ODA SP. Z O.O. | KRS: 0000509389

Podsumowanie

aktywa

50 tys.

przychód

445 tys.

zysk

-81 tys.

wartość firmy

297 tys.

Branża główna: Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

CHEŁM

Adres

OBŁOŃSKA, 1A

Kod pocztowy

22-100

Rejestracja

2014-05-13

Rozpoczęcie działalności

2014-05-13

Kapitał zakładowy

70000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT SAMODZIELNIE

Branże

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ODA osiągnęła 445 056 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 445 056 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 525 590 zł.

Strata netto wyniosła 80 534 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -18 277 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 445 056 zł w 2024 roku.
• 1 633 817 zł w 2023 roku.
• 1 530 561 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -10 232 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -80 534 zł w 2024 roku.
• -24 704 zł w 2023 roku.
• 7672 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

572992.33

-8913.41

962117.52

-11996.18

1249465.24

38353.51

1105510.02

13775.93

1507194.45

-16415.15

1530560.73

7672.26

1633816.71

-24703.87

445055.72

-80534.2

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT ODA wynosi -76 tys. zł.

EBITDA ODA wynosi -44 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 10 748 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -76 038 zł w 2024 roku.
• -21 197 zł w 2023 roku.
• 15 201 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 9160 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -43 743 zł w 2024 roku.
• 11 097 zł w 2023 roku.
• 48 265 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

-800.28

20374.04

12804.96

33979.23

39748.94

52598.59

15170.59

29165.72

-7284.64

30580.03

15201.47

48264.53

-21197.39

11097.36

-76037.98

-43743.23

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ODA wynosi 296 704 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 112 639 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 15 713 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 296 704 zł w 2024 roku.
• 1 119 059 zł w 2023 roku.
• 1 099 439 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

406696.26

1432480.82

0

657247.92

2405293.8

44601.38

1030992.24

3123663.1

54933.32

847043.72

2763775.05

0

1047418.26

3767986.13

48376.16

1099439.01

3826401.83

0

1119059.39

4084541.77

0

296703.81

1112639.3

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ODA wynosi 3,10%. To oznacza, że firma ma szansę 3,10% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,10% w 2024 roku.
• 3,09% w 2023 roku.
• 3,09% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0309643

0.0309298

0.0309059

0.030915

0.030881

0.0308803

0.0308729

0.030973

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ODA wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0002464

0.0002889

0.0001788

0.0003197

0.0006983

0.0003647

0.0004366

0.001273

Wiarygodność firmy

dane za rok

ODA charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla ODA wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 18 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 18 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 18 tys. zł w 2023 roku.
• 19 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 18 tys. zł w 2024 roku.
• 65 tys. zł w 2023 roku.
• 61 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

7213.51

22919.66

0

12142.33

38484.7

5962.34

22111.94

49978.6

0

8893.14

44197.77

0

14781.89

60287.77

0

18972.36

61222.43

0

17902.17

65352.67

0

17802.23

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 398 830 zł.

Koszty operacyjne ODA wyniosły 521 094 zł.

Wynagrodzenia stanowią 77% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -16 741 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 398 830 zł w 2024 roku
• 1 509 529 zł w 2023 roku
• 1 359 815 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 77% w 2024 roku
• 91% w 2023 roku
• 90% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

516019.5

882229.12

1143859.47

1023799.76

1395274.23

1359814.53

1509529.45

398829.77

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ODA wyniosła 50 087 zł.

a

ktywa trwałe to 26 912 zł.

a

ktywa obrotowe to 23 175 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 50 087 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -40 737 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 90 824 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -346 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 50 087 zł w 2024 roku.
• 78 167 zł w 2023 roku.
• 149 843 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

52510.84

80244.66

95372.11

208597.02

181473.1

149842.94

78166.89

50087

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -161%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 198%.

Marża operacyjna wyniosła -17%.

Marża netto wyniosła -18%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 32.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.17

-0.27

0

-0.02

-0.15

-0.57

0.01

-0.01

0.4

0.64

0.03

0.07

0.19

0.01

-0.09

-0.29

0

-0.01

0.05

0.12

0.01

-0.32

-0.62

-0.01

-0.02

-1.61

1.98

-0.17

-0.18

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ODA wyniosły 90 824 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 50 087 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 181%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 178 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 90 824 zł w 2024 roku
• 38 369 zł w 2023 roku
• 85 341 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 181% w 2024 roku
• 49% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

52510.84

19575.67

0.37

80244.66

59129.67

0.74

95372.11

35903.61

0.38

208597.02

135352.59

0.65

181473.1

124643.82

0.69

149842.94

85341.4

0.57

78166.89

38369.22

0.49

50087

90823.53

1.81

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ODA wykazała przychody na poziomie 445 056 zł.

Organizacja zarobiła -80 534 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -80 534 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -428 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 1688 zł w 2022 roku

Wartość

2997

0

1213

443

0

1688

0

Wyniki na tle rynku "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych" (70.10.Z)

dane za rok

Organizacja ODA wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 87% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.14966

0.87447

0.64899

0.56423

0.42659

0.49017

0.26237

0.16605

0.83115

0.14096

0.89372

0.68343

0.68886

0.43596

0.54531

0.27239

0.10045

0

0.87349

0.90567

0.69492

0.55251

0.49175

0.57885

0.89932

0.80475

0.76156

0.78644

0.89164

0.72586

0.64742

0.39449

0.49666

0.68966

0.58583

0.67077

0.13387

0.89197

0.68255

0.64579

0.3789

0.48015

0.27345

0.12629

0

0.7444

0.87536

0.63956

0.60474

0.43186

0.49249

0.72059

0.59159

0.80196

0.13687

0.8645

0.5429

0.57214

0.38676

0.44613

0.16096

0.06736

0

0.0994

0.7551

0.45731

0.87113

0.31486

0.35285

0.05852

0.96407

0

Powiązania

O TOMASZ - wspólnik, reprezentacja

O ZOFIA - wspólnik, prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.05.2014

O Zofia

Maj 1974

Osoba

wspólnik

13.05.2014

O Tomasz

Październik 1970

Osoba

prokurent

13.05.2014

O Zofia

Maj 1974

Osoba

reprezentacja

13.05.2014

O Tomasz

Październik 1970

Osoba

Udziałowcy

Odrzywolski Tomasz posiada 700 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Odrzywolska Zofia posiada 700 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do ODA

	Organizacja	Numer KRS
1	LIDO GROUP SP. Z O.O.	0000704938
2	MORYŃ COMPANY SP. Z O.O.	0000813398
3	SOFTWARE SP. Z O.O.	0000682860
4	MARSZAL LOGISTYKA SP. Z O.O.	0000513968
5	SIRIS SP. Z O.O. SP. K.	0000649769
6	EASYHXS SP. Z O.O.	0000611088
7	SPORT INCREASE SP. Z O.O.	0000856148
8	BOSKO SP. Z O.O.	0000801869
9	CUSTODIA CAPITAL SP. Z O.O.	0000816272
10	GEODETIC SP. Z O.O.	0000730057
11	DEVELOPMENT SP. Z O.O. FINANSE SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000477888
12	MIRJAN SP. Z O.O.	0000671354
13	AMB CARS SP. Z O.O.	0000479408
14	MASTER FRANCHISE GROUP SP. Z O.O.	0001022849
15	NAVIGEA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000605511
16	KAMIENICE SKOWRONIA SP. Z O.O.	0000456942
17	MOSTOSTAL MONTAŻ SŁUPCA SP. Z O.O.	0000318640
18	KSIĘGARNIE NOVA SP. Z O.O.	0000597134
19	TEC1 SP. Z O.O.	0000781726
20	DKR HOLDING SP. Z O.O.	0000570343
21	JS-CONSTRUCTION EUROPE SP. Z O.O.	0000780204
22	MGM PHARMA SP. Z O.O.	0000517898
23	EUVIC UKRAINA SP. Z O.O.	0001059565
24	NOVA CHODZIESKA SP. Z O.O.	0000684294
25	JASIEK SP. Z O.O. SP. K.	0000848961
26	BAN BOŻEK SP. Z O.O.	0000715833
27	BOR SP. Z O.O.	0000847856
28	PRIME PV ASSETS SP. Z O.O.	0000909693
29	KANCELARIA PRAWNA FACTUM SP. Z O.O.	0000846838
30	CZERNIAKOWSKI TOWER SP. Z O.O.	0000654693

ODA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000509389 NIP 5632424719 REGON 061687618

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych" (70.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ODA

ODA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000509389 NIP
5632424719 REGON
061687618