WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Oferowanie kapsułek zabezpieczających na zawory butli gazowych.
Zastosowanie systemów numeracji do kontroli dystrybucji.
Dostosowywanie produktów do potrzeb klientów w zakresie kolorów i wzorów.
Specjalizacja w produkcji komponentów dla branży medycznej oraz dekoracyjnej.
TubenCap to firma zajmująca się produkcją innowacyjnych opakowań i systemów zabezpieczeń, specjalizująca się w rękawach termokurczliwych PVC oraz plombach do butli gazowych. W ciągu ponad 40-letniej działalności, TubenCap przekształcił się w światowego lidera w branży, oferując rozwiązania, które mają na celu zabezpieczenie produktów przed nieuprawnionym otwarciem oraz fałszerstwem. W ofercie znajdują się m.in. kapsułki termokurczliwe na zawory butli gazowych, które zapewniają nie tylko bezpieczeństwo, ale również kontrolę nad dystrybucją gazu dzięki mechanizmowi numeracji, a także różne rodzaje rękawów i worek termokurczliwych PVC, wykorzystywanych także w produkcji karniszy. Firma kładzie szczególny nacisk na wysoką jakość, dostosowanie produktów do potrzeb klienta oraz szybki czas realizacji zamówień. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii druku, takich jak rotograwiura i fleksografia, TubenCap oferuje szeroką gamę wzorów, kolorów oraz zabezpieczeń UV i holograficznych. Pasja do innowacji i dążenie do spełnienia oczekiwań klientów sprawia, że TubenCap wyróżnia się na rynku, oferując produkty i usługi dostosowane do zróżnicowanych potrzeb różnych branż.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Tubencap osiągnęła 2 818 489 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 799 042 zł. Pozostałe przychody to 19 447 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 580 920 zł.
Zysk netto wyniósł 218 122 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 78 824 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 818 489 zł w 2024 roku.
• 2 851 519 zł w 2023 roku.
• 2 764 953 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 31 160 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 218 122 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tubencap wynosi 233 tys. zł.
EBITDA Tubencap wynosi 281 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
33 363 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 232 902 zł w
2024 roku.
• 151 253 zł w
2023 roku.
• 92 303 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
26 169 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 281 266 zł w
2024 roku.
• 228 444 zł w
2023 roku.
• 177 819 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tubencap wynosi 3 737 956 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
986 476 zł a 7 046 222 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 191 850 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 737 956 zł w 2024 roku.
• 2 884 871 zł w 2023 roku.
• 2 733 793 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Tubencap wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tubencap wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Tubencap charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Tubencap wynosi 166 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 35 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 459 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 35 tys. zł a 459 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
10 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 166 tys. zł w 2024 roku.
• 155 tys. zł w 2023 roku.
• 137 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 35 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 459 tys. zł w 2024 roku.
• 445 tys. zł w 2023 roku.
• 377 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 456 928
zł.
Koszty operacyjne Tubencap wyniosły 2 566 139
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
17 677 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 456 928 zł w 2024 roku
• 441 877 zł w 2023 roku
• 389 682 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2024 roku
•
16% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tubencap wyniosła 1 435 728 zł.
a
ktywa trwałe to 2738 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 432 990 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 435 728 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 315 301 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 120 426 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -44 832 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 435 728 zł w 2024 roku.
• 1 423 932 zł w 2023 roku.
• 1 268 059 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tubencap wyniosły 120 426 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 435 728 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -64 379 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 120 426 zł w 2024 roku
• 112 120 zł w 2023 roku
• 80 738 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tubencap wykazała przychody na poziomie 2 818 489 zł.
Organizacja zarobiła 241 402 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 23 280 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 218 122 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3180 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 280 zł w 2024 roku
• 10 498 zł w 2023 roku
• 3356 zł w 2022 roku