Produkcja muf i głowic kablowych średniego i niskiego napięcia
Dystrybucja elementów pomocniczych dla energetyki
Doradztwo techniczne w zakresie montażu osprzętu kablowego
Szkolenia dla monterów i nadzoru technicznego
Współpraca z lokalnymi dostawcami i nowoczesne technologie produkcji
ENERGO TEST to firma zajmująca się produkcją i dystrybucją kompleksowego osprzętu kablowego średniego i niskiego napięcia. W ofercie znajdują się różnorodne mufy kablowe, takie jak mufy przejściowe, przelotowe oraz odgałęźne, a także głowice kablowe, zarówno wnętrzowe, jak i napowietrzne. Klientom oferowane są także elementy pomocnicze, w tym taśmy elektroizolacyjne, złączki oraz narzędzia potrzebne w energetyce. Co wyróżnia ENERGO TEST na tle konkurencji, to nie tylko bogata gama produktów, ale także profesjonalne doradztwo techniczne i szkolenia skierowane do monterów i nadzoru technicznego w zakresie montażu osprzętu kablowego. Firma dąży do zapewnienia najwyższej jakości swoich usług, włączając w to staranny dobór materiałów oraz nowoczesne technologie produkcji, co pozytywnie wpływa na efektywność i bezpieczeństwo instalacji elektrycznych. Wspierająca lokalny przemysł oraz oferująca fachowy rozwój w branży energetycznej, ENERGO TEST zyskuje uznanie i zaufanie swoich klientów, co przekłada się na liczne zrealizowane projekty oraz pozytywne opinie w branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Energo Test osiągnęła 1 547 494 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 547 494 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 476 411 zł.
Zysk netto wyniósł 71 083 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 33 768 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 547 494 zł w 2024 roku.
• 1 968 618 zł w 2023 roku.
• 1 471 862 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6157 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 71 083 zł w 2024 roku.
• 169 044 zł w 2023 roku.
• 81 332 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Energo Test wynosi 78 tys. zł.
EBITDA Energo Test wynosi 78 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
6643 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 78 183 zł w
2024 roku.
• 188 114 zł w
2023 roku.
• 87 777 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
6643 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 78 183 zł w
2024 roku.
• 188 114 zł w
2023 roku.
• 87 777 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Energo Test wynosi 1 435 371 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
119 376 zł a 3 868 736 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 54 833 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 435 371 zł w 2024 roku.
• 2 152 873 zł w 2023 roku.
• 1 405 069 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Energo Test wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Energo Test charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 284 016
zł.
Koszty operacyjne Energo Test wyniosły 1 469 311
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
12 373 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 284 016 zł w 2024 roku
• 251 073 zł w 2023 roku
• 199 025 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Energo Test wyniosła 466 030 zł.
a
ktywa obrotowe to 466 030 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 466 030 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 159 168 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 306 863 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 17 653 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 466 030 zł w 2024 roku.
• 638 726 zł w 2023 roku.
• 408 376 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Energo Test wyniosły 306 863 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 466 030 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7395 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 306 863 zł w 2024 roku
• 419 682 zł w 2023 roku
• 277 044 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2024 roku
• 66% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Energo Test wykazała przychody na poziomie 1 547 494 zł.
Organizacja zarobiła 78 183 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7100 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 71 083 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 277 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7100 zł w 2024 roku
• 17 831 zł w 2023 roku
• 8131 zł w 2022 roku