Organizacja Two osiągnęła 1 745 270 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 738 516 zł. Pozostałe przychody to 6754 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 918 031 zł.
Strata netto wyniosła 179 515 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 290 878 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 745 270 zł w 2023 roku.
• 2 407 976 zł w 2022 roku.
• 1 904 009 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -29 919 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -179 515 zł w 2023 roku.
• 135 770 zł w 2022 roku.
• 71 645 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Two wynosi 1 430 107 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 363 175 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 238 351 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 430 107 zł w 2023 roku.
• 2 549 626 zł w 2022 roku.
• 1 855 324 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Two wyniosła 636 696 zł.
a
ktywa obrotowe to 636 696 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 636 696 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 355 458 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 281 238 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 106 116 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 636 696 zł w 2023 roku.
• 761 739 zł w 2022 roku.
• 615 659 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -51%.
Marża operacyjna wyniosła -8%.
Marża netto wyniosła -10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Two wyniosły 281 238 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 636 696 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 46 873 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 281 238 zł w 2023 roku
• 226 766 zł w 2022 roku
• 216 456 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
• 35% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Two wykazała przychody na poziomie 1 745 270 zł.
Organizacja zarobiła -179 515 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -179 515 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 14 464 zł w 2022 roku
• 3667 zł w 2021 roku