TOP AUTO SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000506170

Podsumowanie

aktywa

2 mln

przychód

236 tys.

zysk

73 tys.

wartość firmy

450 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

GORZÓW WIELKOPOLSKI

Adres

PIŁKARSKA, 21

Kod pocztowy

66-400

Rejestracja

2014-04-16

Rozpoczęcie działalności

2014-04-16

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW ODPOWIADAJĄCYCH BEZ OGRANICZEŃ ZA ZOBOWIĄZANIA SPÓŁKI MA PRAWO DO JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, CO OBEJMUJE WSZELKIE CZYNNOŚCI SĄDOWE I POZASĄDOWE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Pozostałe sprzątanie Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja TOP Auto osiągnęła 236 395 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 236 395 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 163 203 zł.

Zysk netto wyniósł 73 192 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -52 195 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 236 395 zł w 2023 roku.
• 257 374 zł w 2022 roku.
• 826 881 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2689 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 73 192 zł w 2023 roku.
• -11 181 zł w 2022 roku.
• -312 894 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

653951.71

94703.23

547041.09

-50271.84

424429.97

-110500.61

281725.14

38971.87

288428.93

92493.67

186115.15

90893.23

826880.78

-312893.87

257374.2

-11181.12

236395.03

73192.06

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT TOP Auto wynosi 139 tys. zł.

EBITDA TOP Auto wynosi 166 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 4390 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 139 025 zł w 2023 roku.
• 148 663 zł w 2022 roku.
• 208 366 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 5669 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 166 469 zł w 2023 roku.
• 176 106 zł w 2022 roku.
• 240 306 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji TOP Auto wynosi 450 365 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 024 689 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 63 985 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 450 365 zł w 2023 roku.
• 171 583 zł w 2022 roku.
• 551 254 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

147462.29

962243.02

1634879.27

0

474452.47

1367602.72

0

315285.2

1061074.92

61560.79

405265.03

704312.85

41089.47

603350.1

1294911.38

109259.39

596909.08

1272505.22

0

551253.85

2067201.95

0

171582.8

643435.5

0

450364.93

1024688.84

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji TOP Auto wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,235% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
• 1,88% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TOP Auto wynosi 0,66%. To oznacza, że firma ma szansę 0,66% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,083% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,66% w 2023 roku.
• 0,80% w 2022 roku.
• 1,35% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

TOP Auto charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla TOP Auto wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 21 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 21 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 2 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 21 tys. zł w 2023 roku.
• 22 tys. zł w 2022 roku.
• 33 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne TOP Auto wyniosły 97 370 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -14 605 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów TOP Auto wyniosła 1 984 538 zł.

a

ktywa trwałe to 1 245 310 zł.

a

ktywa obrotowe to 739 228 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 984 538 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -105 204 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 089 742 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 208 292 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 984 538 zł w 2023 roku.
• 1 866 635 zł w 2022 roku.
• 1 879 865 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

318201.21

692970.71

2297103.31

1925238.22

2121916.63

2248492.86

1879865.23

1866634.56

1984537.99

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -70%.

Marża operacyjna wyniosła 59%.

Marża netto wyniosła 31%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.3

0.48

0.16

0.14

-0.07

-0.34

-0.09

-0.05

-2.56

-0.12

-0.26

0.02

0.47

0.15

0.14

0.04

1.69

0.47

0.32

0.04

0.62

0.49

-0.17

1.87

0.25

-0.38

-0.01

0.06

0.58

-0.04

0.04

-0.7

0.59

0.31

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania TOP Auto wyniosły 2 089 742 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 984 538 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 105%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 246 020 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 089 742 zł w 2023 roku
• 2 045 030 zł w 2022 roku
• 2 047 080 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 105% w 2023 roku
• 110% w 2022 roku
• 109% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

318201.21

121584.82

0.38

692970.71

546626.16

0.79

2297103.31

2253994.13

0.98

1925238.22

1843157.17

0.96

2121916.63

2067130.67

0.97

2248492.86

2102813.67

0.94

1879865.23

2047079.91

1.09

1866634.56

2045030.36

1.1

1984537.99

2089741.73

1.05

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja TOP Auto wykazała przychody na poziomie 236 395 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja TOP Auto wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 42% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 84% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.91018

0.85034

0.66467

0.52

0.75714

0.70313

0.93701

0.86508

0

0.13924

0.8073

0.58951

0.67031

0.43269

0.35793

0.17888

0.06972

0

0.11323

0.54237

0.55872

0.80248

0.22002

0.25074

0.17771

0.01567

0

0.69066

0.49802

0.53887

0.77954

0.69817

0.61928

0.65038

0.84873

0

0.72672

0.49218

0.55198

0.788

0.81091

0.84172

0.71974

0.97607

0

0.74099

0.44829

0.55952

0.76742

0.89036

0.90347

0.71881

0.86855

0.06856

0.64523

0.52643

0.86354

0.19928

0.67457

0.10535

0.97323

0.26267

0.45608

0.5172

0.86046

0.32634

0.89212

0.29523

0.54951

0.6491

0.41684

0.51406

0.84126

0.77607

0.89836

0.65911

0.04291

Powiązania

TOP AUTO - wspólnik, reprezentacja

M MAGDALENA - wspólnik

M PATRYCJA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.04.2014

M Magdalena

Sierpień 1974

Osoba

wspólnik

16.04.2014

M Patrycja

Sierpień 1995

Osoba

wspólnik

16.04.2014

Top Auto

Organizacja

reprezentacja

16.04.2014

Top Auto

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do TOP AUTO

	Organizacja	Numer KRS
1	M.B. NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000481891
2	JET NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000632282
3	4INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000470939
4	ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ BIAŁY DOM SP. Z O.O.	0000060032
5	KLINIKA BIS SP. Z O.O.	0000657923
6	WARIMPEX POLSKA SP. Z O.O.	0000287657
7	COMP-EX SP. Z O.O.	0000460031
8	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "U SIEBIE"	0000156877
9	K.I.G. NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000190969
10	P & P PROPERTY SP. Z O.O.	0000562234
11	GREEN LOOK SP. Z O.O.	0000549145
12	TOSKANA SP. Z O.O.	0000621319
13	AMK POLAND SP. Z O.O.	0000668709
14	ZID SP. Z O.O.	0000507114
15	OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KWIATKOWICACH	0000349110
16	SOP-REM SP. Z O.O.	0000062199
17	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W ROKIETNICY	0000181354
18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA - WŁASNOŚCIOWA "ZODIAK"	0000390793
19	BREDA TRANSPORT SP. Z O.O.	0000105293
20	FIBERWAVE SP. Z O.O.	0000251783
21	ASR TRADE SP. Z O.O. S.K.A.	0000437752
22	SKARYDA SP. Z O.O.	0000259499
23	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "HUTNIK" W WYMIARKACH	0000526417
24	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KOPERNIK"	0000188642
25	CENTRUM OSIEDLOWA SP. Z O.O.	0000622238
26	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "TELPRA" SP. Z O.O.	0000168217
27	MORECO SP. Z O.O.	0000354515
28	SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW "ODRODZENIE	0000128528
29	MILCZAŃSKA 1/7 SP. Z O.O.	0000709432
30	ELTRON SP. Z O.O.	0000217457

TOP AUTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000506170 NIP 5993170720 REGON 081203941

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TOP AUTO

TOP AUTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000506170 NIP
5993170720 REGON
081203941