SOMAPOL to firma z ponad trzydziestoletnim doświadczeniem na rynku, działalność rozpoczęła w 1989 roku. Specjalizuje się w obróbce drewna, dostarczając różnorodne elementy budowlane. Oferta firmy obejmuje szeroki asortyment, w tym więźby dachowe, drewno konstrukcyjne, a także elementy klejone i mikrowczepowe, takie jak płyta stolarska oraz ramiaki drzwiowe. Roczny przerób wynosi około 30 tys. m3, co świadczy o dużej skali działalności. SOMAPOL wyróżnia się na tle konkurencji nie tylko dzięki doświadczeniu, ale także wykwalifikowanej kadrze pracowniczej oraz licznych zrealizowanych inwestycji. Przez lata działalności firma może poszczycić się wieloma nagrodami oraz certyfikatem FSC, co świadczy o jej zaangażowaniu w zrównoważone leśnictwo i odpowiedzialny handel drewnem. Oferują również pellet drzewny, który charakteryzuje się wysokimi parametrami jakościowymi, co podkreśla ich innowacyjne podejście do produktów związanych z drewnem.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Somapol osiągnęła 7 196 874 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 196 874 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 442 557 zł.
Strata netto wyniosła 245 683 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -670 896 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 196 874 zł w 2024 roku.
• 8 138 595 zł w 2023 roku.
• 10 910 143 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -73 580 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -245 683 zł w 2024 roku.
• 10 414 zł w 2023 roku.
• 168 318 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Somapol wynosi -112 tys. zł.
EBITDA Somapol wynosi -67 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
64 298 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -111 962 zł w
2024 roku.
• 286 708 zł w
2023 roku.
• 265 841 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
94 103 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -67 064 zł w
2024 roku.
• 374 071 zł w
2023 roku.
• 369 840 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Somapol wynosi 7 337 980 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 17 992 186 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 626 879 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 337 980 zł w 2024 roku.
• 8 191 714 zł w 2023 roku.
• 11 177 691 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Somapol wynosi 2,66%. To oznacza, że firma ma szansę 2,66% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,66% w 2024 roku.
• 2,65% w 2023 roku.
• 2,64% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Somapol wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2024 roku.
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Somapol charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Somapol wynosi 383 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,19 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,19 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
6 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 383 tys. zł w 2024 roku.
• 309 tys. zł w 2023 roku.
• 401 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 2 tys. zł w 2023 roku.
• 34 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,19 mln zł w 2024 roku.
• 726 tys. zł w 2023 roku.
• 862 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 436 756
zł.
Koszty operacyjne Somapol wyniosły 7 308 837
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-108 618 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 436 756 zł w 2024 roku
• 2 730 158 zł w 2023 roku
• 2 525 364 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2024 roku
•
35% w 2023 roku
•
24% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Somapol wyniosła 3 386 752 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 386 752 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 386 752 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 386 752 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -504 945 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 386 752 zł w 2024 roku.
• 6 959 711 zł w 2023 roku.
• 6 931 054 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -7%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 386 752 zł.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -470 699 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2024 roku
• 3 327 276 zł w 2023 roku
• 2 623 064 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 48% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Somapol wykazała przychody na poziomie 7 196 874 zł.
Organizacja zarobiła -233 880 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 803 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -245 683 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1686 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 803 zł w 2024 roku
• 76 527 zł w 2023 roku
• 70 491 zł w 2022 roku