KMF SP. Z O.O. | KRS: 0000515975

Podsumowanie

aktywa

1,4 mln

przychód

60 tys.

zysk

52 tys.

wartość firmy

1,3 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

J. LEA, 202 A

Kod pocztowy

30-133

Rejestracja

2014-07-08

Rozpoczęcie działalności

2014-07-08

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI, ROZPORZĄDZANIA PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Wykonywanie instalacji elektrycznych Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Pozostałe formy udzielania kredytów Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja KMF osiągnęła 59 584 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 59 584 zł.

Całkowite koszty wyniosły -51 620 zł.

Zysk netto wyniósł 51 620 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -153 412 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 59 584 zł w 2024 roku.
• 41 177 zł w 2023 roku.
• 45 204 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -21 016 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 51 620 zł w 2024 roku.
• 22 614 zł w 2023 roku.
• 27 129 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1133467.86

198730.37

1164449.57

248798.57

1058665.68

174200.04

635468.22

86124.25

440319.18

5915.93

45204.06

27128.91

41177.39

22613.72

59583.66

51619.66

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT

EBITDA

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji KMF wynosi 1 261 255 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 89 375 zł a 5 413 622 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 112 731 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 261 255 zł w 2024 roku.
• 1 094 246 zł w 2023 roku.
• 1 098 031 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

499802.61

2050369.33

2833669.65

658428.04

2429922.03

3511616.2

870002.18

2272579.46

4640011.64

861242.5

1702737.85

4984508.64

59159.3

1256242.16

5008172.36

67806.09

1098030.68

5116688

61766.08

1094245.76

5207142.88

89375.49

1261255.11

5413621.52

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji KMF wynosi 3,10%. To oznacza, że firma ma szansę 3,10% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,10% w 2024 roku.
• 3,10% w 2023 roku.
• 3,10% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0308938

0.0308925

0.030902

0.0309446

0.0309703

0.0310047

0.0310084

0.0310067

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji KMF wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0009044

0.0007365

0.0004853

0.0005013

0.0003648

0.0005342

0.0002736

0.0003197

Wiarygodność firmy

dane za rok

KMF charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla KMF wynosi 126 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 474 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 474 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 10 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 126 tys. zł w 2024 roku.
• 120 tys. zł w 2023 roku.
• 118 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 474 tys. zł w 2024 roku.
• 456 tys. zł w 2023 roku.
• 448 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

29809.56

55558.38

133280.7

34933.49

77906.03

175580.81

21130.59

97311.81

232000.58

7403.03

101642.86

293974.51

0

117003.87

438215.08

0

118096.06

447710.2

0

120122.34

455625

0

125994.33

473691.88

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne KMF wyniosły 3456 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -20 062 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 3420 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

140433.56

103420.96

89032.19

83861.43

90522.35

3419.96

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów KMF wyniosła 1 426 178 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 426 178 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 426 178 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 353 405 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 72 772 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5821 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 426 178 zł w 2024 roku.
• 1 370 890 zł w 2023 roku.
• 1 449 805 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1385431.68

1555535.11

1823477.54

1712590.91

1438816.95

1449804.89

1370890.16

1426177.6

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża netto wyniosła 87%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.14

0.3

0.18

0.16

0.28

0.21

0.1

0.15

0.14

0.16

0.05

0.07

0.09

0.14

0

-0.29

0.01

0.02

0.6

0.02

0.55

0.04

0.87

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania KMF wyniosły 72 772 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 426 178 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -92 322 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 72 772 zł w 2024 roku
• 69 104 zł w 2023 roku
• 170 633 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1385431.68

719028.2

0.52

1555535.11

677631.06

0.44

1823477.54

663474.63

0.36

1712590.91

466463.75

0.27

1438816.95

186773.86

0.13

1449804.89

170632.89

0.12

1370890.16

69104.44

0.05

1426177.6

72772.22

0.05

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja KMF wykazała przychody na poziomie 59 584 zł.

Organizacja zarobiła 51 620 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 51 620 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

12703

4912

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja KMF wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 24% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 24% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 20% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.7953

0.69056

0.48521

0.5643

0.71364

0.66273

0.90544

0.80846

0

0.8329

0.70137

0.50629

0.51462

0.76286

0.67303

0.91345

0.79494

0

0.78471

0.68495

0.52798

0.47046

0.68025

0.58947

0.85491

0.70713

0.76092

0.73647

0.61422

0.52037

0.41741

0.65555

0.53561

0.7505

0.58917

0.71502

0.55379

0.5515

0.48863

0.29597

0.40538

0.20079

0.34494

0.25409

0

0.61618

0.30715

0.48283

0.28469

0.93128

0.6055

0.43669

0

0.57044

0.28261

0.46248

0.20277

0.90914

0.56436

0.42028

0

0.59474

0.24281

0.42107

0.19991

0.98483

0.65583

0.471

0

Powiązania

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.07.2014

Krakpolinvest Limited

Organizacja

reprezentacja

08.07.2014

24.05.2024

C Marek

Maj 1951

Osoba

Udziałowcy

Krakpolinvest Limited posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do KMF

	Organizacja	Numer KRS
1	BIURO INWESTYCJI SEKTOROWYCH INNVENTA	0000400764
2	WE PROPERTY SP. Z O.O.	0000404800
3	SZYM - ROL SP. Z O.O.	0000552482
4	FOR PROPERTIES GROUP SP. Z O.O.	0000778798
5	ROYAL MILL INVESTMENT GROUP GALERIA OPATÓWEK	0000823923
6	MIĘDZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO	0000219341
7	MMT INVEST SP. Z O.O.	0000256620
8	WODZISŁAWSKA SZKOŁA PIŁKARSKA	0000002237
9	FUNDACJA RODOWO	0000199047
10	SREBRNA-MEDIA SP. Z O.O.	0000080301
11	WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000183165
12	DANTE SP. Z O.O.	0000255261
13	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO - MIESZKANIOWA "BARSKA 5"	0000151841
14	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO - ELEKTRYCZNE "BARTIMENT"	0000101234
15	STOW. KUPCÓW "POLANKI"	0000214014
16	FASAR INVEST SP. Z O.O.	0000616230
17	CASA ESTUDIANTE SP. Z O.O.	0000450415
18	AGRO CHK SP. Z O.O.	0000628380
19	ASAP TOP SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000785944
20	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO - USŁUGOWE "SZU	0000117695
21	PROFITUM INVEST SP. Z O.O.	0000654632
22	DUTCH INVESTMENT SP. Z O.O.	0000144507
23	APARTAMENTY PODCHORĄŻYCH 89 SP. Z O.O.	0000301763
24	MIĘDZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ELEKTRON	0000204508
25	ESWL INWEST SP. Z O.O.	0000096156
26	3MK SP. Z O.O.	0000510790
27	TLAND MDP P.S.A.	0000947766
28	AKMA SP. Z O.O.	0000683757
29	AGRO BROKERS SP. Z O.O.	0000258328
30	IPOMEA SP. Z O.O.	0000431840

KMF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000515975 NIP 6772382269 REGON 123155279

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KMF

KMF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000515975 NIP
6772382269 REGON
123155279