Organizacja Masterstal osiągnęła 8 897 950 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 896 458 zł. Pozostałe przychody to 1491 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 049 105 zł.
Strata netto wyniosła 152 647 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 482 992 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 897 950 zł w 2023 roku.
• 12 963 461 zł w 2022 roku.
• 11 828 055 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -25 441 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -152 647 zł w 2023 roku.
• 727 816 zł w 2022 roku.
• 808 927 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Masterstal wynosi 8 009 772 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 22 244 875 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 206 428 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 009 772 zł w 2023 roku.
• 13 750 600 zł w 2022 roku.
• 12 772 246 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Masterstal wyniosła 4 189 275 zł.
a
ktywa trwałe to 1 506 505 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 682 770 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 189 275 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 770 407 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 418 869 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 149 326 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 189 275 zł w 2023 roku.
• 4 862 169 zł w 2022 roku.
• 4 926 469 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Masterstal wyniosły 1 418 869 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 189 275 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -141 030 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 418 869 zł w 2023 roku
• 1 932 795 zł w 2022 roku
• 2 724 911 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku
• 55% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Masterstal wykazała przychody na poziomie 8 897 950 zł.
Organizacja zarobiła -136 055 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 592 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -152 647 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2765 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 592 zł w 2023 roku
• 185 966 zł w 2022 roku
• 199 461 zł w 2021 roku