VIVOLOVIN SP. Z O.O. | KRS: 0000508502

Podsumowanie

aktywa

765 tys.

przychód

1,8 mln

zysk

142 tys.

wartość firmy

2,3 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. ŻURAWIA, 45

Kod pocztowy

00-680

Rejestracja

2014-05-08

Rozpoczęcie działalności

2014-05-08

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY JEST ON UPRAWNIONY DO JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ JEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych Magazynowanie i przechowywanie towarów Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Produkcja pozostałych niedestylowanych napojów fermentowanych Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Produkcja cydru i pozostałych win owocowych Produkcja win gronowych Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Vivolovin osiągnęła 1 782 107 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 778 781 zł. Pozostałe przychody to 3326 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 637 071 zł.

Zysk netto wyniósł 141 710 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 123 245 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 782 107 zł w 2024 roku.
• 2 103 756 zł w 2023 roku.
• 2 145 308 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 17 560 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 141 710 zł w 2024 roku.
• 259 718 zł w 2023 roku.
• 213 859 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

796146.48

1228.52

1113321.11

89301.83

1194412.13

92516.71

1426929.4

152621.2

1419818.09

24028.89

1798935.76

156245.33

2145307.88

213859.27

2103756.18

259718.17

1782107.45

141709.72

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Vivolovin wynosi 153 tys. zł.

EBITDA Vivolovin wynosi 153 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 16 030 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 153 252 zł w 2024 roku.
• 286 420 zł w 2023 roku.
• 212 638 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 16 030 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 153 252 zł w 2024 roku.
• 288 507 zł w 2023 roku.
• 225 158 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Vivolovin wynosi 2 299 837 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 544 926 zł a 4 455 269 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 218 967 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 299 837 zł w 2024 roku.
• 3 195 021 zł w 2023 roku.
• 2 844 498 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

12285.2

548103.99

1990366.2

79401.97

1178823.36

2783302.78

148789.5

1315131.09

2986030.32

263255.4

1825026.47

3567323.5

240288.9

1323938.02

3549545.23

398461.06

2222732.89

4497339.4

558855.52

2844497.85

5363269.7

753644.15

3195020.94

5259390.45

544926.43

2299836.95

4455268.63

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Vivolovin wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,229% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vivolovin wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Vivolovin charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 8 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Vivolovin wynosi 96 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 23 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 254 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 23 tys. zł a 254 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 11 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 96 tys. zł w 2024 roku.
• 132 tys. zł w 2023 roku.
• 105 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 23 tys. zł w 2024 roku.
• 43 tys. zł w 2023 roku.
• 32 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 254 tys. zł w 2024 roku.
• 352 tys. zł w 2023 roku.
• 260 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 32 738 zł.

Koszty operacyjne Vivolovin wyniosły 1 625 529 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 4092 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 32 738 zł w 2024 roku
• 32 124 zł w 2023 roku
• 26 038 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Vivolovin wyniosła 764 924 zł.

a

ktywa obrotowe to 764 924 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 764 924 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 726 569 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 38 355 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 42 797 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 764 924 zł w 2024 roku.
• 1 165 415 zł w 2023 roku.
• 941 825 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

422550.5

411643.68

537785.09

526367.78

782771.43

1150240.22

941825.37

1165415.09

764923.7

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.07

0.03

0

0.22

0.84

0.1

0.08

0.17

0.47

0.09

0.08

0.29

0.43

0.12

0.11

0.03

0.06

0.04

0.02

0.14

0.29

0.09

0.23

0.29

0.1

0.22

0.26

0.14

0.12

0.19

0.2

0.09

0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Vivolovin wyniosły 38 355 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 764 924 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -45 953 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 38 355 zł w 2024 roku
• 160 556 zł w 2023 roku
• 196 685 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

422550.5

405983.04

0.96

411643.68

305774.39

0.74

537785.09

339399.09

0.63

526367.78

175360.58

0.33

782771.43

407735.34

0.52

1150240.22

618958.8

0.54

941825.37

196684.68

0.21

1165415.09

160556.23

0.14

764923.7

38355.12

0.05

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Vivolovin wykazała przychody na poziomie 1 782 107 zł.

