ADREAM SP. Z O.O. | KRS: 0000517132

Podsumowanie

aktywa

792 tys.

przychód

2,1 mln

zysk

-168 tys.

wartość firmy

1,5 mln

Branża główna: Działalność agencji reklamowych

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. FRYDERYKA CHOPINA, 18

Kod pocztowy

30-047

Rejestracja

2014-07-17

Rozpoczęcie działalności

2014-07-23

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.adream.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Działalność agencji reklamowych Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność portali internetowych Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)Działalność związana z oprogramowaniem Działalność fotograficzna Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

Oferuje strategię marketingową i branding|Zajmuje się tworzeniem logo i identyfikacji wizualnej|Realizuje kampanie marketingowe i projekty internetowe|Działalność skierowana na indywidualne potrzeby klientów|Opiekuje się znanymi markami w różnych branżach

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Adream osiągnęła 2 109 359 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 107 674 zł. Pozostałe przychody to 1685 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 276 146 zł.

Strata netto wyniosła 168 472 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 227 734 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 109 359 zł w 2024 roku.
• 2 000 764 zł w 2023 roku.
• 2 162 281 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -19 272 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -168 472 zł w 2024 roku.
• 50 089 zł w 2023 roku.
• -104 478 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — ADREAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

515220.71

-33565.78

1555880.59

11462.5

2284344.72

94629.35

1697223.31

3288.05

2418395.08

237466.25

2162280.98

-104478.39

2000763.78

50089.32

2109358.75

-168471.93

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Adream wynosi 1 482 241 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 5 273 397 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 162 680 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 482 241 zł w 2024 roku.
• 1 736 555 zł w 2023 roku.
• 1 605 393 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — ADREAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

343480.47

1288051.78

0

1083103.73

3889701.48

56754.21

1958168.09

5710861.8

32880.5

1203854.65

4243058.28

236252.68

2798381.07

6045987.7

0

1605392.8

5405702.45

202355.63

1736555.43

5001909.45

0

1482240.84

5273396.88

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Adream wynosi -147 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 17 315 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -147 340 zł w 2024 roku.
• 63 967 zł w 2023 roku.
• -99 218 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — ADREAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-26136.31

34338.07

39369.18

113340.88

117940.88

8297.9

257043.72

-99217.86

63967.1

-147340.4

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Adream wynosi 2,95%. To oznacza, że firma ma szansę 2,95% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,95% w 2024 roku.
• 2,95% w 2023 roku.
• 2,95% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adream wynosi 0,56%. To oznacza, że firma ma szansę 0,56% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,069% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,56% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,30% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Adream charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Adream wynosi 25 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 84 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 84 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 3 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 25 tys. zł w 2024 roku.
• 51 tys. zł w 2023 roku.
• 39 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 10 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 84 tys. zł w 2024 roku.
• 94 tys. zł w 2023 roku.
• 86 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — ADREAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

1450.18

20608.83

0

17654.74

62235.22

15134.46

39574.18

91367.95

657.61

27355.73

67887.2

38556.56

71411.46

110251.25

0

39292.37

86491.24

9595.06

51287.08

94432.63

0

24587.81

84306.97

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 390 361 zł.

Koszty operacyjne Adream wyniosły 2 255 015 zł.

Wynagrodzenia stanowią 17% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 38 160 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 390 361 zł w 2024 roku
• 329 337 zł w 2023 roku
• 362 051 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku

Wynagrodzenia — ADREAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

123237.3

408596.62

594062.14

421563.35

424647.69

362051.44

329337.22

390360.59

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Adream wyniosła 792 083 zł.

a

ktywa obrotowe to 792 083 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 792 083 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 101 336 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 690 747 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 101 904 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 792 083 zł w 2024 roku.
• 841 415 zł w 2023 roku.
• 649 510 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — ADREAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

78755.01

322712.42

383761.9

343906.21

660113.38

649509.89

841414.74

792082.92

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -21%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -166%.

Marża operacyjna wyniosła -7%.

Marża netto wyniosła -8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -39.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — ADREAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.43

1.1

-0.05

-0.07

0.04

-0.6

0.02

0.01

0.25

1.25

0.05

0.04

0.01

0.04

0

0.36

0.75

0.11

0.1

-0.16

-0.48

-0.05

0.06

0.19

0.03

-0.21

-1.66

-0.07

-0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Adream wyniosły 690 747 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 792 083 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 83 082 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 690 747 zł w 2024 roku
• 571 607 zł w 2023 roku
• 431 014 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2024 roku
• 68% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku

Zadłużenie — ADREAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

78755.01

109174.58

1.39

322712.42

341669.49

1.06

383761.9

308089.62

0.8

343906.21

264945.88

0.77

660113.38

345109.8

0.52

649509.89

431013.7

0.66

841414.74

571607.24

0.68

792082.92

690747.35

0.87

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Adream wykazała przychody na poziomie 2 109 359 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — ADREAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

0

6936

13321

0

18977

0

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

dane za rok

Organizacja Adream wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 78% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.008%.

