Stacja Winiarska to wyjątkowe miejsce w Zielonkach koło Krakowa, które łączy w sobie funkcje wine baru i sklepu winiarskiego. Główna misją organizacji jest promowanie kultury picia dobrego wina oraz oferowanie klientom unikalnych doświadczeń związanych z degustacją win i serów. Klienci mogą skosztować win z ponad 20 kranów i zakupić różnorodne produkty, w tym wina butelkowane, wina bezalkoholowe, sery oraz oliwy. Zespół Stacji Winiarskiej dba o przyjazną atmosferę, organizując degustacje i wydarzenia takie jak wieczory panieńskie czy urodziny. Dodatkowo, miejsce oferuje sprzedaż zestawów prezentowych i specjalnych party boxów, które są idealne na różne imprezy. Stacja Winiarska wyróżnia się także bogatą ofertą regionalnych i importowanych win, co sprawia, że każdy miłośnik wina znajdzie tu coś dla siebie. Historia Stacji Winiarskiej sięga 2020 roku, kiedy to po przeniesieniu działalności z Michałowic, poszerzono ofertę o wine bar, stając się tym samym istotnym punktem na mapie miłośników win w regionie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Stacja Winiarska osiągnęła 3 620 127 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 617 781 zł. Pozostałe przychody to 2346 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 954 525 zł.
Zysk netto wyniósł 663 256 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 455 820 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 620 127 zł w 2024 roku.
• 3 170 154 zł w 2023 roku.
• 2 054 713 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 85 355 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 663 256 zł w 2024 roku.
• 517 451 zł w 2023 roku.
• 144 036 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stacja Winiarska wynosi 714 tys. zł.
EBITDA Stacja Winiarska wynosi 738 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
92 343 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 713 863 zł w
2024 roku.
• 565 322 zł w
2023 roku.
• 147 229 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
95 231 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 738 223 zł w
2024 roku.
• 593 706 zł w
2023 roku.
• 156 208 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stacja Winiarska wynosi 6 081 245 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 014 803 zł a 9 285 587 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 784 599 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 081 245 zł w 2024 roku.
• 4 700 601 zł w 2023 roku.
• 2 150 225 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Stacja Winiarska wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stacja Winiarska wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Stacja Winiarska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Stacja Winiarska wynosi 202 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 107 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 446 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 107 tys. zł a 446 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
29 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 202 tys. zł w 2024 roku.
• 127 tys. zł w 2023 roku.
• 54 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 107 tys. zł w 2024 roku.
• 85 tys. zł w 2023 roku.
• 22 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 446 tys. zł w 2024 roku.
• 213 tys. zł w 2023 roku.
• 82 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 482 641
zł.
Koszty operacyjne Stacja Winiarska wyniosły 2 903 918
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
65 121 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 482 641 zł w 2024 roku
• 401 646 zł w 2023 roku
• 297 747 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2024 roku
•
15% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stacja Winiarska wyniosła 1 706 932 zł.
a
ktywa trwałe to 79 709 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 627 223 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 706 932 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 353 071 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 353 862 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 203 659 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 706 932 zł w 2024 roku.
• 1 182 119 zł w 2023 roku.
• 930 024 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 39%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 49%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stacja Winiarska wyniosły 353 862 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 706 932 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 925 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 353 862 zł w 2024 roku
• 492 307 zł w 2023 roku
• 657 663 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stacja Winiarska wykazała przychody na poziomie 3 620 127 zł.
Organizacja zarobiła 713 109 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 49 853 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 663 256 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7122 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 49 853 zł w 2024 roku
• 53 468 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku