PROPAK SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000515057

Podsumowanie

aktywa

4,1 mln

przychód

15,3 mln

zysk

2,2 mln

wartość firmy

21,3 mln

Branża główna: Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

DĄBROWA

Adres

BATOROWSKA, 5

Kod pocztowy

62-069

Rejestracja

2014-06-27

Rozpoczęcie działalności

2014-06-27

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KOMPLEMENTARIUSZ JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych Produkcja baterii i akumulatorów Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Pozostałe drukowanie Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej Produkcja sprzętu instalacyjnego Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Propak osiągnęła 15 330 060 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 15 280 333 zł. Pozostałe przychody to 49 727 zł.

Całkowite koszty wyniosły 13 119 718 zł.

Zysk netto wyniósł 2 160 615 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 993 258 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 330 060 zł w 2023 roku.
• 11 685 015 zł w 2022 roku.
• 12 454 098 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 288 689 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 160 615 zł w 2023 roku.
• -79 163 zł w 2022 roku.
• 222 700 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

9370511.52

428482.44

8596500.85

630801.49

10530544.46

978455.45

11227854.48

1383510.44

12454097.87

222700.02

11685015.37

-79163.12

15330059.63

2160615.11

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Propak wynosi 2,8 mln zł.

EBITDA Propak wynosi 2,83 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 382 866 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 803 940 zł w 2023 roku.
• 89 889 zł w 2022 roku.
• 310 781 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Propak wynosi 21 282 433 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 419 933 zł a 38 325 149 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 769 977 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 282 433 zł w 2023 roku.
• 8 589 482 zł w 2022 roku.
• 12 553 329 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

2701634.09

10662571.53

23426278.8

2701634.09

10955840.62

21491252.13

3037778.71

13971963.48

26326361.15

3192772

16212050.09

28069636.2

2227000.2

12553329.01

31135244.67

0

8589482.1

29212538.42

2419933.19

21282433.38

38325149.08

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Propak wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Propak charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 252 060 zł.

Koszty operacyjne Propak wyniosły 12 476 393 zł.

Wynagrodzenia stanowią 18% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 375 343 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 252 060 zł w 2023 roku
• 1 818 894 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 18% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Propak wyniosła 4 087 496 zł.

a

ktywa trwałe to 309 913 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 777 583 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 087 496 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 226 578 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 860 918 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -191 108 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 087 496 zł w 2023 roku.
• 2 310 383 zł w 2022 roku.
• 6 413 771 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

5234144.4

5460376

6159248.51

6410541.95

6413770.8

2310383

4087495.74

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 53%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 67%.

Marża operacyjna wyniosła 18%.

Marża netto wyniosła 14%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.08

0.12

0.05

0.12

0.18

0.08

0.07

0.16

0.24

0.1

0.09

0.22

0.33

0.13

0.12

0.03

0.05

0.03

0.02

-0.03

-0.07

0.01

-0.01

0.53

0.67

0.18

0.14

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Propak wyniosły 860 918 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 087 496 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -128 508 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 860 918 zł w 2023 roku
• 1 244 421 zł w 2022 roku
• 1 934 041 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
• 30% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5234144.4

1631965.61

0.31

5460376

1858197.21

0.34

6159248.51

2108876.9

0.34

6410541.95

2153512.61

0.34

6413770.8

1934041.44

0.3

2310383

1244420.53

0.54

4087495.74

860918.16

0.21

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Propak wykazała przychody na poziomie 15 330 060 zł.

Organizacja zarobiła 2 675 239 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 514 624 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 160 615 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 85 771 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 514 624 zł w 2023 roku
• 1841 zł w 2022 roku
• 52 238 zł w 2021 roku

Wartość

0

52238

1841

514624

Wyniki na tle rynku "Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych" (22.23.Z)

dane za rok

Organizacja Propak wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 68% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 27% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.77057

0.68988

0.65719

0.29611

0.65217

0.61077

0.70756

0.57385

0

0.79516

0.66122

0.68182

0.31299

0.71481

0.72901

0.77449

0.63009

0

0.80985

0.68519

0.69767

0.32638

0.74699

0.7377

0.79438

0.65471

0

0.81699

0.68742

0.67451

0.34468

0.75856

0.7513

0.827

0.69318

0

0.58524

0.66972

0.66539

0.28159

0.27603

0.31137

0.39208

0.30685

0.69103

0.07568

0.65769

0.52233

0.56207

0.17647

0.2093

0.17073

0.1158

0.45924

0.82152

0.68157

0.57218

0.2687

0.77193

0.81469

0.95028

0.88658

0.8796

Powiązania

PROPAK - reprezentacja, wspólnik

P ANDRZEJ - wspólnik

P KAMELIA - wspólnik

P JERZY - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.06.2014

Propak

Organizacja

wspólnik

27.06.2014

P Andrzej

Grudzień 1937

Osoba

wspólnik

27.06.2014

P Jerzy

Kwiecień 1966

Osoba

wspólnik

09.02.2015

28.10.2022

"propak" Andrzej I Jerzy Prądzyńscy

Organizacja

wspólnik

09.02.2015

P Kamelia

Sierpień 1938

Osoba

reprezentacja

27.06.2014

Propak

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do PROPAK

	Organizacja	Numer KRS
1	HABA SP. Z O.O.	0000903960
2	MARK-BUD KOWALSKI I SPÓŁKA. SP. J.	0000011038
3	IZOPLAST SP. Z O.O.	0000995054
4	MANN SP. Z O.O.	0000852688
5	ARM DOORS SP. Z O.O.	0000818082
6	FORMELANA SP. Z O.O.	0000531705
7	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "REMAL" SP. Z O.O.	0000120318
8	PRODUCENT STYROPIANU KOLGROST J.GROCHOWSKI, K.KOLASA,	0000110099
9	FERRUM FABRYKA OKIEN I DRZWI A. WÓJCIK E. MISZ SP. J.	0000897253
10	STRATOFOLIO SP. Z O.O.	0000671763
11	OKNA KAWKA SP. Z O.O.	0000879613
12	EUROSTEP POLAND SP. Z O.O.	0000091217
13	OKNA DEBOW SP. Z O.O.	0000962801
14	MAKRO-PLAST SP. Z O.O.	0000889574
15	OKSYDAN SP. Z O.O.	0000453413
16	FINTECNIC.PL SP. Z O.O.	0000895631
17	7 D SP. Z O.O.	0000764859
18	ADECO POLSKA SP. Z O.O.	0000103101
19	PLAST-PROFIL SP. Z O.O.	0000224031
20	"NOWY DOM" OKNA SP. Z O.O.	0000139277
21	KOWALSKI OKNA SP. Z O.O.	0000157206
22	STYROMAP SP. Z O.O. SP. K.	0000569762
23	MH SP. Z O.O.	0000391422
24	FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWA SIGERN WOJCIECH	0000474793
25	POLYXO SP. Z O.O.	0000863563
26	CASTRA SP. Z O.O.	0000336041
27	EKO ROTO SP. Z O.O.	0000382931
28	ATJ SYSTEM SP. Z O.O.	0000040654
29	LUBIŃSKA FABRYKA OKIEN "SCORPIO - ALUMINIUM" SP. Z O.O.	0000124403
30	2MH CONSTRUCTION COMPANY SP. Z O.O.	0000750009

PROPAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000515057 NIP 7773239557 REGON 302769860

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych" (22.23.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PROPAK

PROPAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000515057 NIP
7773239557 REGON
302769860