Wyniki na tle rynku — ADREAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.11418

0.64565

0.48695

0.85517

0.24373

0.26224

0.12629

0.90475

0

0.65185

0.78977

0.67975

0.79382

0.39494

0.42993

0.54409

0.08183

0.79217

0.81128

0.83611

0.70515

0.6785

0.51017

0.52555

0.75174

0.91626

0.85897

0.56596

0.81993

0.68239

0.67294

0.33647

0.35851

0.46226

0.39406

0

0.87412

0.84427

0.77054

0.54441

0.62181

0.63834

0.80897

0.77627

0.85953

0.04789

0.82014

0.76014

0.65867

0.22411

0.2222

0.17356

0.08571

0

0.70638

0.80495

0.78709

0.68843

0.4429

0.40742

0.51615

0.49742

0.04245

0.77594

0.74798

0.78028

0.19009

0.19421

0.16778

0.03572

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 37 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone w terminie.

średnie opóźnienie

-37

dni względem terminu

8

w terminie

0

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

w terminie 15-07-2025

2023

−17 dni 28-06-2024

2022

−10 dni 05-07-2023

2021

−17 dni 28-09-2022

2020

−3 mies. 18 dni 29-06-2021

2019

−3 mies. 24 dni 23-06-2020

2018

−14 dni 01-07-2019

2017

−16 dni 29-06-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Kmiecik Wojciech - wspólnik, reprezentacja

Pach Łukasz - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — ADREAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.07.2014

Kmiecik Wojciech

Luty 1985

Osoba

wspólnik

17.07.2014

Pach Łukasz

Maj 1984

Osoba

reprezentacja

17.07.2014

Kmiecik Wojciech

Luty 1985

Osoba

reprezentacja

17.07.2014

Pach Łukasz

Maj 1984

Osoba

Udziałowcy

Kmiecik Wojciech posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Pach Łukasz posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Reprezentacja

Kmiecik Wojciech

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu
Pach Łukasz

zarządwspólnik

Funkcja: członek zarządu

Podobne organizacje do ADREAM

	Organizacja	Numer KRS
1	BETTER ANALYSE IT SP. Z O.O.	0000793367
2	NOMONDAY SP. Z O.O.	0000523216
3	MEDIA INN SP. Z O.O.	0000047231
4	EFEKT STUDIO SP. Z O.O.	0000335708
5	ZGODA PROJEKT SP. Z O.O.	0000734831
6	FUNDACJA HEARTY	0000739904
7	STRATEGICZNI.PL SP. Z O.O.	0000668383
8	IF.PL SP. Z O.O.	0000754227
9	LEGAL MEDIA SP. Z O.O.	0000685266
10	ZOLTAR GROUP SP. Z O.O.	0000627232
11	CELIUS CREATIONS MEGABRAND SP. Z O.O. SP. J.	0000888032
12	STORY DESIGN SP. Z O.O.	0000465952
13	INSTYTUT WIRTUALNEJ RZECZYWISTOŚCI SP. Z O.O.	0000677110
14	E-PROM SP. Z O.O.	0000816092
15	CORE SP. Z O.O.	0000714925
16	MR. BLOOM SP. Z O.O.	0000078909
17	SYNCHROLAB SP. Z O.O.	0000693276
18	AGENCJA REKLAMOWA RADNA SP. Z O.O.	0000047691
19	SOSIBA SP. Z O.O.	0000816542
20	OXYMORON SP. Z O.O.	0000596347
21	FUSE SP. Z O.O.	0000613881
22	TRADE CLICK SP. Z O.O.	0000704389
23	FUNDACJA START-SPORT	0000438270
24	ENZO SP. Z O.O.	0000154641
25	MCDN.PL SP. Z O.O.	0000789929
26	PRIZMA GROUP SP. Z O.O.	0000779179
27	IDEALIA DIGITAL HUB SP. Z O.O.	0000834256
28	DATALOGIC S.R.L. (SP. Z O.O.) ODDZIAŁ W POLSCE	0000591722
29	KWANKO POLSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000406016
30	BEETROOT GROUP SP. Z O.O.	0000693940

ADREAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000517132 NIP 6762477695 REGON 123163480

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do ADREAM

ADREAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000517132 NIP
6762477695 REGON
123163480