Organizacja Graf-design osiągnęła 2 360 399 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 360 399 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 114 082 zł.
Zysk netto wyniósł 246 317 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 180 200 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 360 399 zł w 2023 roku.
• 547 385 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 123 158 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 246 317 zł w 2023 roku.
• 139 909 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Graf-design wynosi 2 876 373 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
317 505 zł a 5 900 999 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 385 686 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 876 373 zł w 2023 roku.
• 1 164 491 zł w 2022 roku.
• 105 000 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Graf-design wyniosła 831 673 zł.
a
ktywa trwałe to 583 368 zł.
a
ktywa obrotowe to 248 305 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 831 673 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 423 340 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 408 333 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 101 605 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 831 673 zł w 2023 roku.
• 518 979 zł w 2022 roku.
• 628 463 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 58%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 29.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Graf-design wyniosły 408 333 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 831 673 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -40 065 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 408 333 zł w 2023 roku
• 199 070 zł w 2022 roku
• 488 463 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 14.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku
• 78% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Graf-design wykazała przychody na poziomie 2 360 399 zł.
Organizacja zarobiła 246 317 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 246 317 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku