Organizacja Hydro drill osiągnęła 1 147 667 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 147 667 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 099 958 zł.
Zysk netto wyniósł 47 709 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 73 287 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 147 667 zł w 2023 roku.
• 57 214 zł w 2022 roku.
• 862 943 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 12 104 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 47 709 zł w 2023 roku.
• 88 024 zł w 2022 roku.
• -9972 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hydro drill wynosi 1 074 395 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
118 446 zł a 2 869 168 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 100 405 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 074 395 zł w 2023 roku.
• 472 901 zł w 2022 roku.
• 591 942 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hydro drill wyniosła 572 643 zł.
a
ktywa trwałe to 86 074 zł.
a
ktywa obrotowe to 486 569 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 572 643 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 157 929 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 414 714 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 43 431 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 572 643 zł w 2023 roku.
• 449 658 zł w 2022 roku.
• 298 888 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hydro drill wyniosły 414 714 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 572 643 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 496 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 414 714 zł w 2023 roku
• 339 439 zł w 2022 roku
• 276 692 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2023 roku
• 75% w 2022 roku
• 93% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hydro drill wykazała przychody na poziomie 1 147 667 zł.
Organizacja zarobiła 68 779 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 21 070 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 47 709 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 31% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3512 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 070 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 4884 zł w 2021 roku
Organizacja Hydro drill wykazała zysk netto większy niż 34% organizacji z branży "Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 46% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 34% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 34% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 27% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 84% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.06%.