WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURNTEM.
Naturaliści to wyjątkowa organizacja, która z pasją zajmuje się promowaniem i sprzedażą win naturalnych. Ich oferta obejmuje szeroki wybór win, które wyróżniają się autentycznością i brakiem jakichkolwiek dodatków chemicznych. Wina sprzedawane przez Naturalistów przechodzą spontaniczną fermentację dzięki naturalnym drożdżom, co umożliwia wydobycie prawdziwego charakteru terroir, czyli specyficznych cech klimatu i gleby danego regionu winiarskiego. W skrócie, wina oferowane przez tę organizację są w pełni naturalne, niezmienione przez przemysłowe techniki produkcji i manipulacje. Naturaliści z dumą współpracują z renomowanymi winiarzami z całego świata, między innymi z Frankiem Cornelissenem, którego nowy projekt Sconsacrato jest dostępny wyłącznie w Polsce. W ich portfolio znajdują się także wina od takich producentów jak Camillo Donati, Cascina 'Tavijn, Carussin, Cappella Sant'Andrea, Meinklang, Jean-Pierre Robinot, Sbastien Riffault, Patrick Desplats, Gilles Azzoni oraz Franois Plouzeau. Każdy z tych winiarzy ma unikalne podejście do produkcji wina, które celebruje naturalne piękno i tożsamość winorośli oraz terroir.Organizacja konsekwentnie odrzuca wszelkie ingerencje w proces tworzenia wina, takie jak koncentracja w procesie odwróconej osmozy, mikroutlenianie, koloryzowanie skondensowanym sokiem z winogron, szaptalizacja, dealkoholizacja, dokwaszanie, dodawanie enzymów, tanin czy bakterii malolaktycznych. Ich misją jest dostarczanie win o czystym, nieskażonym smaku, które oddają prawdziwy charakter i naturę terroir.Dzięki swojej działalności, Naturaliści promują wina, które są nie tylko wspaniałe pod względem smaku, ale także etyczne i przyjazne środowisku. Ich zaangażowanie w naturalne winiarstwo czyni ich pionierami w tej dziedzinie na polskim rynku, oferując konsumentom unikalne doświadczenie degustacyjne w harmonii z naturą.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Naturaliści osiągnęła 2 509 188 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 459 447 zł. Pozostałe przychody to 49 741 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 317 494 zł.
Zysk netto wyniósł 141 953 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 357 693 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 509 188 zł w 2023 roku.
• 2 173 038 zł w 2022 roku.
• 1 412 405 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 24 410 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 141 953 zł w 2023 roku.
• 38 159 zł w 2022 roku.
• -14 556 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Naturaliści wynosi 130 tys. zł.
EBITDA Naturaliści wynosi 130 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
22 250 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 130 488 zł w
2023 roku.
• 62 291 zł w
2022 roku.
• -3737 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
22 250 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 130 488 zł w
2023 roku.
• 62 291 zł w
2022 roku.
• -3737 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Naturaliści wynosi 2 399 675 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
159 071 zł a 6 272 970 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 359 609 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 399 675 zł w 2023 roku.
• 1 653 936 zł w 2022 roku.
• 965 590 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Naturaliści wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
• 1,88% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Naturaliści wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
• 0,23% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Naturaliści charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Naturaliści wynosi 56 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 20 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 98 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 20 tys. zł a 98 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
9 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 56 tys. zł w 2023 roku.
• 35 tys. zł w 2022 roku.
• 19 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 20 tys. zł w 2023 roku.
• 8 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 98 tys. zł w 2023 roku.
• 87 tys. zł w 2022 roku.
• 56 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 458 932
zł.
Koszty operacyjne Naturaliści wyniosły 2 328 959
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
75 860 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 458 932 zł w 2023 roku
• 371 194 zł w 2022 roku
• 237 428 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
•
17% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Naturaliści wyniosła 1 069 077 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 069 077 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 069 077 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 212 095 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 856 982 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 156 886 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 069 077 zł w 2023 roku.
• 832 271 zł w 2022 roku.
• 817 990 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 67%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Naturaliści wyniosły 856 982 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 069 077 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 90 350 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 856 982 zł w 2023 roku
• 762 129 zł w 2022 roku
• 786 008 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 27.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2023 roku
• 92% w 2022 roku
• 96% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Naturaliści wykazała przychody na poziomie 2 509 188 zł.
Organizacja zarobiła 164 031 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 22 078 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 141 953 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3680 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 078 zł w 2023 roku
• 8629 zł w 2022 roku
• 60 zł w 2021 roku