Organizacja zarobiła 156 012 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 14 302 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 141 710 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1578 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 302 zł w 2024 roku
• 25 652 zł w 2023 roku
• 19 584 zł w 2022 roku

Wartość

1679

15470

16423

15058

10532

13336

19584

25652

14302

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych" (46.34.A)

dane za rok

Organizacja Vivolovin wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 62% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 13% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.008%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.86364

0.57895

0.63636

0.61111

0.63636

0.81818

0.5

0.72222

0.77148

0.62887

0.53906

0.46575

0.83944

0.87572

0.90068

0.8242

0.81609

0.75507

0.64654

0.56926

0.40962

0.80576

0.815

0.85932

0.73988

0.81038

0.81949

0.67508

0.58626

0.25455

0.87755

0.8829

0.95324

0.74589

0.83425

0.69097

0.67496

0.62599

0.35689

0.55

0.62529

0.62762

0.45471

0.81949

0.77795

0.6743

0.66614

0.35536

0.83193

0.80176

0.80565

0.64632

0.80936

0.80157

0.66503

0.60315

0.19298

0.80126

0.79869

0.87543

0.62148

0.80617

0.80308

0.65719

0.61986

0.18352

0.83223

0.85057

0.85343

0.62523

0.80979

0.76256

0.6152

0.5411

0.12619

0.76389

0.76218

0.83019

0.59574

0.75128

Powiązania

SCHAMAR KAI ORPHEUS - reprezentacja

SCHAMAR KAI ORPHEUS - wspólnik

BÜRSTER THOMAS CHRISTIAN - wspólnik

KUHN WOLFGANG ALFONS - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.05.2014

24.09.2024

Bürster Thomas Christian

Osoba

wspólnik

24.09.2024

Bürster Thomas Christian

Osoba

wspólnik

24.09.2024

Kuhn Wolfgang Alfons

Osoba

wspólnik

08.05.2014

24.09.2024

Kuhn Wolfgang Alfons

Osoba

wspólnik

08.05.2014

24.09.2024

Schamar Kai Orpheus

Osoba

wspólnik

24.09.2024

Schamar Kai Orpheus

Osoba

wspólnik

08.05.2014

24.09.2024

Zibert Arndt Robert

Osoba

reprezentacja

08.05.2014

Schamar Kai Orpheus

Osoba

Udziałowcy

Schamar Kai Orpheus posiada 34 udziałów, które stanowią 34.0% firmy.

Kuhn Wolfgang Alfons posiada 33 udziałów, które stanowią 33.0% firmy.

Bürster Thomas Christian posiada 33 udziałów, które stanowią 33.0% firmy.

Największym udziałowcem od 24.09.2024 jest Schamar Kai Orpheus kontrolujący 34% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 08.05.2014 do 24.09.2024:
• Schamar Kai Orpheus (25% udziałów)
• Bürster Thomas Christian (25% udziałów)
• Zibert Arndt Robert (25% udziałów)
• Kuhn Wolfgang Alfons (25% udziałów)

Podobne organizacje do VIVOLOVIN

	Organizacja	Numer KRS
1	NEBBIOLO SP. Z O.O.	0000423921
2	SKW SP. Z O.O.	0000386010
3	PIWNE PODZIEMIE SP. Z O.O.	0000835847
4	LION-GRI EUROPE SP. Z O.O.	0000129756
5	WINE SERVICE GROUP SP. Z O.O.	0000741736
6	QBA TEAM SP. Z O.O.	0000902563
7	GALI SP. Z O.O.	0000336080
8	BROWAR KINGPIN SP. Z O.O.	0000502410
9	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "PLUS" SP. Z O.O.	0000271217
10	DYSTRYBUCJA TRADE SP. Z O.O.	0000831067
11	ADEGA SP. Z O.O.	0000524948
12	MAGIC ROAD SP. Z O.O.	0000895619
13	STACJA WINIARSKA SP. Z O.O.	0000488629
14	PRIME WINE SP. Z O.O.	0000840404
15	SANAGRO SP. Z O.O.	0000198339
16	JRBB S.A.	0001069044
17	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "REN-JER" SP. Z O.O.	0000216210
18	GROCHOWICA POLSKA SP. Z O.O.	0000775047
19	SOBIESŁAW ZASADA IMPORT WIN SP. Z O.O.	0000238028
20	ALCORA SP. Z O.O.	0000859029
21	WHISKY EMBASSY SP. Z O.O.	0000848232
22	VINISSIMO SP. Z O.O.	0000732347
23	SOLVINO SP. Z O.O.	0000562013
24	MV SP. Z O.O. SP. K.	0000388893
25	NATURALIŚCI SP. Z O.O.	0000498019
26	WINESTORE SP. Z O.O.	0000435028
27	EXELLER POLSKA SP. Z O.O.	0000329352
28	THE WINE HOUSE SP. Z O.O.	0000861573
29	SOBREVINO FAMILY SP. Z O.O.	0000978474
30	CONVENIENCE FOODS SP. Z O.O.	0000741875

VIVOLOVIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000508502 NIP 5272713722 REGON 147232216

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych" (46.34.A)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do VIVOLOVIN

VIVOLOVIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000508502 NIP
5272713722 REGON
147232216