UDREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000442803 NIP
5871699715 REGON
221791565

Podsumowanie

aktywa

102 tys.

przychód

210 tys.

zysk

-4 tys.

wartość firmy

174 tys.

Branża główna: Wykonywanie instalacji elektrycznych

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

DĘBOGÓRZE

Adres

SŁONECZNIKOWA, 17

Kod pocztowy

81-198

Rejestracja

2012-12-04

Rozpoczęcie działalności

2012-12-04

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wykonywanie instalacji elektrycznych POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Udrem osiągnęła 209 808 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 209 800 zł. Pozostałe przychody to 8 zł.

Całkowite koszty wyniosły 213 561 zł.

Strata netto wyniosła 3761 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -42 920 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 209 808 zł w 2024 roku.
• 440 867 zł w 2023 roku.
• 927 626 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -731 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -3761 zł w 2024 roku.
• 13 404 zł w 2023 roku.
• 40 306 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — UDREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

510248.43

1353.34

550737.71

-14309.56

361857.23

14225.34

285461.8

-3971.44

553465.67

4429.16

927625.94

40305.71

440866.52

13404.01

209808.43

-3761.07

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Udrem wynosi 173 575 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 524 521 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 24 572 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 173 575 zł w 2024 roku.
• 384 051 zł w 2023 roku.
• 806 111 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — UDREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

345578.98

1275621.07

367158.47

1376844.27

298139.51

904643.07

190307.87

713654.5

386693.75

1383664.18

26470.68

806110.81

2319064.85

36523.69

384050.74

1102166.3

173575.17

524521.07

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Udrem wynosi -4 tys. zł.

EBITDA Udrem wynosi -2 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 755 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -3683 zł w 2024 roku.
• 17 147 zł w 2023 roku.
• 48 301 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 448 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1539 zł w 2024 roku.
• 17 147 zł w 2023 roku.
• 48 301 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — UDREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

1600.25

-14262.29

13354.13

-3979.98

4520.25

48300.58

17147.49

-3682.62

-1538.74

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Udrem wynosi 2,86%. To oznacza, że firma ma szansę 2,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,86% w 2024 roku.
• 2,85% w 2023 roku.
• 2,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Udrem wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Udrem charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Udrem wynosi 6 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 12 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 12 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 0 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 6 tys. zł w 2024 roku.
• 10 tys. zł w 2023 roku.
• 17 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 3 tys. zł w 2023 roku.
• 7 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 12 tys. zł w 2024 roku.
• 18 tys. zł w 2023 roku.
• 37 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — UDREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

5544.39

20409.94

3786.4

22029.51

4521.44

14432.76

2233.06

11418.13

6258.36

22138.63

7058.85

16608.64

37105.02

2572.12

10482.94

17634.66

5792.43

12385.5

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Udrem wyniosły 213 483 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — UDREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

12050

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Udrem wyniosła 101 865 zł.

ktywa trwałe to 9550 zł.

ktywa obrotowe to 92 315 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 101 865 zł.

apitał (fundusz) własny to 44 937 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 56 928 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 13 979 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 101 865 zł w 2024 roku.
• 60 437 zł w 2023 roku.
• 83 875 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — UDREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

4011.42

28030.52

39240.81

25381.85

30842.92

83875.23

60437.24

101864.69

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -8%.

Marża operacyjna wyniosła -2%.

Marża netto wyniosła -2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — UDREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.34

-0.25

-0.51

0.73

-0.03

0.36

-2.6

0.04

-0.16

0.42

-0.01

0.14

-0.88

0.01

0.48

1.14

0.05

0.04

0.22

0.28

0.04

0.03

-0.04

-0.08

-0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Udrem wyniosły 56 928 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 101 865 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6790 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 56 928 zł w 2024 roku
• 11 739 zł w 2023 roku
• 48 581 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 25.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku

Zadłużenie — UDREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4011.42

9396.39

2.34

28030.52

47725.05

1.7

39240.81

44710

1.14

25381.85

34822.48

1.37

30842.92

35854.39

1.16

83875.23

48580.99

0.58

60437.24

11738.99

0.19

101864.69

56927.51

0.56

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Udrem wykazała przychody na poziomie 209 808 zł.

