RELIABILITY SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000509987 NIP
9452179373 REGON
123120559

Podsumowanie

aktywa

3,8 mln

przychód

2,7 mln

zysk

-7,7 mln

wartość firmy

2,5 mln

Branża główna: Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Rejestracja

2014-05-19

Rozpoczęcie działalności

2014-05-19

Kapitał zakładowy

219500,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ 2 (DWÓCH) CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

Organ nadzoru

RADA NADZORCZA

Branże

Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Działalność związana z oprogramowaniem Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Pozostałe badania i analizy techniczne Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Reliability Solutions osiągnęła 2 673 020 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 504 065 zł. Pozostałe przychody to 168 956 zł.

Całkowite koszty wyniosły 10 213 972 zł.

Strata netto wyniosła 7 709 907 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 247 542 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 673 020 zł w 2022 roku.
• 1 228 565 zł w 2021 roku.
• 1 378 008 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1 449 972 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -7 709 907 zł w 2022 roku.
• -3 055 613 zł w 2021 roku.
• -3 865 437 zł w 2020 roku.

Przychody i zysk netto — RELIABILITY SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

1435309.31

-460045.95

743533.93

-389750.38

937148.46

-3049716.8

1378008.28

-3865437.18

1228565.24

-3055613.25

2673020.2

-7709907.36

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Reliability Solutions wynosi 2 532 679 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 6 682 551 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 246 584 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 532 679 zł w 2022 roku.
• 3 130 990 zł w 2021 roku.
• 2 944 618 zł w 2020 roku.

Szacowana wartość spółki — RELIABILITY SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

1299761.47

3588273.28

546265.1

1858834.83

2985216.36

12589070.48

2944617.82

10805043.36

3130989.89

12330380.76

2532679.34

6682550.5

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Reliability Solutions wynosi -3,34 mln zł.

EBITDA Reliability Solutions wynosi -3,01 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 582 343 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -3 339 965 zł w 2022 roku.
• -3 070 102 zł w 2021 roku.
• -4 005 410 zł w 2020 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 545 303 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -3 012 725 zł w 2022 roku.
• -2 724 948 zł w 2021 roku.
• -3 625 076 zł w 2020 roku.

EBIT i EBITDA — RELIABILITY SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-428248.25

-286210.09

-340122.76

-322361.77

-2995787.82

-2825628.2

-4005410.26

-3625075.71

-3070101.63

-2724948.25

-3339964.62

-3012724.51

Zatrudnienie

dane za rok

Zatrudnienie Reliability Solutions wynosi 12 osób.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Reliability Solutions wynosi 2,87%. To oznacza, że firma ma szansę 2,87% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,87% w 2022 roku.
• 2,87% w 2021 roku.
• 2,87% w 2020 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Reliability Solutions wynosi 3,71%. To oznacza, że firma ma szansę 3,71% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,698% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,71% w 2022 roku.
• 1,07% w 2021 roku.
• 0,76% w 2020 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Reliability Solutions charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Reliability Solutions wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 200 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 200 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 6 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 200 tys. zł w 2022 roku.
• 617 tys. zł w 2021 roku.
• 540 tys. zł w 2020 roku.

Kredyt kupiecki — RELIABILITY SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

30747.89

148825.8

29717.82

35197.46

629453.52

540252.09

616519.04

200177.57

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 728 357 zł.

Koszty operacyjne Reliability Solutions wyniosły 5 844 029 zł.

Wynagrodzenia stanowią 47% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 350 973 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 728 357 zł w 2022 roku
• 2 636 524 zł w 2021 roku
• 3 159 126 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 47% w 2022 roku
• 62% w 2021 roku
• 60% w 2020 roku

Wynagrodzenia — RELIABILITY SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

973493.14

577398.3

2150745.11

3159125.91

2636524.16

2728357.15

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Reliability Solutions wyniosła 3 802 188 zł.

ktywa trwałe to 2 088 565 zł.

ktywa obrotowe to 1 713 623 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 802 188 zł.

apitał (fundusz) własny to 1 000 888 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 801 300 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 639 342 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 802 188 zł w 2022 roku.
• 4 535 304 zł w 2021 roku.
• 3 914 712 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa — RELIABILITY SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

605479.67

2144382.88

4921692.39

3914712.31

4535303.73

3802187.78

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -203%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -770%.

Marża operacyjna wyniosła -133%.

