Instalacje fotowoltaiczne i zarządzanie projektami PV.
Rozwój infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych.
Bilansowanie energii oraz odkupywanie nadwyżek.
Wsparcie dla inwestycji w odnawialne źródła energii.
Solare Energy to dynamicznie rozwijająca się firma w obszarze odnawialnych źródeł energii, która oferuje kompleksowe usługi dla zarówno klientów biznesowych, jak i indywidualnych. Głównym celem organizacji jest maksymalizacja oszczędności energetycznych dla swoich klientów poprzez innowacyjne podejście do zarządzania kosztami energii. Oferuje szeroki wachlarz produktów, w tym dostawę energii elektrycznej, paliwa gazowego oraz instalacje systemów fotowoltaicznych. W ramach rozwijającej się branży elektromobilności, Solare Energy angażuje się również w tworzenie nowoczesnej infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych. Unikalnym aspektem działalności firmy jest bilansowanie energii, które umożliwia odkupywanie nadwyżek energii oraz jej dystrybucję według zmieniających się potrzeb klientów. Solare Energy dąży do promowania ekologicznych rozwiązań oraz wspiera inwestycje, które przyczyniają się do transformacji energetycznej. Ich misją jest nie tylko poprawa efektywności kosztowej, ale także wspieranie ochrony środowiska i budowanie pozytywnego wizerunku ekologicznej odpowiedzialności w biznesie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Solare energy osiągnęła 142 819 641 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 142 637 932 zł. Pozostałe przychody to 181 709 zł.
Całkowite koszty wyniosły 141 578 044 zł.
Zysk netto wyniósł 1 059 888 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 20 311 027 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 142 819 641 zł w 2024 roku.
• 153 930 337 zł w 2023 roku.
• 82 708 787 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 150 823 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 059 888 zł w 2024 roku.
• 806 832 zł w 2023 roku.
• 1 077 757 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Solare energy wynosi 2,41 mln zł.
EBITDA Solare energy wynosi 2,44 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
343 699 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 410 915 zł w
2024 roku.
• 2 063 033 zł w
2023 roku.
• 1 941 640 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
347 222 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 435 573 zł w
2024 roku.
• 2 063 033 zł w
2023 roku.
• 1 941 640 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Solare energy wynosi 102 886 764 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 434 118 zł a 357 049 103 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 14 618 129 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 102 886 764 zł w 2024 roku.
• 108 624 002 zł w 2023 roku.
• 61 484 296 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Solare energy wynosi 0,53%. To oznacza, że firma ma szansę 0,53% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,065% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,53% w 2024 roku.
• 0,47% w 2023 roku.
• 0,39% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 710 531
zł.
Koszty operacyjne Solare energy wyniosły 140 227 017
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
387 219 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 710 531 zł w 2024 roku
• 2 490 312 zł w 2023 roku
• 1 861 913 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Solare energy wyniosła 41 458 257 zł.
a
ktywa trwałe to 13 836 016 zł.
a
ktywa obrotowe to 27 622 241 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 41 458 257 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 578 825 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 36 879 433 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 860 236 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 41 458 257 zł w 2024 roku.
• 35 038 321 zł w 2023 roku.
• 34 468 155 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Solare energy wyniosły 36 879 433 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 41 458 257 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 228 033 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 36 879 433 zł w 2024 roku
• 31 336 386 zł w 2023 roku
• 31 756 050 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 89% w 2024 roku
• 89% w 2023 roku
• 92% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Solare energy wykazała przychody na poziomie 142 819 641 zł.
Organizacja zarobiła 1 281 797 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 221 909 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 059 888 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 31 701 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 221 909 zł w 2024 roku
• 243 492 zł w 2023 roku
• 296 733 zł w 2022 roku