WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADNIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁACZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.
Organizacja Nungesser Polska osiągnęła 5 029 864 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 029 864 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 007 223 zł.
Zysk netto wyniósł 22 641 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
1 867 830 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 5 029 864 zł w 2018 roku. • 3 162 034 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
7518 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 22 641 zł w 2018 roku. • 15 123 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Nungesser Polska wynosi 3 394 758 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
26 758 zł a 12 297 858 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
1 326 369 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 394 758 zł w
2018 roku. • 2 068 389 zł w
2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nungesser Polska wynosi 32 tys. zł.
EBITDA Nungesser Polska wynosi 32 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
13 635 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 32 354 zł w
2018 roku. • 18 719 zł w
2017 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
5862 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 32 354 zł w
2018 roku. • 26 492 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Nungesser Polska mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2018 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 6 obwieszczeń
dotyczących organizacji Nungesser Polska.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 7 grudnia 2020 (MSiG nr 238/2020).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
6
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
6 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1120530. NUNGESSER POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000513681. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.06.2014.
[RDF/271118/20/644]
MSiG 238/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 01.12.2020 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015
Poz. 1120529. NUNGESSER POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000513681. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.06.2014.
[RDF/271116/20/799]
MSiG 238/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 01.12.2020 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 1120528. NUNGESSER POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000513681. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.06.2014.
[RDF/271111/20/199]
MSiG 238/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 01.12.2020 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1103246. NUNGESSER POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000513681. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.06.2014.
[RDF/270426/20/106]
MSiG 231/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1103245. NUNGESSER POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000513681. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.06.2014.
[RDF/270426/20/705]
MSiG 231/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1103244. NUNGESSER POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000513681. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.06.2014.
[RDF/270426/20/304]
MSiG 231/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.11.2020 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Nungesser Polska nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nungesser Polska wynosi 0,52%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,600% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,52% w 2018 roku. • 1,12% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Nungesser Polska charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 1 roku.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Nungesser Polska wynosi 63 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 5 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 201 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 5 tys. zł a 201 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2017 a 2018 rokiem. Zmiana wynosi 26 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 63 tys. zł w 2018 roku. • 37 tys. zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 5 tys. zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 201 tys. zł w 2018 roku. • 126 tys. zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
106 627
zł.
Koszty operacyjne Nungesser Polska wyniosły
4 997 511
zł.
Wynagrodzenia stanowią
2,1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
173 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 106 627 zł w 2018 roku • 106 454 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1,3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
2,1% w 2018 roku •
3,4% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nungesser Polska wyniosła 192 449 zł.
a
ktywa trwałe to 3457 zł.
a
ktywa obrotowe to 188 992 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 192 449 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 36 480 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 155 969 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 418 485 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 35 566 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 192 449 zł sumy bilansowej i 36 480 zł kapitału własnego w 2018 roku. • 610 934 zł sumy bilansowej i 914 zł kapitału własnego w 2017 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 62,07%.
Marża operacyjna wyniosła 0,64%.
Marża netto wyniosła 0,45%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
10 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1593 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nungesser Polska wyniosły 155 969 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 192 449 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 454 052 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 155 969 zł w 2018 roku • 610 021 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
19 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 81% w 2018 roku • 100% w 2017 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Nungesser Polska wynosi 1,21 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,21 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,3, czyli same środki pieniężne pokrywają 30% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 46 tys. zł należności i inne: 143 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,21 zł, z czego 0,30 zł w gotówce.
1,21
płynność bieżąca
1,21
płynność szybka
0,3
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,01 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,21 w 2018 roku • 1,2 w 2017 roku
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Nungesser Polska wynosi 5 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 10 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -5 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 65 897 zł, z czego 65 897 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-5 dni
firma płaci dostawcom 5 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
5 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 5 dni
10 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 10 dniach
Rotacja zapasów0 dni
ile dni towar leży w magazynie, zanim firma go sprzeda
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe66 tys. zł
klienci są winni firmie 66 tys. zł
do 12 miesięcy66 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 5 dni w 2018 roku • 39 dni w 2017 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Nungesser Polska wynoszą 4 997 510 zł.
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 4 673 879 zł, czyli 94% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 182 437 zł, czyli 4% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 88 406 zł, czyli 2% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem5 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów4,7 mln zł · 94%
Usługi obce182 tys. zł · 4%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)88 tys. zł · 2%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia18 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe15 tys. zł · <1%
Zużycie materiałów i energii12 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty8 tys. zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 5 mln zł w 2018 roku • 3,1 mln zł w 2017 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Nungesser Polska wykazała przychody na poziomie 5 029 864 zł.
Organizacja Nungesser Polska wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,2%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2018 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2018 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2018 wynosił on 0,2%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy27 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:5 029 864,47
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów337 140,16
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów4 692 724,31
B. Koszty działalności operacyjnej4 997 509,86
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii12 377,26
III. Usługi obce182 436,98
IV. Podatki i opłaty, w tym:7 616,30
V. Wynagrodzenia88 406,16
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:18 220,68
VII. Pozostałe koszty rodzajowe14 573,93
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów4 673 878,55
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)32 354,61
D. Pozostałe przychody operacyjne0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne0,82
III. Inne koszty operacyjne0,82
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)32 353,79
G. Przychody finansowe0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe9 712,57
I. Odsetki, w tym:0,08
IV. inne9 712,49
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)22 641,22
J. Podatek dochodowy0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)22 641,22
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Nungesser Polska składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 1051 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2018 zostało złożone 497 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+1051
dni względem terminu
0
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2018
+16 mies. 17 dni23-11-2020
2017
+29 mies.01-12-2020
2016
+41 mies. 5 dni01-12-2020
2015
+53 mies. 10 dni01-12-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
KM Commodities Ag posiada 97 udziałów, które stanowią 97% firmy.
Pozostałe 3% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
Największym udziałowcem od 16.06.2014 jest Km Commodities Ag kontrolujący
97% udziałów.
