 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 688 384 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 77 523 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 219 187 zł w 2024 roku
• 1 323 894 zł w 2023 roku
• 2 761 370 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2024 roku
• 64% w 2023 roku
• 86% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

695870.21

754050.92

1.08

552591.72

519621.71

0.94

521514.32

492092.29

0.94

799327.13

739749.99

0.93

3220631.7

2761369.5

0.86

2053470.62

1323893.54

0.64

2688384.38

1219186.7

0.45

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Adamstal wykazała przychody na poziomie 6 599 901 zł.

Organizacja zarobiła 817 551 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 77 930 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 739 621 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 988 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 77 930 zł w 2024 roku
• 36 409 zł w 2023 roku
• 101 321 zł w 2022 roku

Wartość

0

101321

36409

77930

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa metali i rud metali" (46.72.Z)

dane za rok

Organizacja Adamstal wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa metali i rud metali".

Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 58% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 47% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.62938

0.45674

0.44879

0.83431

0.72414

0.72921

0.74891

0.05564

0

0.67152

0.42069

0.42781

0.72263

0.90811

0.88762

0.84582

0.97671

0

0.22296

0.38674

0.41161

0.76343

0.2487

0.23162

0.25072

0.1058

0

0.49571

0.46803

0.46012

0.76084

0.31993

0.34066

0.43862

0.6662

0

0.67376

0.54377

0.62175

0.73438

0.78503

0.80597

0.62677

0.8618

0.75321

0.7385

0.46816

0.55085

0.60132

0.89415

0.90212

0.78516

0.74376

0.72787

0.82786

0.57827

0.54304

0.47258

0.87004

0.87828

0.92444

0.8122

0.7868

Powiązania

S ALEKSANDRA - reprezentacja

P LESZEK - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.12.2011

29.07.2013

Ziesing Holger

Osoba

wspólnik

29.07.2013

15.02.2022

Abasto Vermögensverwaltung Gmbh

Organizacja

wspólnik

15.02.2022

P Leszek

Luty 1963

Osoba

prokurent

29.07.2013

28.02.2014

S Rafał

Październik 1972

Osoba

reprezentacja

23.12.2011

29.07.2013

Ziesing Holger

Osoba

reprezentacja

23.12.2011

29.07.2013

S Rafał

Październik 1972

Osoba

reprezentacja

29.07.2013

28.03.2024

P Leszek

Luty 1963

Osoba

reprezentacja

28.03.2024

S Aleksandra

Sierpień 1985

Osoba

Udziałowcy

Piwowarczyk Leszek posiada 5 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 15.02.2022 jest Piwowarczyk Leszek kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 29.07.2013 do 15.02.2022 był Abasto Vermögensverwaltung Gmbh kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 23.12.2011 do 29.07.2013 najwięcej udziałów posiadał Ziesing Holger. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do ADAMSTAL

	Organizacja	Numer KRS
1	PRIMO-STAL SP. Z O.O.	0000135607
2	ALUPORT SP. Z O.O.	0000931044
3	ENERGY STEEL SP. Z O.O.	0000947038
4	RATNA STAL SP. Z O.O.	0000893552
5	GOODSTEEL SP. Z O.O.	0000837667
6	SYNTIAL SP. Z O.O.	0000488057
7	AGRO-PROFIT SP. Z O.O.	0000507729
8	STEEL AND CONSTRUCTIONS SP. Z O.O.	0000762279
9	KRM LOGISTIC SP. Z O.O.	0000861177
10	OMISTAL SP. Z O.O.	0000888669
11	GOSMET SP. Z O.O.	0000109406
12	KPS SP. J. JOANNA POPŁAWSKA, PRZEMYSŁAW KSIĄŻEK	0000136144
13	ARVEDI EAST EUROPE SP. Z O.O.	0000378618
14	TANDEM STAL SP. Z O.O.	0000613692
15	STAL-HUT-PRODUKT SP. Z O.O.	0000078657
16	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA I HANDLU "UNIPOL", DARIUSZ	0000100409
17	INDUSTRIAL CAPITAL LIMITED STEEL	0000578222
18	STALTON SP. Z O.O.	0000069092
19	AKERO SP. Z O.O. SP. K.	0000997458
20	KNAPI TRADE JOANNA KICZOR SP. K.	0000937860
21	P.P.U.H. "STAL-METAL" GAWEŁ SP. J.	0000305376
22	KRAŚNICKIE CENTRUM STALI SP. Z O.O.	0000216847
23	SOLPARTS TOMASZ GAWLAS S.K.A.	0000942226
24	CELPA IMPEX SP. Z O.O.	0001040466
25	BLACHY MINDA SP. Z O.O. SP. K.	0000832548
26	CENTRUM STALI SP. Z O.O.	0000947625
27	PM SILVER SP. Z O.O.	0000638503
28	A+F POLAND SP. Z O.O.	0000268924
29	PWMAT SP. Z O.O.	0000641767
30	Q-RAILING EUROPE HOLDING SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000300368

ADAMSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000405038 NIP 2050002999 REGON 242782512

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa metali i rud metali" (46.72.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ADAMSTAL

ADAMSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000405038 NIP
2050002999 REGON
242782512