APM PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000506631 NIP
7282797466 REGON
101763837

Podsumowanie

aktywa

491 tys.

przychód

2,7 mln

zysk

-89 tys.

wartość firmy

1,9 mln

Branża główna: Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

M. ŁÓDŹ

Adres

TARGOWA, 35

Kod pocztowy

90-043

Rejestracja

2014-04-17

Rozpoczęcie działalności

2014-04-17

Kapitał zakładowy

30000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ:PREZES ZARZĄDU I WICEPREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU - DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

Branże

Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Pozostała usługowa działalność gastronomiczna Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)Wytwarzanie gotowych posiłków i dań Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa Przygotowywanie i podawanie napojów Produkcja napojów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja APM Partners osiągnęła 2 719 539 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 709 876 zł. Pozostałe przychody to 9662 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 799 216 zł.

Strata netto wyniosła 89 340 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 191 077 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 719 539 zł w 2024 roku.
• 2 639 489 zł w 2023 roku.
• 2 522 883 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -15 353 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -89 340 zł w 2024 roku.
• -166 972 zł w 2023 roku.
• 93 082 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — APM PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

1382001.82

18134.11

1531522.47

31145.94

1730429.33

20505.29

1020630.26

-257782.73

1702453.23

152442.88

2522883.05

93082.32

2639489.49

-166972.1

2719538.75

-89339.84

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji APM Partners wynosi 1 875 765 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 6 798 847 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 125 985 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 875 765 zł w 2024 roku.
• 1 889 404 zł w 2023 roku.
• 2 309 225 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — APM PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

993870.99

3455004.55

0

1145598.74

3828806.17

36828.63

1272469.34

4326073.33

0

680420.17

2551575.65

185161.49

1929901.83

4256133.08

254973.23

2309224.55

6307207.63

0

1889403.82

6598723.73

0

1875765.11

6798846.88

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT APM Partners wynosi -83 tys. zł.

EBITDA APM Partners wynosi -27 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 20 868 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -82 636 zł w 2024 roku.
• -154 107 zł w 2023 roku.
• 94 351 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 19 902 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -27 249 zł w 2024 roku.
• -92 301 zł w 2023 roku.
• 151 542 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — APM PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

63442.87

112066.87

21272.03

68434.8

47996.54

111784.19

-242093.57

-181045.16

157714.54

216879.28

94351.02

151541.81

-154107.08

-92300.79

-82636.43

-27249.21

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji APM Partners wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,85% w 2024 roku.
• 2,85% w 2023 roku.
• 2,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji APM Partners wynosi 0,31%. To oznacza, że firma ma szansę 0,31% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,31% w 2024 roku.
• 0,29% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

APM Partners charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla APM Partners wynosi 31 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 108 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 108 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 4 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 31 tys. zł w 2024 roku.
• 28 tys. zł w 2023 roku.
• 45 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 108 tys. zł w 2024 roku.
• 106 tys. zł w 2023 roku.
• 101 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — APM PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

0

55280.07

0

0

59516.28

0

10310.94

69217.17

0

0

40760.41

0

35874.69

68098.13

0

45408.99

100898.56

0

28390.53

105531.68

0

30977.74

108395.05

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 442 868 zł.

Koszty operacyjne APM Partners wyniosły 2 792 513 zł.

Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 58 691 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 442 868 zł w 2024 roku
• 498 567 zł w 2023 roku
• 372 679 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Wynagrodzenia — APM PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

32033.14

219901.68

350583.86

364397.28

394024.65

372678.9

498567.41

442868.42

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów APM Partners wyniosła 490 924 zł.

a

ktywa trwałe to 56 743 zł.

a

ktywa obrotowe to 434 180 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 490 924 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 83 652 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 407 271 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 12 003 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 490 924 zł w 2024 roku.
• 525 442 zł w 2023 roku.
• 472 495 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — APM PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

406903.34

350361.81

454637.89

414807.5

618966.05

472494.58

525441.6

490923.55

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -18%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -107%.

Marża operacyjna wyniosła -3%.

Marża netto wyniosła -3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — APM PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

-0.1

0.05

0.01

0.09

-0.21

0.01

0.02

0.05

0.42

0.03

0.01

-0.62

1.24

-0.24

-0.25

0.25

0.62

0.09

0.09

0.2

0.27

0.04

0.04

-0.32

-0.97

-0.06

-0.06

-0.18

-1.07

-0.03

-0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania APM Partners wyniosły 407 271 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 490 924 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -25 597 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 407 271 zł w 2024 roku
• 352 449 zł w 2023 roku
• 132 530 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2024 roku
• 67% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku

Zadłużenie — APM PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

406903.34

586449.73

1.44

350361.81

498762.26

1.42

454637.89

405533.05

0.89

414807.5

623485.39

1.5

618966.05

372084.06

0.6

472494.58

132530.27

0.28

525441.6

352449.39

0.67

490923.55

407271.18

0.83

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja APM Partners wykazała przychody na poziomie 2 719 539 zł.

