DELTA REAL ESTATE SP. Z O.O. | KRS: 0000201866

Podsumowanie

aktywa

1,4 mln

przychód

424 tys.

zysk

-13 tys.

wartość firmy

1,3 mln

Branża główna: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

WĄWOZOWA, 6

Kod pocztowy

02-796

Rejestracja

2004-03-26

Rozpoczęcie działalności

1998-08-17

Kapitał zakładowy

1507640,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO-PREZES SAMODZIELNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO-DWÓCH CZŁONKÓW ZARZADU ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Delta real estate osiągnęła 423 770 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 419 046 zł. Pozostałe przychody to 4724 zł.

Całkowite koszty wyniosły 431 583 zł.

Strata netto wyniosła 12 538 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 16 062 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 423 770 zł w 2024 roku.
• 459 569 zł w 2023 roku.
• 383 464 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -3704 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -12 538 zł w 2024 roku.
• -15 200 zł w 2023 roku.
• 2348 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

311335.47

13387.36

280256.39

3672.06

290643.99

-53584.79

294453.68

-58259.39

313143.04

-22530.96

383464.03

2348.31

459568.95

-15200.08

423769.58

-12537.54

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Delta real estate wynosi -17 tys. zł.

EBITDA Delta real estate wynosi 36 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1366 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -17 210 zł w 2024 roku.
• -15 678 zł w 2023 roku.
• 2488 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 8322 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 36 332 zł w 2024 roku.
• 40 082 zł w 2023 roku.
• 37 196 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Delta real estate wynosi 1 298 682 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 5 419 570 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -13 666 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 298 682 zł w 2024 roku.
• 1 331 952 zł w 2023 roku.
• 1 302 008 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

133873.6

1394345.03

6043939.24

36720.6

1337518.49

6058627.48

0

1289566.72

5844288.32

0

1248411.97

5611250.76

0

1243973.32

5521126.92

23483.1

1302008.46

5530520.16

0

1331951.77

5469719.84

0

1298682.37

5419569.68

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Delta real estate wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 205 936 zł.

Koszty operacyjne Delta real estate wyniosły 436 256 zł.

Wynagrodzenia stanowią 47% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 10 005 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 205 936 zł w 2024 roku
• 205 936 zł w 2023 roku
• 153 499 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 47% w 2024 roku
• 43% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Delta real estate wyniosła 1 377 370 zł.

a

ktywa trwałe to 1 117 500 zł.

a

ktywa obrotowe to 259 870 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 377 370 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 354 892 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 22 478 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -22 968 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 377 370 zł w 2024 roku.
• 1 391 409 zł w 2023 roku.
• 1 394 411 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1538149.59

1538119.15

1476134.49

1431428.07

1414042.03

1394411.4

1391409.44

1377370.48

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.

Marża operacyjna wyniosła -4%.

Marża netto wyniosła -3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

-0.1

0.04

0

0.02

0.01

-0.04

-0.18

-0.04

-0.2

-0.02

-0.07

0

0.01

-0.01

-0.03

-0.01

-0.04

-0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Delta real estate wyniosły 22 478 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 377 370 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -670 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 22 478 zł w 2024 roku
• 23 979 zł w 2023 roku
• 11 781 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1538149.59

27164.78

0.02

1538119.15

23462.28

0.02

1476134.49

15062.41

0.01

1431428.07

28615.38

0.02

1414042.03

33760.3

0.02

1394411.4

11781.36

0.01

1391409.44

23979.48

0.02

1377370.48

22478.06

0.02

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Delta real estate wykazała przychody na poziomie 423 770 zł.

Organizacja zarobiła -12 538 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -12 538 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -841 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

5888

648

0

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju" (46.19.Z)

dane za rok

Organizacja Delta real estate wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".

Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 55% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 21% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.6965

0.61777

0.82448

0.16061

0.58835

0.23636

0.5524

0.41926

0.77498

0.627

0.60704

0.82324

0.15857

0.41938

0.43885

0.33291

0.22414

0.64739

0.07445

0.60985

0.82212

0.14405

0.19308

0.18367

0.26808

0.18057

0

0.07521

0.60621

0.80407

0.139

0.17205

0.16977

0.25111

0.19259

0

0.10685

0.61338

0.80712

0.14424

0.2091

0.20399

0.26073

0.18299

0

0.55137

0.60691

0.78665

0.11774

0.33937

0.3194

0.29455

0.19572

0

0.16031

0.57286

0.76519

0.14351

0.25954

0.25131

0.29743

0.21418

0

0.13408

0.54519

0.75978

0.20528

0.21818

0.20307

0.24269

0.17442

0

Powiązania

U TKACHUK PAULINA - prokurent

U JOANNA - wspólnik

U WOJCIECH - reprezentacja

SAUVAGE BENOIT - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.03.2004

04.11.2004

J Janusz

Styczeń 1946

Osoba

wspólnik

10.06.2005

23.08.2023

Sauvage Gilbert

Osoba

wspólnik

26.03.2004

10.06.2005

Sauvage Gilbert

Osoba

wspólnik

10.06.2005

U Joanna

Wrzesień 1965

Osoba

wspólnik

04.11.2004

10.06.2005

U Joanna

Wrzesień 1965

Osoba

wspólnik

23.08.2023

Sauvage Benoit

Osoba

prokurent

05.02.2025

U Tkachuk Paulina

Wrzesień 1991

Osoba

prokurent

30.06.2021

05.02.2025

U Tkachuk Paulina

Wrzesień 1991

Osoba

reprezentacja

26.03.2004

U Wojciech

Kwiecień 1958

Osoba

powiązanie zwrotne

21.05.2001

16.12.2005

Bni-Eko

Organizacja

Udziałowcy

Urbańska Joanna posiada 20 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Sauvage Benoit posiada 19 udziałów, które stanowią 47.5% firmy.

Największym udziałowcem od 23.08.2023 jest Urbańska Joanna kontrolujący 50% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 10.06.2005 do 23.08.2023 była Urbańska Joanna kontrolująca 50% udziałów.

W okresie od 04.11.2004 do 10.06.2005 najwięcej udziałów posiadała Urbańska Joanna . Jej udziały w tym czasie wynosiły 50%.

Podobne organizacje do DELTA REAL ESTATE

	Organizacja	Numer KRS
1	WENRMAT SP. Z O.O.	0000447136
2	WIESŁAW KAMIŃSKI SP. K.	0000003845
3	GAZ-JAR SP. Z O.O.	0000604833
4	KAPUŚCIŃSKI SP. Z O.O.	0000802568
5	KERAN CONSULTING SP. Z O.O.	0000940367
6	MMT SP. Z O.O.	0000647179
7	ROCKCHEM SP. Z O.O.	0000408121
8	SPOLEX PAK SP. Z O.O.	0000518954
9	IDEA SP. Z O.O.	0000910831
10	3XM SP. Z O.O.	0000259353
11	E-TECHNOLOGY POLAND SP. Z O.O.	0000974701
12	EKOMED SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000021121
13	GOLDGREEN SP. Z O.O.	0000649038
14	SMART AUTO TRANS SP. Z O.O.	0000736538
15	WIGOR TRADE SP. Z O.O.	0000720951
16	FOODPOL-SERVICE SP. Z O.O. SP. K.	0000419908
17	BROKERSKIE BIURO UBEZPIECZEŃ RAK SP. Z O.O.	0000357682
18	ROBERT NIESTRÓJ SP. Z O.O.	0000779202
19	ENERGOMASIMEX POLSKA SP. Z O.O.	0000292435
20	WORLDWIDE AGENCY FOR YOUR PRODUCT SP. Z O.O.	0000473154
21	JURATEX SP. Z O.O.	0000801754
22	NEBIG OPAKOWANIA SP. Z O.O.	0000443938
23	PROBELT SP. Z O.O.	0000423474
24	EMKA ELITE SP. Z O.O.	0000828821
25	GEFMO SP. Z O.O.	0000894876
26	GUAPEX POLSKA SP. Z O.O.	0000310446
27	IBERIA PRODUCTS SP. Z O.O.	0000936877
28	POLARIS HMBH SPÓŁKA HANDLOWA Z OGRANICZONĄ	0000008999
29	PERFORMANCE GROUP POLAND SP. Z O.O.	0000316390
30	SMART SEALS SP. Z O.O.	0000506866

DELTA REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000201866 NIP 1230796345 REGON 013143005

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju" (46.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DELTA REAL ESTATE

DELTA REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000201866 NIP
1230796345 REGON
013143005