IRIS SP. Z O.O. | KRS: 0000376606

Podsumowanie

aktywa

6,5 mln

przychód

12,4 mln

zysk

1 mln

wartość firmy

14,3 mln

Branża główna: Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ALEJA WINCENTEGO WITOSA, 31

Kod pocztowy

00-710

Rejestracja

2011-01-25

Rozpoczęcie działalności

2011-01-25

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

REPREZENTACJA SAMOISTNA

Branże

Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Iris osiągnęła 12 364 935 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 12 364 499 zł. Pozostałe przychody to 436 zł.

Całkowite koszty wyniosły 11 338 857 zł.

Zysk netto wyniósł 1 025 642 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 896 968 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 364 935 zł w 2024 roku.
• 10 758 381 zł w 2023 roku.
• 12 238 468 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 121 695 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 025 642 zł w 2024 roku.
• 1 640 098 zł w 2023 roku.
• -71 407 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

6086156.69

173779.81

8509373.59

71076

8488621.32

417009.31

9808527.32

239261.49

9435220.16

-1151537.25

12238468.22

-71406.5

10758380.58

1640097.61

12364935.32

1025642.38

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Iris wynosi 1,03 mln zł.

EBITDA Iris wynosi 1,49 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 107 201 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 034 660 zł w 2024 roku.
• 1 673 594 zł w 2023 roku.
• 41 807 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 170 675 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 489 852 zł w 2024 roku.
• 2 270 878 zł w 2023 roku.
• 612 925 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Iris wynosi 14 297 561 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 951 701 zł a 30 912 338 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 363 572 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 297 561 zł w 2024 roku.
• 14 915 114 zł w 2023 roku.
• 8 158 979 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

4752557.03

15215391.73

0

5957219.73

21273433.98

58805.66

7385923.77

21221553.3

238251.77

7734315.95

24521318.3

0

6290146.77

23588050.4

0

8158978.81

30596170.55

1182469.64

14915113.8

26895951.45

1951701.43

14297561.16

30912338.3

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Iris wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Iris wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,064% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,47% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Iris charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Iris wynosi 383 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 155 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 552 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 155 tys. zł a 552 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 51 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 383 tys. zł w 2024 roku.
• 300 tys. zł w 2023 roku.
• 50 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 155 tys. zł w 2024 roku.
• 155 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 552 tys. zł w 2024 roku.
• 426 tys. zł w 2023 roku.
• 488 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 562 844 zł.

Koszty operacyjne Iris wyniosły 11 329 839 zł.

Wynagrodzenia stanowią 23% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 148 991 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 562 844 zł w 2024 roku
• 2 670 995 zł w 2023 roku
• 2 450 672 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Iris wyniosła 6 453 210 zł.

a

ktywa trwałe to 1 024 680 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 428 529 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 453 210 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 602 269 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 850 941 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 742 578 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 453 210 zł w 2024 roku.
• 3 862 840 zł w 2023 roku.
• 4 143 528 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1255161.28

1554933.79

2054987.87

3569709.34

3577005.11

4143528.32

3862840.49

6453209.57

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.14

-0.42

0.05

0.03

0.05

-0.21

0.02

0.01

0.2

5.32

0.07

0.05

0.07

0.75

0.05

0.02

-0.32

1.38

-0.12

-0.02

1.18

0

-0.01

0.42

1.04

0.16

0.15

0.16

0.39

0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Iris wyniosły 3 850 941 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 453 210 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 312 300 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 850 941 zł w 2024 roku
• 2 286 214 zł w 2023 roku
• 4 204 287 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2024 roku
• 59% w 2023 roku
• 101% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1255161.28

1664839.05

1.33

1554933.79

1893535.56

1.22

2054987.87

1976580.33

0.96

3569709.34

3252040.31

0.91

3577005.11

4410873.33

1.23

4143528.32

4204286.74

1.01

3862840.49

2286214.3

0.59

6453209.57

3850941

0.6

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Iris wykazała przychody na poziomie 12 364 935 zł.