Organizacja zarobiła -89 340 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -89 340 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — APM PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

0

0

0

0

0

0

0

0

Wyniki na tle rynku "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne" (56.10.A)

dane za rok

Organizacja APM Partners wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 61% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Wyniki na tle rynku — APM PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.74778

0.79192

0.71915

0.78229

0.48758

0.63022

0.65371

0.17082

0

0.75158

0.80197

0.69515

0.76696

0.51318

0.44746

0.68111

0.13444

0

0.69542

0.80754

0.71696

0.60859

0.43966

0.49539

0.60428

0.6145

0

0.08327

0.78386

0.7071

0.74269

0.29419

0.3136

0.18058

0.88641

0

0.85135

0.82503

0.75428

0.42936

0.63802

0.64594

0.77988

0.70192

0

0.76437

0.8332

0.69705

0.29286

0.5

0.49279

0.70607

0.5273

0

0.064

0.8159

0.68748

0.52951

0.26842

0.25901

0.17209

0.0517

0

0.13186

0.75743

0.60225

0.61381

0.29962

0.28509

0.21935

0.04617

0

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 64 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 35 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-64

dni względem terminu

8

w terminie

0

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−1 mies. 5 dni 10-06-2025

2023

−2 mies. 10 dni 06-05-2024

2022

−1 mies. 9 dni 06-06-2023

2021

−4 mies. 23 dni 25-05-2022

2020

−2 mies. 18 dni 29-07-2021

2019

−2 mies. 10 dni 06-08-2020

2018

−2 mies. 6 dni 10-05-2019

2017

−11 dni 04-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Saciuk Paweł - reprezentacja

Szymański Krzysztof - prokurent

Celmerowski Marcin - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — APM PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.04.2015

15.07.2020

Maj 1984

Osoba

wspólnik

17.04.2014

02.04.2015

Maj 1984

Osoba

wspólnik

02.04.2015

28.09.2015

Lipiec 1980

Osoba

wspólnik

28.09.2015

15.07.2020

Lipiec 1980

Osoba

wspólnik

17.04.2014

02.04.2015

Lipiec 1980

Osoba

wspólnik

17.04.2014

02.04.2015

Celmerowski Marcin

Październik 1975

Osoba

wspólnik

15.07.2020

Celmerowski Marcin

Październik 1975

Osoba

wspólnik

28.09.2015

15.07.2020

Celmerowski Marcin

Październik 1975

Osoba

wspólnik

02.04.2015

28.09.2015

Celmerowski Marcin

Październik 1975

Osoba

prokurent

05.03.2019

Szymański Krzysztof

Maj 1984

Osoba

reprezentacja

17.04.2014

02.04.2015

Maj 1984

Osoba

reprezentacja

02.04.2015

Maj 1984

Osoba

reprezentacja

17.04.2014

05.03.2019

Lipiec 1980

Osoba

reprezentacja

17.04.2014

02.04.2015

Celmerowski Marcin

Październik 1975

Osoba

reprezentacja

02.04.2015

Celmerowski Marcin

Październik 1975

Osoba

Udziałowcy

Celmerowski Marcin posiada 91 udziałów, które stanowią 91.0% firmy.

Największym udziałowcem od 15.07.2020 jest Celmerowski Marcin kontrolujący 91% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 28.09.2015 do 15.07.2020 był Celmerowski Marcin kontrolując 61% udziałów.

W okresie od 02.04.2015 do 28.09.2015 najwięcej udziałów posiadał Celmerowski Marcin. Jego udziały w tym czasie wynosiły 51%.

Reprezentacja

Szymański Krzysztof

prokurent
Celmerowski Marcin

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu
Saciuk Paweł

zarząd

Funkcja: członek zarządu

Podobne organizacje do APM PARTNERS

	Organizacja	Numer KRS
1	MUCHOS PATATOS SP. Z O.O.	0000169750
2	ARSO SP. Z O.O.	0000351495
3	KORALOWA SP. Z O.O.	0000814367
4	MAKAIRA SP. Z O.O.	0000856448
5	BESTLA SP. Z O.O.	0000709865
6	PWIP GDAŃSK SP. Z O.O.	0000471929
7	GASTRO IDEA SP. Z O.O.	0000454926
8	L'ARTISAN-BOULANGER SP. Z O.O.	0000407154
9	SUSHI-DO SP. Z O.O. SP. K.	0000335725
10	ANGUS SP. Z O.O.	0000164878
11	AWS19 SP. Z O.O.	0000871560
12	DAWNE SMAKI SP. Z O.O.	0000605184
13	PIRS SP. Z O.O.	0000056200
14	MORSKI ZAJĄC SP. Z O.O.	0000709149
15	HARBI FAST FOOD SP. Z O.O.	0000421107
16	CMK SP. Z O.O.	0000397341
17	ZIELONA KROWA SP. Z O.O. SP. K.	0000593119
18	H&Z SP. Z O.O.	0000431767
19	BELLSKI SP. Z O.O.	0000423277
20	CASA ITALIA SP. Z O.O.	0000346450
21	BM BIELSKO SP. Z O.O.	0000351592
22	MEX BISTRO I SP. Z O.O.	0000437632
23	JEDNOSTKA KULTURY SP. Z O.O.	0000550785
24	LIEN ANH SP. Z O.O.	0000625983
25	ICE DAY CREAM SP. Z O.O.	0000219449
26	MEX BISTRO XXV SP. Z O.O.	0000503817
27	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "NALEŚNIKARNIA"	0000516889
28	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "AGAWA"	0000454832
29	MEX ZGODA SP. Z O.O.	0000428748
30	STOW. EDUQ	0000300115