Marża netto wyniosła -288%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -25.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -133.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -51.2 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — RELIABILITY SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.76

-1.01

-0.3

-0.32

-0.18

-5.78

-0.46

-0.52

-0.62

-0.97

-3.23

-3.25

-0.99

-1.43

-3.24

-2.81

-0.67

-0.99

-2.53

-2.49

-2.03

-7.7

-1.33

-2.88

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Reliability Solutions wyniosły 2 801 300 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 802 188 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 530 601 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 801 300 zł w 2022 roku
• 1 452 709 zł w 2021 roku
• 1 213 451 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2022 roku
• 32% w 2021 roku
• 31% w 2020 roku

Zadłużenie — RELIABILITY SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

605479.67

148294.87

0.24

2144382.88

2076948.46

0.97

4921692.39

1774424.77

0.36

3914712.31

1213451.47

0.31

4535303.73

1452708.54

0.32

3802187.78

2801299.95

0.74

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Reliability Solutions wykazała przychody na poziomie 2 673 020 zł.

Organizacja zarobiła -7 709 907 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -7 709 907 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Podatek dochodowy — RELIABILITY SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

dane za rok

Organizacja Reliability Solutions wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 1% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 82% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 72% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 1% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.01%.

Wyniki na tle rynku — RELIABILITY SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.02755

0.765

0.69229

0.33892

0.1534

0.15521

0.06938

0.04878

0.03133

0.65795

0.85142

0.79775

0.12993

0.1329

0.18057

0.01241

0.00479

0.69317

0.92111

0.46811

0.06477

0.05423

0.07551

0.05587

0.00229

0.75291

0.90341

0.41566

0.06619

0.05245

0.04962

0.0391

0.00353

0.73944

0.91425

0.43319

0.07249

0.05887

0.06909

0.05432

0.00156

0.82199

0.89418

0.72428

0.06434

0.06116

0.02806

0.00758

Sprawozdania finansowe

Spośród 6 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 5 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 8 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 178 dni po terminie.

średnie opóźnienie

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2022

+5 mies. 28 dni 09-01-2024

2021

−3 mies. 3 dni 14-07-2022

2020

−1 dni 14-10-2021

2019

−6 dni 09-10-2020

2018

−10 dni 05-07-2019

2017

−19 dni 26-06-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

PGNIG VENTURES - wspólnik

EEC MAGENTA - wspólnik

RELIASOL - powiązanie zwrotne

TANGENT LINE - wspólnik

Kryniger Tomasz - prokurent

Suduł Justyna - kurator

Mazurkiewicz Bartłomiej - organ nadzoru

Uhl Tadeusz - organ nadzoru

Marzec Mateusz - wspólnik

Grochal Marek - kurator

GPV I FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH - wspólnik

ICOS CAPITAL FUND III COÖPERATIEF U.A. - wspólnik

LAL NITYEN RANJAN - organ nadzoru

Historia powiązań

Historia powiązań — RELIABILITY SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.05.2014

15.01.2016

Krakowskie Centrum Innowacyjnych Technologii Innoagh

Organizacja

wspólnik

15.01.2016

17.02.2016

Uhl Tadeusz

Styczeń 1956

Osoba

wspólnik

07.06.2019

16.03.2021

Uhl Tadeusz

Styczeń 1956

Osoba

wspólnik

19.05.2014

15.01.2016

Uhl Tadeusz

Styczeń 1956

Osoba

wspólnik

17.02.2016

07.06.2019

Uhl Tadeusz

Styczeń 1956

Osoba

wspólnik

11.10.2023

Pgnig Ventures

Organizacja

wspólnik

11.10.2023

Tangent Line

Organizacja

wspólnik

15.01.2016

01.09.2022

Marzec Mateusz

Kwiecień 1987

Osoba

wspólnik

19.05.2014

15.01.2016

Marzec Mateusz

Kwiecień 1987

Osoba

wspólnik

01.09.2022

Marzec Mateusz

Kwiecień 1987

Osoba

wspólnik

02.09.2016

23.11.2017

Gpv I

Organizacja

wspólnik

17.02.2016

02.09.2016

Gpv I

Organizacja

wspólnik

17.02.2016

04.09.2019

Chudzikiewicz Andrzej

Lipiec 1949

Osoba

wspólnik

17.02.2016

07.06.2019

"polski Instytut Badań I Rozwoju

Organizacja

wspólnik

23.11.2017

15.01.2018

Gpv I Inwestycje

Organizacja

wspólnik

15.01.2018

26.07.2018

Gpv I Inwestycje

Organizacja

wspólnik

01.09.2022

Gpv I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

Organizacja

wspólnik

26.07.2018

01.09.2022

Gpv I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

Organizacja

wspólnik

04.09.2019

18.11.2020

Eec Magenta

Organizacja

wspólnik

01.09.2022

Eec Magenta

Organizacja

wspólnik

18.11.2020

16.03.2021

Eec Magenta

Organizacja

wspólnik

25.05.2022

01.09.2022

Eec Magenta

Organizacja

wspólnik

16.03.2021

25.05.2022

Eec Magenta

Organizacja

wspólnik

25.05.2022

01.09.2022