Podejście ekologiczne z wykorzystaniem tworzyw biodegradowalnych
Długoletnia współpraca z klientami krajowymi i zagranicznymi
Firma TWO, założona w 1983 roku przez Wacława Oskwarka, specjalizuje się w przetwórstwie tworzyw sztucznych. Na początku działalności dysponowano jedynie jedną wtryskarką, jednak z biegiem lat firma znacznie się rozwinęła, rozszerzając ofertę produkcyjną i zwiększając współpracę z wieloma partnerami krajowymi i zagranicznymi. Dziś TWO produkuje różne elementy z tworzyw sztucznych, takie jak zapalniczki, długopisy oraz kołki rozporowe, oferując także usługi produkcyjne z wykorzystaniem zarówno form dostarczonych przez zleceniodawców, jak i własnych form wykonanych na specjalne zamówienia. W obszarze działalności zapewniają elastyczność i krótkie terminy realizacji zleceń, a ich produkcja obejmuje również materiały biodegradowalne, co podkreśla ich zaangażowanie w ekologię. Dzięki 40-letniemu doświadczeniu i indywidualnemu podejściu do klientów, firma buduje długotrwałe relacje biznesowe oraz zyskuje zaufanie klientów z Austrii, Węgier, Czech i Litwy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja TWO osiągnęła 1 899 261 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 894 528 zł. Pozostałe przychody to 4733 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 112 124 zł.
Strata netto wyniosła 217 596 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 271 323 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 899 261 zł w 2024 roku.
• 1 745 270 zł w 2023 roku.
• 2 407 976 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -31 085 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -217 596 zł w 2024 roku.
• -179 515 zł w 2023 roku.
• 135 770 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT TWO wynosi -199 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji TWO wynosi 1 369 570 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 748 153 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 195 653 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 369 570 zł w 2024 roku.
• 1 430 107 zł w 2023 roku.
• 2 549 626 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TWO wynosi 0,61%. To oznacza, że firma ma szansę 0,61% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,078% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,61% w 2024 roku.
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
TWO charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 824 680
zł.
Koszty operacyjne TWO wyniosły 2 093 603
zł.
Wynagrodzenia stanowią 39%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
117 811 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 824 680 zł w 2024 roku
• 475 740 zł w 2023 roku
• 587 402 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
39% w 2024 roku
•
25% w 2023 roku
•
26% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów TWO wyniosła 557 704 zł.
a
ktywa obrotowe to 557 704 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 557 704 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 137 862 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 419 842 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 79 672 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 557 704 zł w 2024 roku.
• 636 696 zł w 2023 roku.
• 761 739 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -39%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -158%.
Marża operacyjna wyniosła -11%.
Marża netto wyniosła -11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania TWO wyniosły 419 842 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 557 704 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 59 977 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 419 842 zł w 2024 roku
• 281 238 zł w 2023 roku
• 226 766 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2024 roku
• 44% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja TWO wykazała przychody na poziomie 1 899 261 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 14 464 zł w 2022 roku