SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADNIA OŚWIADCZEŃ I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ DO KWOTY 50.000,- ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A POWYŻEJ KWOTY 50.000,- ZŁ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE 2 (DWÓCH) CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO 1 (JEDNEGO) CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Firma Friends specjalizuje się w dostarczaniu wyjątkowych artykułów reklamowych, które łączą w sobie innowacyjność, precyzję wykonania oraz bezpieczeństwo użytkowania. W ofercie Friends znajdują się produkty dwóch renomowanych niemieckich marek: KOZIOL oraz SENATOR, a także unikalne technologie promocyjne prezentowane przez D-VICE PROMOTE. KOZIOL znana jest z kreatywnych i artystycznie wykonanych przedmiotów codziennego użytku, takich jak przybory kuchenne, artykuły biurowe czy lunchboxy. Produkty tej marki charakteryzują się nie tylko pięknymi formami, ale również wysoką jakością oraz użyciem materiałów bezpiecznych dla zdrowia, w tym z serii Organic, która podkreśla odpowiedzialne i ekologiczne podejście do produkcji.
SENATOR to lider w produkcji personalizowanych artykułów piśmienniczych i biurowych, takich jak długopisy, kubki oraz notatniki. Marka ta, założona przez Friedricha Merza, jest znana z innowacyjnych rozwiązań i wysokich standardów jakości, co czyni ją jedną z najważniejszych firm w branży na skalę europejską i światową. Każdy trzeci długopis produkowany w Niemczech pochodzi właśnie od SENATOR.
D-VICE PROMOTE wzbogaca ofertę Friends o nowoczesne gadżety elektroniczne, które dzięki możliwości pełnej personalizacji, idealnie nadają się do budowania wizerunku firmy oraz nawiązywania relacji z klientami. W katalogu D-VICE PROMOTE można znaleźć innowacyjne produkty z funkcjami LED oraz inne zaawansowane technicznie rozwiązania, które co roku zaskakują nowymi pomysłami dostosowanymi do szybko zmieniających się trendów rynkowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Friends osiągnęła 1 736 252 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 726 430 zł. Pozostałe przychody to 9822 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 815 498 zł.
Strata netto wyniosła 89 067 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 46 080 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 736 252 zł w 2024 roku. • 1 908 783 zł w 2023 roku. • 3 110 227 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -14 016 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -89 067 zł w 2024 roku. • -18 450 zł w 2023 roku. • 150 858 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Friends wynosi 1 283 389 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 340 631 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 43 534 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 283 389 zł w 2024 roku. • 1 465 210 zł w 2023 roku. • 2 883 442 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Friends wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,69% w 2024 roku. • 2,69% w 2023 roku. • 2,69% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Friends wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,11% w 2024 roku. • 0,06% w 2023 roku. • 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Friends charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Friends wynosi 30 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 69 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 69 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
3 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 30 tys. zł w 2024 roku. • 45 tys. zł w 2023 roku. • 70 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 23 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 69 tys. zł w 2024 roku. • 90 tys. zł w 2023 roku. • 124 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
338 631
zł.
Koszty operacyjne Friends wyniosły
1 816 679
zł.
Wynagrodzenia stanowią
19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
22 474 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 338 631 zł w 2024 roku • 320 492 zł w 2023 roku • 311 824 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
19% w 2024 roku •
17% w 2023 roku •
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Friends wyniosła 377 423 zł.
a
ktywa obrotowe to 377 423 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 377 423 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 167 850 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 209 573 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 22 320 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 377 423 zł w 2024 roku. • 421 273 zł w 2023 roku. • 587 821 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -53%.
Marża operacyjna wyniosła -5%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Friends wyniosły 209 573 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 377 423 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -9468 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 209 573 zł w 2024 roku • 164 356 zł w 2023 roku • 312 455 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 56% w 2024 roku • 39% w 2023 roku • 53% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Friends wykazała przychody na poziomie 1 736 252 zł.
Organizacja zarobiła -89 067 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -89 067 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 1394 zł w 2023 roku • 16 777 zł w 2022 roku
Organizacja Friends wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 48% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 33 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 35 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-33
dni względem terminu
7
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 mies. 5 dni10-06-2025
2023
−1 mies. 8 dni07-06-2024
2022
−1 mies. 27 dni19-05-2023
2021
−3 mies. 5 dni12-07-2022
2020
−4 mies. 20 dni28-05-2021
2019
−3 mies. 2 dni15-07-2020
2018
+6 mies. 25 dni05-02-2020
2017
−16 dni29-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bobin Daniel posiada 40
udziałów,
które stanowią
33.3% firmy.
Kobyłt Anna posiada 40
udziałów,
które stanowią
33.3% firmy.
Pietkiewicz Maja posiada 40
udziałów,
które stanowią
33.3% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są: • Kobyłt Anna (33% udziałów) • Bobin Daniel (33% udziałów) • Pietkiewicz Maja (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 12.06.2014 do 14.09.2023: • Kobyłt Anna (33% udziałów) • Bobin Daniel (33% udziałów) • Pietkiewicz Maja (33% udziałów)