WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Oferowanie kapsułek zabezpieczających na zawory butli gazowych.
Zastosowanie systemów numeracji do kontroli dystrybucji.
Dostosowywanie produktów do potrzeb klientów w zakresie kolorów i wzorów.
Specjalizacja w produkcji komponentów dla branży medycznej oraz dekoracyjnej.
TubenCap to firma zajmująca się produkcją innowacyjnych opakowań i systemów zabezpieczeń, specjalizująca się w rękawach termokurczliwych PVC oraz plombach do butli gazowych. W ciągu ponad 40-letniej działalności, TubenCap przekształcił się w światowego lidera w branży, oferując rozwiązania, które mają na celu zabezpieczenie produktów przed nieuprawnionym otwarciem oraz fałszerstwem. W ofercie znajdują się m.in. kapsułki termokurczliwe na zawory butli gazowych, które zapewniają nie tylko bezpieczeństwo, ale również kontrolę nad dystrybucją gazu dzięki mechanizmowi numeracji, a także różne rodzaje rękawów i worek termokurczliwych PVC, wykorzystywanych także w produkcji karniszy. Firma kładzie szczególny nacisk na wysoką jakość, dostosowanie produktów do potrzeb klienta oraz szybki czas realizacji zamówień. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii druku, takich jak rotograwiura i fleksografia, TubenCap oferuje szeroką gamę wzorów, kolorów oraz zabezpieczeń UV i holograficznych. Pasja do innowacji i dążenie do spełnienia oczekiwań klientów sprawia, że TubenCap wyróżnia się na rynku, oferując produkty i usługi dostosowane do zróżnicowanych potrzeb różnych branż.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Tubencap osiągnęła 2 818 489 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 799 042 zł. Pozostałe przychody to 19 447 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 580 920 zł.
Zysk netto wyniósł 218 122 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 78 824 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 818 489 zł w 2024 roku.
• 2 851 519 zł w 2023 roku.
• 2 764 953 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 31 160 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 218 122 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tubencap wynosi 233 tys. zł.
EBITDA Tubencap wynosi 281 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
33 363 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 232 902 zł w
2024 roku.
• 151 253 zł w
2023 roku.
• 92 303 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
26 169 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 281 266 zł w
2024 roku.
• 228 444 zł w
2023 roku.
• 177 819 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tubencap wynosi 3 737 956 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
986 476 zł a 7 046 222 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 191 850 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 737 956 zł w 2024 roku.
• 2 884 871 zł w 2023 roku.
• 2 733 793 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tubencap wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Tubencap charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 456 928
zł.
Koszty operacyjne Tubencap wyniosły 2 566 139
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
17 677 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 456 928 zł w 2024 roku
• 441 877 zł w 2023 roku
• 389 682 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2024 roku
•
16% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tubencap wyniosła 1 435 728 zł.
a
ktywa trwałe to 2738 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 432 990 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 435 728 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 315 301 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 120 426 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -44 832 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 435 728 zł w 2024 roku.
• 1 423 932 zł w 2023 roku.
• 1 268 059 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tubencap wyniosły 120 426 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 435 728 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -64 379 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 120 426 zł w 2024 roku
• 112 120 zł w 2023 roku
• 80 738 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tubencap wykazała przychody na poziomie 2 818 489 zł.
Organizacja zarobiła 241 402 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 23 280 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 218 122 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3180 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 280 zł w 2024 roku
• 10 498 zł w 2023 roku
• 3356 zł w 2022 roku