MACHOWSCY SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000592377

Podsumowanie

aktywa

427 tys.

przychód

2 mln

zysk

124 tys.

wartość firmy

1,9 mln

Branża główna: Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

TRZCIANKA

Adres

UL. KWIATOWA DROGA, 9

Kod pocztowy

64-980

Rejestracja

2015-12-18

Rozpoczęcie działalności

2015-12-18

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE.

Branże

Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Wytwarzanie gotowych posiłków i dań Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostała usługowa działalność gastronomiczna Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Ruchome placówki gastronomiczne Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Machowscy osiągnęła 1 951 954 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 951 954 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 828 150 zł.

Zysk netto wyniósł 123 805 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -112 930 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 951 954 zł w 2023 roku.
• 1 886 446 zł w 2022 roku.
• 2 455 451 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -105 362 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 123 805 zł w 2023 roku.
• -220 215 zł w 2022 roku.
• 427 834 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

2629537.42

755976.28

2738428.77

688512.14

2697708.3

816255.23

2316463.04

376599.86

2455450.74

427833.67

1886445.84

-220215.29

1951954.45

123804.89

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Machowscy wynosi 124 tys. zł.

EBITDA Machowscy wynosi 125 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 105 362 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 123 805 zł w 2023 roku.
• -228 312 zł w 2022 roku.
• 459 749 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 108 083 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 124 730 zł w 2023 roku.
• -61 984 zł w 2022 roku.
• 550 418 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Machowscy wynosi 1 906 315 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 109 792 zł a 4 879 886 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 520 241 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 906 315 zł w 2023 roku.
• 1 274 569 zł w 2022 roku.
• 3 530 402 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

250829.06

5027759.13

10583667.92

266116.98

4845784.72

9639169.96

148635.06

5212128.18

11427573.22

18573.33

3069281.46

5791157.6

182099.96

3530401.8

6138626.85

0

1274569.06

4716114.6

109792.16

1906314.69

4879886.13

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Machowscy wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Machowscy wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,66% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Machowscy charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Machowscy wynosi 41 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 19 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 78 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 19 tys. zł a 78 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 8 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 41 tys. zł w 2023 roku.
• 9 tys. zł w 2022 roku.
• 75 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 19 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 49 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 78 tys. zł w 2023 roku.
• 75 tys. zł w 2022 roku.
• 98 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 360 554 zł.

Koszty operacyjne Machowscy wyniosły 1 828 150 zł.

Wynagrodzenia stanowią 20% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 14 079 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 360 554 zł w 2023 roku
• 316 037 zł w 2022 roku
• 395 791 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 20% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
• 20% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Machowscy wyniosła 426 932 zł.

a

ktywa trwałe to 33 080 zł.

a

ktywa obrotowe to 393 852 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 426 932 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 146 390 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 280 543 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6558 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 426 932 zł w 2023 roku.
• 509 357 zł w 2022 roku.
• 341 205 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

387581.41

417207.28

284611.97

394431.14

341205.21

509356.58

426932.1

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 85%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -27.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -23.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

1.95

2.26

0.29

1.65

1.94

0.25

2.87

4.12

0.3

0.95

15.21

0.16

1.25

1.76

0.19

0.17

-0.43

-9.75

-0.12

0.29

0.85

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Machowscy wyniosły 280 543 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 426 932 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 37 900 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 280 543 zł w 2023 roku
• 486 772 zł w 2022 roku
• 98 405 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2023 roku
• 96% w 2022 roku
• 29% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

387581.41

53142.66

0.14

417207.28

62384.64

0.15

284611.97

86431.89

0.3

394431.14

369666.7

0.94

341205.21

98405.26

0.29

509356.58

486771.92

0.96

426932.1

280542.55

0.66

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Machowscy wykazała przychody na poziomie 1 951 954 zł.

Organizacja zarobiła 123 805 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 123 805 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 32 657 zł w 2021 roku

Wartość

0

32657

0

Wyniki na tle rynku "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne" (56.10.A)

dane za rok

Organizacja Machowscy wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 75% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 52% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.008%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.9727

0.87954

0.71159

0.21545

0.9448

0.94426

0.99017

0.95227

0

0.96479

0.88014

0.71958

0.20569

0.9165

0.90989

0.98606

0.93726

0

0.96924

0.8727

0.64627

0.30249

0.92553

0.92762

0.9926

0.97391

0

0.96585

0.90676

0.69952

0.57487

0.84088

0.84952

0.98209

0.99099

0

0.94034

0.87939

0.65775

0.2688

0.78577

0.81123

0.98201

0.93772

0.9477

0.04731

0.78279

0.7054

0.62695

0.23461

0.23146

0.16298

0.0093

0

0.77475

0.75231

0.64459

0.52446

0.56857

0.54012

0.76655

0.77697

0

Powiązania

MACHOWSCY - wspólnik, reprezentacja

M ŁUKASZ - reprezentacja, wspólnik

M ZBIGNIEW - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.12.2015

M Zbigniew

Luty 1955

Osoba

wspólnik

18.12.2015

Machowscy

Organizacja

wspólnik

18.12.2015

05.01.2022

M Łukasz

Marzec 1984

Osoba

wspólnik

05.01.2022

M Łukasz

Marzec 1984

Osoba

reprezentacja

18.12.2015

Machowscy

Organizacja

reprezentacja

05.01.2022

M Łukasz

Marzec 1984

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do MACHOWSCY

	Organizacja	Numer KRS
1	AMICI SP. Z O.O.	0000705664
2	WOREK KOŚCI SP. Z O.O.	0000522328
3	FOODGAST SP. Z O.O.	0000713808
4	GASTROGRUPA SP. Z O.O.	0000836826
5	PWIP ŁÓDŹ SP. Z O.O.	0000471666
6	NIC NOWEGO SP. Z O.O.	0000160371
7	NEO MMK SP. Z O.O. SP. K.	0000866501
8	HARBI FAST FOOD SP. Z O.O.	0000421107
9	SPV 4 MBR SP. Z O.O.	0000879777
10	HERMITAGE COFFEE SP. Z O.O. SP. K.	0000504151
11	RW20 SP. Z O.O. SP. K.	0000842886
12	PRO NOBIS DE SP. Z O.O.	0000561774
13	LIEN ANH SP. Z O.O.	0000625983
14	RSK-2 SP. Z O.O. SP. K.	0000502173
15	IPSR SP. Z O.O.	0000938610
16	PIRS SP. Z O.O.	0000056200
17	ROST FOODS SP. Z O.O.	0000650055
18	KODO WROCŁAW SP. Z O.O.	0000338263
19	KABUKI POLSKA SP. Z O.O.	0000383858
20	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWE "MARS - POL"	0000191545
21	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWO-PRODUKCYJNE ZWIĄZEK-S.G.	0000221589
22	RESTAURACJE WŁOSKIE SP. Z O.O.	0000666651
23	WAKE CUP CAFE SP. Z O.O.	0000409027
24	PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE "JAREMKIEWICZ" SP. Z O.O.	0000753585
25	BAZAAR SP. Z O.O.	0000466587
26	NUMAN SP. Z O.O.	0000324440
27	POTOCKI & CO SP. Z O.O.	0000401185
28	GASTRO PASSION SP. Z O.O.	0000627594
29	UNO QESTO SP. Z O.O.	0000401282
30	HAF SP. Z O.O.	0000401597

MACHOWSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000592377 NIP 7632130640 REGON 363273403

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne" (56.10.A)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MACHOWSCY

MACHOWSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000592377 NIP
7632130640 REGON
363273403