Organizacja Magic road osiągnęła 3 386 922 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 386 248 zł. Pozostałe przychody to 674 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 033 206 zł.
Zysk netto wyniósł 353 042 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 485 331 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 386 922 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 416 260 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 149 716 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 353 042 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 53 609 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Magic road wynosi 4 008 852 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
338 738 zł a 8 467 305 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 719 485 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 008 852 zł w 2022 roku.
• 77 938 zł w 2021 roku.
• 569 881 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Magic road wyniosła 1 059 804 zł.
a
ktywa trwałe to 23 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 036 804 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 059 804 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 451 651 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 608 153 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 275 249 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 059 804 zł w 2022 roku.
• 509 306 zł w 2021 roku.
• 509 306 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 78%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Magic road wyniosły 608 153 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 059 804 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 101 382 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 608 153 zł w 2022 roku
• 405 389 zł w 2021 roku
• 405 389 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2022 roku
• 80% w 2021 roku
• 80% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Magic road wykazała przychody na poziomie 3 386 922 zł.
Organizacja zarobiła 389 692 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 36 650 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 353 042 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 671 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 36 650 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 5308 zł w 2020 roku
Packo Bartosz
posiada 300 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Bychawski Wojciech (33% udziałów)
• Packo Bartosz (33% udziałów)
• Nosowicz Bartłomiej (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 22.04.2021 do 20.10.2021:
• Bychawski Wojciech (33% udziałów)
• Packo Bartosz (33% udziałów)
• Nosowicz Bartłomiej (33% udziałów)