Produkcja rozdzielnic niskiego i średniego napięcia
Obróbka blach, w tym malowanie proszkowe i cięcie CNC
Sprzedaż hurtowa i detaliczna produktów elektrycznych
Oferta szafek hydraulicznych i gazowych
Dostawa regałów oraz akcesoriów instalacyjnych
ELEKTRO-PRODUKT to firma zajmująca się branżą elektryczną, hydrauliczną oraz gazowniczą. Oferuje szeroką gamę produktów, w tym rozdzielnice niskiego i średniego napięcia oraz różnego rodzaju szafki, takie jak hydrauliczne i gazowe. Dodatkowo, firma specjalizuje się w obróbce blach, której znaczącym aspektem jest malowanie proszkowe oraz cięcie blach CNC, co zapewnia precyzję i wysoką jakość wykonania elementów do 20 mm. ELEKTRO-PRODUKT wyróżnia się na tle konkurencji poprzez swoje zróżnicowane podejście do klientów, oferując zarówno sprzedaż hurtową, jak i detaliczną. W ofercie znajdują się również regały oraz inne akcesoria elektryczne, co czyni tę firmę partnerem kompleksowym dla branż związanych z instalacjami elektrycznymi, hydraulicznymi i gazowymi.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Elektro-Produkt osiągnęła 6 363 831 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 363 831 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 292 278 zł.
Zysk netto wyniósł 2 071 553 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 363 831 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 363 831 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2 071 553 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 071 553 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Elektro-Produkt wynosi 2,28 mln zł.
EBITDA Elektro-Produkt wynosi 2,28 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elektro-Produkt wynosi 14 119 932 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 591 165 zł a 29 001 744 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 14 119 932 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 119 932 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Elektro-Produkt wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,701% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 2,54% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elektro-Produkt wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,043% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Elektro-Produkt charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 1 roku.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Elektro-Produkt wynosi 395 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 191 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 743 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 191 tys. zł a 743 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta między 2023 a 2024 rokiem. Zmiana wynosi 395 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wynosił:
• 395 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 191 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 743 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 804 883
zł.
Koszty operacyjne Elektro-Produkt wyniosły 4 087 368
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
804 883 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 804 883 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
19.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elektro-Produkt wyniosła 2 410 163 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 410 163 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 410 163 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 121 553 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 288 610 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 410 163 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 410 163 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 86%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 98%.
Marża operacyjna wyniosła 36%.
Marża netto wyniosła 33%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 86 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 98 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 36 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 33 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elektro-Produkt wyniosły 288 610 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 410 163 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 288 610 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 288 610 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elektro-Produkt wykazała przychody na poziomie 6 363 831 zł.
Organizacja zarobiła 2 276 432 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 204 879 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 071 553 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 204 879 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 204 879 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku