WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE; W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Producent i dystrybutor produktów z drewna do wnętrz|Oferta obejmuje drzwi, podłogi, schody, meble i moskitiery|Działa w wielu krajach Europy, w tym w Polsce|Stawia na zrównoważony rozwój i certyfikowane drewno|W portfolio posiada uznane marki branżowe
DELI HOME POLAND SP. Z O.O. jest częścią międzynarodowej grupy Deli Home, która specjalizuje się w produkcji oraz dystrybucji wysokiej jakości produktów z drewna przeznaczonych do wykańczania i aranżacji wnętrz. Firma koncentruje się na dostarczaniu rozwiązań dopasowanych do indywidualnych potrzeb klientów, obejmujących szeroki asortyment drzwi, podłóg, schodów, mebli do przechowywania, elementów konstrukcyjnych z drewna oraz systemów moskitier.
Deli Home działa jako nowoczesny, cyfrowy zakład stolarski, wykorzystując zaawansowane narzędzia do konfiguracji i zamawiania produktów, co pozwala na łatwe dostosowanie oferty do oczekiwań zarówno klientów indywidualnych, jak i profesjonalistów z branży budowlanej oraz wykończeniowej. Produkty firmy dostępne są w sieciach marketów budowlanych, sklepach z wyposażeniem wnętrz oraz u specjalistycznych dystrybutorów.
W portfolio Deli Home znajdują się uznane marki, takie jak CanDo, Bruynzeel, Lundia, Skantrae, Weekamp Deuren, Allure i Raffito, które są rozpoznawalne na rynku europejskim i cieszą się zaufaniem klientów. Firma stale rozwija swoją ofertę, inwestując w innowacje produktowe oraz cyfryzację procesów produkcyjnych i logistycznych.
Deli Home przywiązuje dużą wagę do zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności środowiskowej. Cały asortyment produktów drewnianych oferowany w Europie posiada certyfikaty FSC i PEFC, co potwierdza zaangażowanie firmy w odpowiedzialną gospodarkę leśną i budowanie zrównoważonego łańcucha dostaw. Firma regularnie publikuje raporty ESG, analizując wpływ swojej działalności na środowisko, społeczeństwo i ład korporacyjny.
Deli Home jest obecna w wielu krajach Europy, w tym w Polsce, gdzie rozwija działalność produkcyjną i dystrybucyjną, dostarczając rozwiązania zarówno na rynek lokalny, jak i międzynarodowy. Firma stawia na wartości takie jak otwartość, przedsiębiorczość, pasja, niezawodność i szacunek, które są fundamentem jej kultury organizacyjnej i relacji z klientami oraz partnerami biznesowymi.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Deli Home Poland osiągnęła 29 134 193 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 29 134 193 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 28 223 773 zł.
Zysk netto wyniósł 910 420 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 485 909 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 29 134 193 zł w 2024 roku. • 24 785 485 zł w 2023 roku. • 18 779 837 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 42 202 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 910 420 zł w 2024 roku. • 442 544 zł w 2023 roku. • -1 697 587 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Deli Home Poland wynosi 28 242 457 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 177 980 zł a 72 835 482 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 858 203 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 28 242 457 zł w 2024 roku. • 22 788 998 zł w 2023 roku. • 15 360 788 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Deli Home Poland wynosi 2,52 mln zł.
EBITDA Deli Home Poland wynosi 3,09 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
204 868 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 2 516 814 zł w
2024 roku. • 1 705 866 zł w
2023 roku. • -1 231 823 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
216 278 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 3 094 133 zł w
2024 roku. • 2 241 221 zł w
2023 roku. • -754 558 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Deli Home Poland wynosi 53 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
6 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 53 os. w 2024 roku. • 54 os. w 2023 roku. • 58 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Deli Home Poland wynosi 2,59%. To oznacza, że firma ma szansę 2,59% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,59% w 2024 roku. • 2,60% w 2023 roku. • 2,62% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Deli Home Poland wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,032% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,08% w 2024 roku. • 0,29% w 2023 roku. • 1,57% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Deli Home Poland charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Deli Home Poland wynosi 866 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 182 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,38 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 182 tys. zł a 1,38 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
116 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 866 tys. zł w 2024 roku. • 666 tys. zł w 2023 roku. • 229 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 182 tys. zł w 2024 roku. • 89 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,38 mln zł w 2024 roku. • 1,2 mln zł w 2023 roku. • 758 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
5 979 687
zł.
Koszty operacyjne Deli Home Poland wyniosły
26 617 379
zł.
Wynagrodzenia stanowią
22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
399 602 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 5 979 687 zł w 2024 roku • 4 390 339 zł w 2023 roku • 4 458 479 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
22% w 2024 roku •
19% w 2023 roku •
22% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Deli Home Poland wyniosła 14 481 809 zł.
a
ktywa trwałe to 3 427 527 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 054 282 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 481 809 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 903 974 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 577 836 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 225 948 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 14 481 809 zł w 2024 roku. • 20 129 789 zł w 2023 roku. • 18 746 309 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Deli Home Poland wyniosły 7 577 836 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 481 809 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -705 768 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 7 577 836 zł w 2024 roku • 14 136 235 zł w 2023 roku • 14 958 448 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 52% w 2024 roku • 70% w 2023 roku • 80% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Deli Home Poland wykazała przychody na poziomie 29 134 193 zł.
Organizacja zarobiła 1 267 534 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 357 114 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 910 420 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 28% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 40 544 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 357 114 zł w 2024 roku • 82 537 zł w 2023 roku • 122 013 zł w 2022 roku