Przychody operacyjne wyniosły 117 311 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 97 835 zł.
Zysk netto wyniósł 19 476 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -19 737 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 117 311 zł w 2022 roku.
• 6200 zł w 2021 roku.
• 112 942 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6606 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 19 476 zł w 2022 roku.
• -9722 zł w 2021 roku.
• 32 524 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ze wynosi 198 103 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
41 990 zł a 293 278 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 821 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 198 103 zł w 2022 roku.
• 31 516 zł w 2021 roku.
• 240 066 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ze wyniosła 74 035 zł.
a
ktywa obrotowe to 74 035 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 74 035 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 55 986 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 049 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8391 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 74 035 zł w 2022 roku.
• 60 710 zł w 2021 roku.
• 77 484 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ze wyniosły 18 049 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 74 035 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -11 166 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 18 049 zł w 2022 roku
• 24 200 zł w 2021 roku
• 31 251 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 41.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2022 roku
• 40% w 2021 roku
• 40% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ze wykazała przychody na poziomie 117 311 zł.
Organizacja zarobiła 21 803 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2327 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 19 476 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 465 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2327 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 2874 zł w 2020 roku