Produkcja muf i głowic kablowych średniego i niskiego napięcia
Dystrybucja elementów pomocniczych dla energetyki
Doradztwo techniczne w zakresie montażu osprzętu kablowego
Szkolenia dla monterów i nadzoru technicznego
Współpraca z lokalnymi dostawcami i nowoczesne technologie produkcji
ENERGO TEST to firma zajmująca się produkcją i dystrybucją kompleksowego osprzętu kablowego średniego i niskiego napięcia. W ofercie znajdują się różnorodne mufy kablowe, takie jak mufy przejściowe, przelotowe oraz odgałęźne, a także głowice kablowe, zarówno wnętrzowe, jak i napowietrzne. Klientom oferowane są także elementy pomocnicze, w tym taśmy elektroizolacyjne, złączki oraz narzędzia potrzebne w energetyce. Co wyróżnia ENERGO TEST na tle konkurencji, to nie tylko bogata gama produktów, ale także profesjonalne doradztwo techniczne i szkolenia skierowane do monterów i nadzoru technicznego w zakresie montażu osprzętu kablowego. Firma dąży do zapewnienia najwyższej jakości swoich usług, włączając w to staranny dobór materiałów oraz nowoczesne technologie produkcji, co pozytywnie wpływa na efektywność i bezpieczeństwo instalacji elektrycznych. Wspierająca lokalny przemysł oraz oferująca fachowy rozwój w branży energetycznej, ENERGO TEST zyskuje uznanie i zaufanie swoich klientów, co przekłada się na liczne zrealizowane projekty oraz pozytywne opinie w branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Energo Test osiągnęła 1 547 494 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 547 494 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 476 411 zł.
Zysk netto wyniósł 71 083 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 33 768 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 547 494 zł w 2024 roku.
• 1 968 618 zł w 2023 roku.
• 1 471 862 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6157 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 71 083 zł w 2024 roku.
• 169 044 zł w 2023 roku.
• 81 332 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Energo Test wynosi 78 tys. zł.
EBITDA Energo Test wynosi 78 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
6643 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 78 183 zł w
2024 roku.
• 188 114 zł w
2023 roku.
• 87 777 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
6643 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 78 183 zł w
2024 roku.
• 188 114 zł w
2023 roku.
• 87 777 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Energo Test wynosi 1 435 371 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
119 376 zł a 3 868 736 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 54 833 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 435 371 zł w 2024 roku.
• 2 152 873 zł w 2023 roku.
• 1 405 069 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Energo Test wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Energo Test wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Energo Test charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Energo Test wynosi 37 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 12 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 62 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 12 tys. zł a 62 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
2 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 37 tys. zł w 2024 roku.
• 53 tys. zł w 2023 roku.
• 34 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 12 tys. zł w 2024 roku.
• 28 tys. zł w 2023 roku.
• 13 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 62 tys. zł w 2024 roku.
• 79 tys. zł w 2023 roku.
• 59 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 284 016
zł.
Koszty operacyjne Energo Test wyniosły 1 469 311
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
12 373 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 284 016 zł w 2024 roku
• 251 073 zł w 2023 roku
• 199 025 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Energo Test wyniosła 466 030 zł.
a
ktywa obrotowe to 466 030 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 466 030 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 159 168 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 306 863 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 17 653 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 466 030 zł w 2024 roku.
• 638 726 zł w 2023 roku.
• 408 376 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Energo Test wyniosły 306 863 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 466 030 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7395 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 306 863 zł w 2024 roku
• 419 682 zł w 2023 roku
• 277 044 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2024 roku
• 66% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Energo Test wykazała przychody na poziomie 1 547 494 zł.
Organizacja zarobiła 78 183 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7100 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 71 083 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 277 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7100 zł w 2024 roku
• 17 831 zł w 2023 roku
• 8131 zł w 2022 roku