SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM W GRANICACH UMOCOWANIA.
Produkcja tarcicy sosnowej, w tym zarówno suchej, jak i mokrej.
Wytwarzanie płyt klejonych o różnych wymiarach do produkcji mebli.
Tworzenie więźb dachowych o solidnym wykonaniu.
Produkcja listew klejonych w wielorakich długościach i grubościach.
Realizacja nietypowych zamówień klientów.
RUD-DREW Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w przetwórstwie drewna, oferująca szeroki zakres produktów drewnianych oraz usług związanych z obróbką tego materiału. Z siedzibą w Rudzie Różanieckiej, przedsiębiorstwo cieszy się długoletnią tradycją w branży oraz pasją do drewna, co przekłada się na wysoką jakość oferowanych produktów. W asortymencie RUD-DREW znajdują się różnorodne wyroby, w tym tarcica sosnowa, płyty klejone, więźby dachowe oraz listwy klejone, które są dostępne w różnych długościach i grubościach, cechujące się solidnym wykonaniem. Dodatkowo, firma podejmuje się realizacji nietypowych zleceń, co wyróżnia ją na tle konkurencji. RUD-DREW angażuje się w dostarczanie produktów najwyższej klasy, co czyni ją zaufanym partnerem dla klientów z różnych sektorów budowlanych i meblarskich.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Rud-Drew osiągnęła 8 056 204 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 056 204 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 437 591 zł.
Strata netto wyniosła 381 387 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 84 903 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 056 204 zł w 2024 roku.
• 10 561 332 zł w 2023 roku.
• 15 899 681 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 37 522 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -381 387 zł w 2024 roku.
• 461 865 zł w 2023 roku.
• 3 192 114 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rud-Drew wynosi -1,23 mln zł.
EBITDA Rud-Drew wynosi -1,02 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
100 430 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 225 701 zł w
2024 roku.
• 580 552 zł w
2023 roku.
• 4 014 343 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
97 981 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1 018 670 zł w
2024 roku.
• 739 654 zł w
2023 roku.
• 4 142 622 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rud-Drew wynosi 8 499 158 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 20 140 509 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 503 510 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 499 158 zł w 2024 roku.
• 12 394 625 zł w 2023 roku.
• 26 528 123 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Rud-Drew wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rud-Drew wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,369% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Rud-Drew charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Rud-Drew wynosi 332 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 852 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 852 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
47 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 332 tys. zł w 2024 roku.
• 470 tys. zł w 2023 roku.
• 678 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 87 tys. zł w 2023 roku.
• 477 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 852 tys. zł w 2024 roku.
• 966 tys. zł w 2023 roku.
• 872 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 151 254
zł.
Koszty operacyjne Rud-Drew wyniosły 9 281 905
zł.
Wynagrodzenia stanowią 34%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
330 837 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 151 254 zł w 2024 roku
• 2 732 858 zł w 2023 roku
• 2 973 378 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
34% w 2024 roku
•
27% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rud-Drew wyniosła 5 003 794 zł.
a
ktywa trwałe to 1 736 810 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 266 984 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 003 794 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 171 141 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 832 653 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -44 251 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 003 794 zł w 2024 roku.
• 6 700 895 zł w 2023 roku.
• 6 722 546 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -9%.
Marża operacyjna wyniosła -15%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -378.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rud-Drew wyniosły 832 653 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 003 794 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -643 611 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 832 653 zł w 2024 roku
• 2 025 858 zł w 2023 roku
• 2 509 374 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rud-Drew wykazała przychody na poziomie 8 056 204 zł.
Organizacja zarobiła 492 457 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 873 844 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -381 387 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 177% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 873 844 zł w 2024 roku
• 120 838 zł w 2023 roku
• 801 043 zł w 2022 roku