KMF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000515975 NIP
6772382269 REGON
123155279

Podsumowanie

aktywa

1,4 mln

przychód

60 tys.

zysk

52 tys.

wartość firmy

1,3 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

J. LEA, 202 A

Kod pocztowy

30-133

Rejestracja

2014-07-08

Rozpoczęcie działalności

2014-07-08

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI, ROZPORZĄDZANIA PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Pozostałe formy udzielania kredytów Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wykonywanie instalacji elektrycznych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja KMF osiągnęła 59 584 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 59 584 zł.

Całkowite koszty wyniosły -51 620 zł.

Zysk netto wyniósł 51 620 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -153 412 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 59 584 zł w 2024 roku.
• 41 177 zł w 2023 roku.
• 45 204 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -21 016 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 51 620 zł w 2024 roku.
• 22 614 zł w 2023 roku.
• 27 129 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — KMF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

1133467.86

198730.37

1164449.57

248798.57

1058665.68

174200.04

635468.22

86124.25

440319.18

5915.93

45204.06

27128.91

41177.39

22613.72

59583.66

51619.66

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji KMF wynosi 1 261 255 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 89 375 zł a 5 413 622 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 112 731 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 261 255 zł w 2024 roku.
• 1 094 246 zł w 2023 roku.
• 1 098 031 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — KMF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

499802.61

2050369.33

2833669.65

658428.04

2429922.03

3511616.2

870002.18

2272579.46

4640011.64

861242.5

1702737.85

4984508.64

59159.3

1256242.16

5008172.36

67806.09

1098030.68

5116688

61766.08

1094245.76

5207142.88

89375.49

1261255.11

5413621.52

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT i EBITDA — KMF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji KMF wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,70% w 2024 roku.
• 2,70% w 2023 roku.
• 2,70% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji KMF wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

KMF charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla KMF wynosi 126 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 474 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 474 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 10 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 126 tys. zł w 2024 roku.
• 120 tys. zł w 2023 roku.
• 118 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 474 tys. zł w 2024 roku.
• 456 tys. zł w 2023 roku.
• 448 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — KMF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

29809.56

55558.38

133280.7

34933.49

77906.03

175580.81

21130.59

97311.81

232000.58

7403.03

101642.86

293974.51

117003.87

438215.08

118096.06

447710.2

120122.34

455625

125994.33

473691.88

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne KMF wyniosły 3456 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -20 062 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 3420 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku

Wynagrodzenia — KMF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

140433.56

103420.96

89032.19

83861.43

90522.35

3419.96

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów KMF wyniosła 1 426 178 zł.

ktywa obrotowe to 1 426 178 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 426 178 zł.

apitał (fundusz) własny to 1 353 405 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 72 772 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5821 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 426 178 zł w 2024 roku.
• 1 370 890 zł w 2023 roku.
• 1 449 805 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — KMF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

1385431.68

1555535.11

1823477.54

1712590.91

1438816.95

1449804.89

1370890.16

1426177.6

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża netto wyniosła 87%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — KMF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.14

0.3

0.18

0.16

0.28

0.21

0.1

0.15

0.14

0.16

0.05

0.07

0.09

0.14

-0.29

0.01

0.02

0.6

0.02

0.55

0.04

0.87

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania KMF wyniosły 72 772 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 426 178 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -92 322 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 72 772 zł w 2024 roku
• 69 104 zł w 2023 roku
• 170 633 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Zadłużenie — KMF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1385431.68

719028.2

0.52

1555535.11

677631.06

0.44

1823477.54

663474.63

0.36

1712590.91

466463.75

0.27

1438816.95

186773.86

0.13

1449804.89

170632.89

0.12

1370890.16

69104.44

0.05

1426177.6

72772.22

0.05

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja KMF wykazała przychody na poziomie 59 584 zł.

Organizacja zarobiła 51 620 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 51 620 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — KMF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

12703

4912

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja KMF wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 25% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 25% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 20% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — KMF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.79548

0.69067

0.48589

0.56512

0.71431

0.66415

0.90526

0.80806

0.83255

0.70134

0.50683

0.51465

0.76289

0.67407

0.91353

0.79511

0.78503

0.68478

0.5287

0.47059

0.68097

0.59073

0.8545

0.70729

0.76124

0.73642

0.61364

0.52069

0.41773

0.65668

0.53624

0.75038

0.58947

0.71506

0.55371

0.55167

0.48909

0.29662

0.40503

0.20025

0.34426

0.25373

0.61672

0.30816

0.48403

0.28438

0.93076

0.60602

0.43739

0.5737

0.28683

0.46634

0.2034

0.90861

0.56539

0.42144

0.60201

0.25112

0.42824

0.20132

0.98398

0.66043

0.47502

Sprawozdania finansowe

Spośród 9 sprawozdań finansowych, 7 złożono po terminie, a 2 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 98 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 120 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+98

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

+4 mies. 12-11-2025

2023

−5 dni 10-07-2024

2022

+1 mies. 7 dni 21-08-2023

2021

+6 mies. 22 dni 05-05-2023

2020

+4 dni 19-10-2021

2019

−1 dni 14-10-2020

2018

+14 dni 29-07-2019

2017

+2 mies. 14 dni 27-09-2018

2016

+14 mies. 19 dni 27-09-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

KRAKPOLINVEST LIMITED - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — KMF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.07.2014

Krakpolinvest Limited

Organizacja

reprezentacja

08.07.2014

24.05.2024

Chmielowiec Marek

Maj 1951

Osoba

Udziałowcy

Krakpolinvest Limited posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Reprezentacja

Brak danych o reprezentacji.

Podobne organizacje do KMF

	Organizacja	Numer KRS
1	SZYM - ROL SP. Z O.O.	0000552482
2	3MK SP. Z O.O.	0000510790
3	AKMA SP. Z O.O.	0000683757
4	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ALFA" W NIEMCACH	0000183220
5	ROYAL MILL INVESTMENT GROUP GALERIA OPATÓWEK	0000823923
6	GM PROPERTY SP. Z O.O.	0000530702
7	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. OBROŃCÓW WYBRZEŻA	0000153350
8	AGRO BROKERS SP. Z O.O.	0000258328
9	BIURO INWESTYCJI SEKTOROWYCH INNVENTA	0000400764
10	SREBRNA-MEDIA SP. Z O.O.	0000080301
11	PROXIMA SP. Z O.O. SP. K.	0000397323
12	WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MAŁA" W KOSZALINIE	0000125394
13	TAKOMA SP. Z O.O.	0000347291
14	LOGIPARK SP. Z O.O.	0000823792
15	GRAKTIVA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000432054
16	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "AUTOMATYK"	0000227229
17	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE ELMET SP. Z O.O.	0000136773
18	DANTE SP. Z O.O.	0000255261
19	WYRZYSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000194136
20	CAELES SP. Z O.O.	0000850812
21	MOCEK REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000880679
22	JUS TERRA SP. Z O.O.	0000437664
23	EX - SOL SP. Z O.O.	0000346192
24	APARTAMENTY PODCHORĄŻYCH 89 SP. Z O.O.	0000301763
25	PARYS SP. Z O.O.	0000132989
26	WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000183165
27	APLAUZ SP. Z O.O.	0000227054
28	ENERGOTHERM B SP. Z O.O.	0000459375
29	IPOMEA SP. Z O.O.	0000431840
30	FASAR INVEST SP. Z O.O.	0000616230

KMF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000515975 NIP 6772382269 REGON 123155279

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do KMF

KMF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000515975 NIP
6772382269 REGON
123155279