Organizacja zarobiła -3729 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 32 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -3761 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 32 zł w 2024 roku
• 1566 zł w 2023 roku
• 4265 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — UDREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

167

4265

1566

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

dane za rok

Organizacja Udrem wykazała zysk netto większy niż 26% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 41% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 26% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 31% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 28% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 61% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 41% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Wyniki na tle rynku — UDREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.53404

0.60241

0.18736

0.94235

0.27638

0.27112

0.85744

0.10452

0.11583

0.60575

0.34736

0.92198

0.22001

0.21413

0.07659

0.77792

0.59153

0.57308

0.39267

0.88158

0.41498

0.37979

0.80624

0.01615

0.56817

0.17573

0.53781

0.34231

0.90778

0.26279

0.25621

0.15644

0.59196

0.52998

0.56915

0.33305

0.88006

0.31323

0.30411

0.62073

0.04784

0.5297

0.61998

0.60575

0.38294

0.57446

0.44554

0.44435

0.87229

0.91842

0.62547

0.52831

0.488

0.32883

0.28649

0.38068

0.37448

0.67006

0.49667

0.54024

0.25838

0.30856

0.27594

0.60855

0.26848

0.24994

0.25567

0.15996

0.40835

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 5 złożono po terminie, a 3 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 101 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 236 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+101

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

+7 mies. 26 dni 08-03-2026

2023

+4 mies. 19 dni 01-12-2024

2022

+2 mies. 26 dni 09-10-2023

2021

+1 mies. 12 dni 26-11-2022

2020

+13 mies. 17 dni 26-11-2022

2019

−3 mies. 5 dni 12-07-2020

2018

−1 dni 14-07-2019

2017

−4 dni 11-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Opala Artur - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — UDREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.12.2012

Opala Artur

Lipiec 1975

Osoba

reprezentacja

04.12.2012

Opala Artur

Lipiec 1975

Osoba

Udziałowcy

Opala Artur posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Reprezentacja

Opala Artur

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do UDREM

	Organizacja	Numer KRS
1	SATCHWELL POLSKA WARSZAWA SP. Z O.O.	0000142887
2	B&J TECHNOLOGY SYSTEMS SP. Z O.O.	0000800731
3	QLTECH SP. Z O.O.	0000821766
4	ELTECH SP. Z O.O.	0000826013
5	MODERN INSTALACJE GRZEWCZE SP. Z O.O.	0000966524
6	NORD INSTAL SP. Z O.O.	0000160062
7	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG TECHNICZNYCH "INTRA" SP. Z O.O.	0000055109
8	SUPER MOC SP. Z O.O.	0000821832
9	NOKOS SP. Z O.O.	0000880672
10	IR-ECO SP. Z O.O.	0000858071
11	ITOHUB SP. Z O.O.	0000422150
12	SOLISA OZE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0001006515
13	PROTEC SYSTEM SP. Z O.O.	0000828479
14	SUNTECH POLSKA SP. Z O.O.	0000843740
15	H&D ENERGY SP. Z O.O.	0000852219
16	MSFUTURE SYSTEMS SP. Z O.O.	0000984066
17	EFECTON SP. Z O.O.	0001031996
18	LUVO SP. Z O.O.	0001035768
19	ELECTRIC UNIT SP. Z O.O.	0000840498
20	SIMPLER LIFE SP. Z O.O.	0000778519
21	EKO-BAAM SP. Z O.O.	0000374663
22	EL-MAT SP. Z O.O.	0000811143
23	ELEKTRO-AUDIO SP. Z O.O.	0000417071
24	ELEKTRYCIAN DWA SP. Z O.O.	0000797938
25	SOLUS TECHNIK SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000901169
26	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "AZART" SP. Z O.O.	0000157653
27	GRUPA EKOTERM SP. Z O.O.	0000902524
28	MOLTE SP. Z O.O.	0000990741
29	STOW. POLSKICH ENERGETYKÓW ODDZIAŁ WARSZAWA-ZACHÓD	0000458498
30	EUROLOG SP. Z O.O.	0000538726

UDREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000442803 NIP 5871699715 REGON 221791565

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do UDREM

UDREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000442803 NIP
5871699715 REGON
221791565