SOLVINO SP. Z O.O. | KRS: 0000562013

Podsumowanie

aktywa

1,1 mln

przychód

1,4 mln

zysk

-41 tys.

wartość firmy

1,3 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

BRZESKA, 24

Kod pocztowy

03-741

Rejestracja

2015-06-09

Rozpoczęcie działalności

2015-06-09

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.solvino-bio.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych Działalność agencji reklamowych Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)

Opis

Specjalizacja w ekologicznych winach z Europy
Wysoka jakość oraz unikalny charakter produktów
Współpraca z entuzjastycznymi winiarzami
Promocja wina miesiąca z wyjątkowymi walorami smakowymi
Edukacja na temat ekologicznego winiarstwa

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Solvino osiągnęła 1 407 602 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 400 006 zł. Pozostałe przychody to 7596 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 440 729 zł.

Strata netto wyniosła 40 723 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 134 472 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 407 602 zł w 2024 roku.
• 1 352 589 zł w 2023 roku.
• 1 568 814 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -215 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -40 723 zł w 2024 roku.
• 76 898 zł w 2023 roku.
• 234 921 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

466298.74

-39218.97

635582.35

-70880.18

741555.4

20713.6

639120.16

49937.26

1442986.04

167379.49

1568814.23

234921.36

1352588.75

76898.39

1407602.38

-40723.47

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Solvino wynosi 1 265 308 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 519 006 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 136 349 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 265 308 zł w 2024 roku.
• 1 566 769 zł w 2023 roku.
• 2 285 337 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

310865.83

1165746.85

0

423721.57

1588955.88

0

577224.67

1853888.5

0

625829.15

1597800.4

123584.42

1755093.08

3607465.1

299775.44

2285337.04

3922035.58

357449.23

1566768.63

3381471.88

0

1265308.22

3519005.95

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Solvino wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Solvino charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 262 671 zł.

Koszty operacyjne Solvino wyniosły 1 417 388 zł.

Wynagrodzenia stanowią 19% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 28 185 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 262 671 zł w 2024 roku
• 151 646 zł w 2023 roku
• 153 332 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Solvino wyniosła 1 084 039 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 13 740 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 070 299 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 084 039 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 435 876 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 648 164 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 122 596 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 084 039 zł w 2024 roku.
• 1 097 988 zł w 2023 roku.
• 1 087 289 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

225865.45

241145.01

395705.72

491743.76

965149.5

1087289.38

1097988.39

1084039.38

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -9%.

Marża operacyjna wyniosła -1%.

Marża netto wyniosła -3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -237.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.17

16.54

-0.09

-0.08

-0.29

0.97

-0.1

-0.11

0.05

-0.39

0.05

0.03

0.1

-19.2

0.1

0.08

0.17

1.02

0.13

0.12

0.22

0.59

0.18

0.15

0.07

0.16

0.11

0.06

-0.04

-0.09

-0.01

-0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Solvino wyniosły 648 164 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 084 039 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 59 990 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 648 164 zł w 2024 roku
• 621 389 zł w 2023 roku
• 687 589 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2024 roku
• 57% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

225865.45

228236.39

1.01

241145.01

314396.13

1.3

395705.72

448243.24

1.13

491743.76

494344.02

1.01

965149.5

800370.27

0.83

1087289.38

687588.79

0.63

1097988.39

621389.41

0.57

1084039.38

648163.87

0.6

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Solvino wykazała przychody na poziomie 1 407 602 zł.

Organizacja zarobiła -40 556 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 167 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -40 723 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 24 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 167 zł w 2024 roku
• 14 671 zł w 2023 roku
• 29 068 zł w 2022 roku

Wartość

0

1446

18782

29068

14671

167

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych" (46.34.A)

dane za rok

Organizacja Solvino wykazała zysk netto większy niż 20% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 51% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 20% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 57% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 48% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.16374

0.5535

0.45614

0.69476

0.2809

0.28818

0.19595

0.98861

0

0.10793

0.58511

0.46206

0.79079

0.25359

0.25935

0.16129

0.88269

0

0.68262

0.6084

0.54705

0.74047

0.64706

0.7243

0.70683

0.07117

0

0.74485

0.60531

0.57369

0.69489

0.80477

0.82339

0.79196

0.01064

0.72202

0.77953

0.64975

0.63937

0.5625

0.86765

0.85903

0.85512

0.89767

0.82322

0.80442

0.63502

0.62776

0.42254

0.85294

0.87912

0.86979

0.80389

0.82818

0.68237

0.60036

0.61606

0.40607

0.71365

0.82051

0.65977

0.53571

0.74713

0.20247

0.56522

0.57778

0.48462

0.30473

0.33945

0.29262

0.15306

0.51247

Powiązania

T ŁUKASZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.12.2023

T Łukasz

Listopad 1977

Osoba

wspólnik

09.06.2015

13.12.2023

T Łukasz

Listopad 1977

Osoba

wspólnik

09.06.2015

13.12.2023

M Barbara

Grudzień 1984

Osoba

reprezentacja

09.06.2015

T Łukasz

Listopad 1977

Osoba

Udziałowcy

Trojanowski Łukasz posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Największym udziałowcem od 13.12.2023 jest Trojanowski Łukasz kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 09.06.2015 do 13.12.2023 był Trojanowski Łukasz kontrolując 85% udziałów.

Podobne organizacje do SOLVINO

	Organizacja	Numer KRS
1	VINCI SKŁAD WIN SP. Z O.O.	0000364588
2	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE	0000115117
3	GALI SP. Z O.O.	0000336080
4	WINESTORE SP. Z O.O.	0000435028
5	SKW SP. Z O.O.	0000386010
6	ADEGA SP. Z O.O.	0000524948
7	IMPORT WARSZAWA SP. Z O.O.	0000830236
8	ML SPIRITS SP. Z O.O.	0000548687
9	ALCORA SP. Z O.O.	0000859029
10	STACJA WINIARSKA SP. Z O.O.	0000488629
11	CONVENIENCE FOODS SP. Z O.O.	0000741875
12	NEBBIOLO SP. Z O.O.	0000423921
13	VIVOLOVIN SP. Z O.O.	0000508502
14	NATURALIŚCI SP. Z O.O.	0000498019
15	ALKOHOLE KRAFTOWE SP. Z O.O.	0000966852
16	U HISZPANA SP. Z O.O.	0000442394
17	ITAL - COMMERCE SP. Z O.O.	0000445247
18	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "PLUS" SP. Z O.O.	0000271217
19	KL LOGISTIC POLSKA SP. Z O.O.	0000816408
20	NOTTE FIORE SP. Z O.O.	0000465301
21	HURTOWNIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWYCH "JACEK"	0000057441
22	WHISKY EMBASSY SP. Z O.O.	0000848232
23	BEST-WIN SP. Z O.O.	0000325027
24	REJONOWA SPÓŁDZIELNIA OGRODNICZO-PSZCZELARSKA W ŁUKOWIE	0000143792
25	MAŁGORZATA I DARIUSZ LASOTA, HURTOWNIA PRIMEX SP. J.	0000047981
26	ENOTECA NOVA SP. Z O.O.	0000292948
27	GLOB SP. Z O.O.	0000116682
28	DYSTRYBUCJA TRADE SP. Z O.O.	0000831067
29	MILER SPIRITS SP. Z O.O.	0000943032
30	BROWAR CIUPAGA SP. Z O.O.	0000878581

SOLVINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000562013 NIP 9512393881 REGON 361720996

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych" (46.34.A)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SOLVINO

SOLVINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000562013 NIP
9512393881 REGON
361720996