Organizacja zarobiła 1 025 642 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 025 642 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3138 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 14 006 zł w 2022 roku

Wartość

21969

27576

95853

138183

0

14006

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych" (22.23)

dane za rok

Organizacja Iris wykazała zysk netto większy niż 53% organizacji z branży "Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 38% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 53% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.4%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.27273

0.8

0.125

0.25

0.7

0

0.3

0.33333

0.25

0.81818

0.11111

0.45455

0.09091

0.45455

0.33333

0.25

0.75

0.27273

0.83333

0.91667

0.45455

0.21429

0.35714

0.28571

0.78571

0.08333

0.16667

0.57143

0.85714

0.46154

0

0.4

0.33333

0.85714

0

0.07143

0.92857

0

0.05556

0.44444

0.38889

0.8125

0.07692

0.0625

0.875

0.52941

0.55556

0.44444

0.33333

0.38889

0.86667

0.94444

0

0.52941

0.375

0.35294

0.52941

0.46667

0.33333

0.82353

0.76471

0

Powiązania

D IRENA - wspólnik

D PIOTR - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.01.2011

D Piotr

Październik 1974

Osoba

wspólnik

25.01.2011

D Irena

Sierpień 1976

Osoba

reprezentacja

25.01.2011

15.06.2020

D Irena

Sierpień 1976

Osoba

reprezentacja

25.01.2011

15.06.2020

D Piotr

Październik 1974

Osoba

reprezentacja

15.06.2020

D Piotr

Październik 1974

Osoba

Udziałowcy

Dokucki Piotr posiada 90 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Dokucka Irena posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Podobne organizacje do IRIS

	Organizacja	Numer KRS
1	OSTROWSKI AUTOMOTIVE SP. Z O.O.	0000596489
2	"GODMAR" M.R.P. GODZIŃSCY SP. J.	0000334081
3	MINBUD SP. Z O.O.	0000655503
4	ARCHSYSTEM PIOTR GŁOWACZ, CEZARY SITEK SP. J.	0001026949
5	PROPLAST SP. Z O.O.	0000196995
6	ACUSTICA INDUSTRIALE POLAND SP. Z O.O.	0000640002
7	JALBIE SP. Z O.O. SP. K.	0000758256
8	CEZAR-NORD PLAST SP. Z O.O.	0000146714
9	PLASTPUR SP. Z O.O.	0000130283
10	CASTRA SP. Z O.O.	0000336041
11	GONDEK SP. Z O.O.	0000250760
12	KOWALSKI OKNA SP. Z O.O.	0000157206
13	"MARTOM" M.RYCHLIŃSKA I WSPÓLNICY SP. J.	0000240879
14	MULTICAPS SP. Z O.O.	0000268692
15	LENIAR & LENIAR SP. Z O.O. SP. K.	0000854909
16	BAŁTYCKA FABRYKA OKIEN	0000383134
17	"NOWY DOM" OKNA SP. Z O.O.	0000139277
18	A.T.E. POLAND SP. Z O.O.	0000505670
19	FORMSON SP. Z O.O.	0000941066
20	ABAKUS PLASTICS SP. Z O.O.	0000684830
21	EMPAC POLSKA SP. Z O.O.	0000114319
22	PRZEMO SP. Z O.O.	0000236060
23	POLIMER SP. Z O.O.	0000148357
24	PLASTARTE SP. Z O.O.	0000624863
25	REBHAN - OPAKOWANIA SP. Z O.O.	0000105579
26	PLASTITEC SP. Z O.O.	0000242275
27	MP FILTER SP. Z O.O.	0000813807
28	ACKURAT SP. Z O.O.	0000404285
29	TOMPLAST WŁODZIMIERZ ŁOŚ SP. Z O.O.	0000549993
30	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE "TOMA" SP. Z O.O.	0000148913

IRIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000376606 NIP 9532622385 REGON 340864585

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych" (22.23)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IRIS

IRIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000376606 NIP
9532622385 REGON
340864585