Organizacja TP Vision Europe B.V. (spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością) Oddział W Polsce osiągnęła 10 702 587 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 702 587 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 897 182 zł.
Zysk netto wyniósł 2 805 404 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 173 927 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 10 702 587 zł w 2024 roku. • 8 869 309 zł w 2023 roku. • 10 413 807 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 167 120 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 2 805 404 zł w 2024 roku. • 1 911 481 zł w 2023 roku. • 3 707 851 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji TP Vision Europe B.V. (spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością) Oddział W Polsce wynosi 20 460 729 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 104 053 zł a 39 275 662 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 909 773 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 20 460 729 zł w 2024 roku. • 14 992 409 zł w 2023 roku. • 24 554 831 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT TP Vision Europe B.V. (spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością) Oddział W Polsce wynosi 3,58 mln zł.
EBITDA TP Vision Europe B.V. (spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością) Oddział W Polsce wynosi 3,58 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
222 017 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 3 576 882 zł w
2024 roku. • 2 353 112 zł w
2023 roku. • 4 740 737 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
217 352 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 3 576 882 zł w
2024 roku. • 2 353 112 zł w
2023 roku. • 0 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie TP Vision Europe B.V. (spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością) Oddział W Polsce wynosi 20 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
5 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 20 os. w 2024 roku. • 21 os. w 2023 roku. • 20 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji TP Vision Europe B.V. (spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością) Oddział W Polsce wynosi 2,66%. To oznacza, że firma ma szansę 2,66% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,266% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,66% w 2024 roku. • 2,67% w 2023 roku. • 2,66% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TP Vision Europe B.V. (spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością) Oddział W Polsce wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,03% w 2024 roku. • 0,04% w 2023 roku. • 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
TP Vision Europe B.V. (spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością) Oddział W Polsce charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 10 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla TP Vision Europe B.V. (spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością) Oddział W Polsce wynosi 554 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 321 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 918 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 321 tys. zł a 918 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
34 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 554 tys. zł w 2024 roku. • 390 tys. zł w 2023 roku. • 692 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 321 tys. zł w 2024 roku. • 266 tys. zł w 2023 roku. • 312 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 918 tys. zł w 2024 roku. • 609 tys. zł w 2023 roku. • 1,23 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
5 399 019
zł.
Koszty operacyjne TP Vision Europe B.V. (spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością) Oddział W Polsce wyniosły
7 125 705
zł.
Wynagrodzenia stanowią
76%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
102 168 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 5 399 019 zł w 2024 roku • 4 596 066 zł w 2023 roku • 4 127 631 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
76% w 2024 roku •
72% w 2023 roku •
73% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów TP Vision Europe B.V. (spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością) Oddział W Polsce wyniosła 4 311 232 zł.
a
ktywa trwałe to 181 604 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 129 628 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 311 232 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 805 404 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 505 828 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -838 706 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 4 311 232 zł w 2024 roku. • 2 994 308 zł w 2023 roku. • 4 984 807 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 65%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 100%.
Marża operacyjna wyniosła 33%.
Marża netto wyniosła 26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania TP Vision Europe B.V. (spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością) Oddział W Polsce wyniosły 1 505 828 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 311 232 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 005 826 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 505 828 zł w 2024 roku • 1 082 827 zł w 2023 roku • 1 276 956 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 35% w 2024 roku • 36% w 2023 roku • 26% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja TP Vision Europe B.V. (spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością) Oddział W Polsce wykazała przychody na poziomie 10 702 587 zł.
Organizacja zarobiła 3 555 663 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 750 259 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 805 404 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 55 233 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 750 259 zł w 2024 roku • 571 388 zł w 2023 roku • 960 389 zł w 2022 roku
Organizacja TP Vision Europe B.V. (spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością) Oddział W Polsce wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 31% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 11 sprawozdań finansowych, 10 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 961 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 50 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+961
dni względem terminu
1
w terminie
10
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 mies. 20 dni26-05-2025
2023
+10 dni25-07-2024
2022
+2 mies. 21 dni04-10-2023
2021
+11 mies. 24 dni04-10-2023
2020
+24 mies. 1 dni06-10-2023
2019
+36 mies. 6 dni06-10-2023
2018
+51 mies. 14 dni06-10-2023
2017
+35 mies. 8 dni07-06-2021
2016
+47 mies. 13 dni07-06-2021
2015
+59 mies. 18 dni07-06-2021
2014
+85 mies. 4 dni12-07-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki