MASTERSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000381854 NIP
6981828700 REGON
301709004

Podsumowanie

aktywa

3,7 mln

przychód

7,5 mln

zysk

-203 tys.

wartość firmy

6,9 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa metali i rud metali

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

KOŚCIAN

Adres

CHŁAPOWSKIEGO, 9

Kod pocztowy

64-000

Rejestracja

2011-03-28

Rozpoczęcie działalności

2011-03-28

Kapitał zakładowy

60000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJACYCH ŁĄCZNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa metali i rud metali Produkcja pojemników metalowych Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Masterstal osiągnęła 7 517 348 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 510 631 zł. Pozostałe przychody to 6717 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 713 596 zł.

Strata netto wyniosła 202 965 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 073 907 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 517 348 zł w 2024 roku.
• 8 897 950 zł w 2023 roku.
• 12 963 461 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -28 995 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -202 965 zł w 2024 roku.
• -152 647 zł w 2023 roku.
• 727 816 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — MASTERSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

6630288.53

44196.91

7659280.37

123909.75

7942122.24

158890.95

11828055.18

808926.8

12963461.26

727815.55

8897949.89

-152646.5

7517348.41

-202965.09

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Masterstal wynosi 6 936 124 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 18 793 371 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 880 703 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 936 124 zł w 2024 roku.
• 8 009 772 zł w 2023 roku.
• 13 750 600 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — MASTERSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

771203.7

4113086.4

441969.1

5411557.56

16575721.33

910884.88

6512710.79

19148200.93

1030053.09

6960365.05

19855305.6

1651168.72

12772246.04

29570137.95

2197030.38

13750600.09

32408653.15

8009771.59

22244874.73

6936124.04

18793371.02

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Masterstal wynosi -176 tys. zł.

EBITDA Masterstal wynosi -115 tys. zł.

EBIT i EBITDA — MASTERSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

101409.4

151374.43

203772.2

275603.22

229284.39

273799.66

1029437.24

1112339.76

959573.44

1042002.54

-84966.79

-175549.17

-115167.97

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Masterstal wynosi 2,72%. To oznacza, że firma ma szansę 2,72% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,255% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,72% w 2024 roku.
• 2,72% w 2023 roku.
• 2,71% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Masterstal wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,108% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Masterstal charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Masterstal wynosi 227 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 513 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 513 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 32 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 227 tys. zł w 2024 roku.
• 263 tys. zł w 2023 roku.
• 380 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 144 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 513 tys. zł w 2024 roku.
• 554 tys. zł w 2023 roku.
• 586 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — MASTERSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

4102.45

205654.32

89001.02

265125.61

121121.56

306347.52

137470.65

317578.51

154415.59

303544.42

472902.57

143936.02

379954.66

585874.77

262661.56

554081.33

227171.26

513215.58

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 073 575 zł.

Koszty operacyjne Masterstal wyniosły 7 686 180 zł.

Wynagrodzenia stanowią 14% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 153 368 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 073 575 zł w 2024 roku
• 515 541 zł w 2023 roku
• 1 108 923 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Wynagrodzenia — MASTERSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

650939.92

823848.96

877110.66

1045342.67

1108923.21

515540.93

1073575.45

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Masterstal wyniosła 3 714 763 zł.

ktywa trwałe to 1 449 530 zł.

ktywa obrotowe to 2 265 233 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 714 763 zł.

apitał (fundusz) własny to 2 566 078 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 148 685 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 60 206 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 714 763 zł w 2024 roku.
• 4 189 275 zł w 2023 roku.
• 4 862 169 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — MASTERSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

3293319.48

3222870.85

3231728.98

3206174.72

4926468.79

4862168.92

4189275.44

3714763.02

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -8%.

Marża operacyjna wyniosła -2%.

Marża netto wyniosła -3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — MASTERSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.04

0.02

0.01

0.04

0.1

0.03

0.02

0.05

0.12

0.03

0.02

0.16

0.37

0.09

0.07

0.15

0.25

0.07

0.06

-0.04

-0.06

-0.01

-0.02

-0.05

-0.08

-0.02

-0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Masterstal wyniosły 1 148 685 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 714 763 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -159 480 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 148 685 zł w 2024 roku
• 1 418 869 zł w 2023 roku
• 1 932 795 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku

Zadłużenie — MASTERSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3293319.48

2265047.88

0.69

3222870.85

2136767.43

0.66

3231728.98

2017215.81

0.62

3206174.72

1832770.6

0.57

4926468.79

2724910.5

0.55

4862168.92

1932795.08

0.4

4189275.44

1418868.78

0.34

3714763.02

1148685.11

0.31

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Masterstal wykazała przychody na poziomie 7 517 348 zł.

Organizacja zarobiła -196 562 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 6403 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -202 965 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -3% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 915 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6403 zł w 2024 roku
• 16 592 zł w 2023 roku
• 185 966 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — MASTERSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

10629

29942

38454

199461

185966

16592

6403

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa metali i rud metali" (46.72.Z)

dane za rok

Organizacja Masterstal wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa metali i rud metali".

Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 54% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 59% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 37% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Wyniki na tle rynku — MASTERSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.26354

0.00154

0.65593

0.53462

0.25559

0.19132

0.60738

0.6491

0.65876

0.49138

0.3883

0.4283

0.46942

0.43185

0.68006

0.70308

0.6885

0.66067

0.4922

0.50868

0.52198

0.59944

0.53324

0.79119

0.67048

0.69548

0.6514

0.46283

0.44389

0.48233

0.58726

0.5007

0.77451

0.73397

0.69345

0.69121

0.47773

0.57454

0.61404

0.65513

0.60671

0.80078

0.72477

0.69498

0.68922

0.39924

0.59476

0.56822

0.66252

0.52652

0.78954

0.11264

0.6564

0.66897

0.36066

0.24242

0.25078

0.22472

0.16625

0.65207

0.125

0.59072

0.60302

0.36947

0.2269

0.23232

0.22979

0.15483

0.54062

Sprawozdania finansowe

Spośród 10 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 8 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 64 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 113 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-64

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−3 mies. 23 dni 24-03-2025

2023

−3 mies. 1 dni 15-04-2024

2023

−3 mies. 1 dni 15-04-2024

2023

+3 mies. 2 dni 15-04-2024

2022

−3 mies. 12 dni 04-04-2023

2021

−4 mies. 9 dni 08-06-2022

2020

−3 mies. 11 dni 06-07-2021

2019

−3 mies. 17-07-2020

2018

+7 dni 22-07-2019

2017

−25 dni 20-06-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Kaczmarek Monika - wspólnik

Szulczyński Mirosław - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — MASTERSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.03.2011

12.09.2017

Szulczyńska Małgorzata

Styczeń 1961

Osoba

wspólnik

28.03.2011

Szulczyński Mirosław

Maj 1961

Osoba

wspólnik

28.03.2011

28.10.2016

Szulczyński Michał

Marzec 1987

Osoba

wspólnik

28.10.2016

12.09.2017

Kaczmarek Monika

Listopad 1984

Osoba

wspólnik

12.09.2017

Kaczmarek Monika

Listopad 1984

Osoba

reprezentacja

28.03.2011

Szulczyński Mirosław

Maj 1961

Osoba

Udziałowcy

Szulczyński Mirosław posiada 31 udziałów, które stanowią 51.7% firmy.

Kaczmarek Monika posiada 29 udziałów, które stanowią 48.3% firmy.

Największym udziałowcem od 12.09.2017 jest Szulczyński Mirosław kontrolujący 52% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 28.10.2016 do 12.09.2017 był Szulczyński Mirosław kontrolując 52% udziałów.

W okresie od 28.03.2011 do 28.10.2016 najwięcej udziałów posiadał Szulczyński Mirosław. Jego udziały w tym czasie wynosiły 52%.

Reprezentacja

Kaczmarek Monika

wspólnik
Szulczyński Mirosław

zarządwspólnik

Funkcja: prezes

Podobne organizacje do MASTERSTAL

	Organizacja	Numer KRS
1	DRAWSTAL SP. Z O.O.	0000211139
2	BC STAL SP. Z O.O.	0000310266
3	EFFIN SP. Z O.O.	0000169913
4	SMD METALS SP. Z O.O.	0000772315
5	HAN-STAL SP. Z O.O.	0000349337
6	TOMSTAL SP. Z O.O.	0000208367
7	"MOTO - TRAK" CICHOŃ RAFAŁ, CICHOŃ MARTA SP. J.	0000312058
8	P.P.U.H. "STAL-METAL" GAWEŁ SP. J.	0000305376
9	KPS SP. J. JOANNA POPŁAWSKA, PRZEMYSŁAW KSIĄŻEK	0000136144
10	DUKT SP. Z O.O.	0000320171
11	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "AKWIZYTOR" SP. Z O.O.	0000054826
12	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "GLIWENTUREX" SP. Z O.O.	0000192561
13	STALMET E.J. KACZMAREK I K. MIKOŁAJCZAK SP. J.	0000617773
14	Q-RAILING EUROPE HOLDING SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000300368
15	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "ELSTAL" E.	0000154729
16	GRG-STAL SP. Z O.O.	0000494153
17	LINSTAR SP. Z O.O. SP. K.	0000528908
18	ALUPORT SP. Z O.O.	0000931044
19	JA INVEST SP. Z O.O.	0000518031
20	GOODSTEEL SP. Z O.O.	0000837667
21	DC STAL SP. Z O.O.	0000121318
22	HYDRO TRUCK KUJAWY SP. Z O.O.	0000298441
23	HEM 2 SP. Z O.O. SP. K.	0000856689
24	STAINLESS EUROPE SP. Z O.O.	0000350366
25	ENERGY STEEL SP. Z O.O.	0000947038
26	PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNO-HANDLOWE "TOPOL" SP. Z O.O.	0000116007
27	GRUPA TRS SP. Z O.O.	0000344960
28	EURODRUT SP. Z O.O. SP. K.	0000551176
29	STALMET HURTOWANIA STALI SP. Z O.O.	0000649948
30	A+F POLAND SP. Z O.O.	0000268924

MASTERSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000381854 NIP 6981828700 REGON 301709004

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa metali i rud metali" (46.72.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do MASTERSTAL

MASTERSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000381854 NIP
6981828700 REGON
301709004