COMP-EX SP. Z O.O. | KRS: 0000460031

Podsumowanie

aktywa

1,8 mln

przychód

258 tys.

zysk

18 tys.

wartość firmy

771 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

SWARZĘDZ

Adres

OS. EDWARDA RACZYŃSKIEGO, 16

Kod pocztowy

62-020

Rejestracja

2013-04-26

Rozpoczęcie działalności

2013-04-27

Kapitał zakładowy

550000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

handel@comp-ex.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI WYNAJEM I DZIERŻAWA HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Comp-ex osiągnęła 258 146 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 258 146 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 239 897 zł.

Zysk netto wyniósł 18 249 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 12 332 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 258 146 zł w 2024 roku.
• 260 268 zł w 2023 roku.
• 240 006 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3221 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 18 249 zł w 2024 roku.
• 3639 zł w 2023 roku.
• 6654 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

171818.31

-4294.89

44783.64

4954.4

208617.29

51492.56

221358.95

24792.82

198120.04

15423.67

240005.9

6653.56

260268.07

3639.06

258145.75

18249.03

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Comp-ex wynosi 119 tys. zł.

EBITDA Comp-ex wynosi 181 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 17 429 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 118 956 zł w 2024 roku.
• 116 055 zł w 2023 roku.
• 109 239 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 26 261 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 180 784 zł w 2024 roku.
• 172 406 zł w 2023 roku.
• 165 093 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Comp-ex wynosi 770 961 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 182 490 zł a 2 804 627 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 80 279 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 770 961 zł w 2024 roku.
• 700 249 zł w 2023 roku.
• 696 070 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

209009.28

503806.64

49544

147852.9

523624.24

136798.97

481847.4

729594.48

247928.2

739637.49

2628765.76

154236.7

698236.04

2690460.44

66535.6

696069.68

2717074.68

36390.6

700249.08

2731630.92

182490.3

770960.86

2804627.04

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Comp-ex wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2024 roku.
• 0,24% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Comp-ex charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 27 797 zł.

Koszty operacyjne Comp-ex wyniosły 139 190 zł.

Wynagrodzenia stanowią 20% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 3971 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 27 797 zł w 2024 roku
• 52 996 zł w 2023 roku
• 31 335 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Comp-ex wyniosła 1 807 516 zł.

a

ktywa trwałe to 1 570 508 zł.

a

ktywa obrotowe to 237 008 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 807 516 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 701 157 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 106 359 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 205 366 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 807 516 zł w 2024 roku.
• 1 834 549 zł w 2023 roku.
• 1 832 603 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

369950.82

235327.93

1881565.52

1966777.25

1864808.33

1832602.78

1834548.79

1807516.03

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.

Marża operacyjna wyniosła 46%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-0.03

-0.02

-0.03

0.02

0.04

0.11

0.03

0.28

0.3

0.25

0.01

0.04

0.39

0.11

0.01

0.02

0.34

0.08

0

0.01

0.46

0.03

0

0.01

0.45

0.01

0.03

0.46

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Comp-ex wyniosły 1 106 359 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 807 516 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 123 194 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 106 359 zł w 2024 roku
• 1 151 641 zł w 2023 roku
• 1 153 334 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2024 roku
• 63% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

369950.82

243999.16

0.66

235327.93

104421.87

0.44

1881565.52

1699166.9

0.9

1966777.25

1309585.81

0.67

1864808.33

1192193.22

0.64

1832602.78

1153334.11

0.63

1834548.79

1151641.06

0.63

1807516.03

1106359.27

0.61

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Comp-ex wykazała przychody na poziomie 258 146 zł.

Organizacja zarobiła 20 055 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1806 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 18 249 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 258 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1806 zł w 2024 roku
• 328 zł w 2023 roku
• 776 zł w 2022 roku

Wartość

0

264

4871

1962

2552

776

328

1806

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Comp-ex wykazała zysk netto większy niż 52% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 50% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 37% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 62% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.27678

0.43359

0.3386

0.63166

0.32878

0.32287

0.27573

0.19523

0

0.58079

0.32936

0.30746

0.5141

0.6642

0.57805

0.65021

0.54596

0.57337

0.67858

0.45232

0.53248

0.74757

0.75993

0.72952

0.67396

0.78558

0.69092

0.64676

0.46943

0.5398

0.63102

0.62289

0.79049

0.54752

0.52462

0.6621

0.59005

0.44645

0.52457

0.60621

0.55242

0.74147

0.53031

0.44694

0.63144

0.55165

0.44782

0.5131

0.59911

0.47229

0.82695

0.35056

0.38539

0.55506

0.49697

0.42494

0.49756

0.60753

0.37555

0.82065

0.32827

0.37346

0.50634

0.51536

0.37012

0.45549

0.61986

0.51878

0.81992

0.47092

0.43586

0.50183

Powiązania

G PIOTR - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.03.2020

G Piotr

Lipiec 1976

Osoba

wspólnik

26.04.2013

31.03.2020

G Piotr

Lipiec 1976

Osoba

reprezentacja

26.04.2013

G Piotr

Lipiec 1976

Osoba

Udziałowcy

Galant Piotr posiada 5450 udziałów, które stanowią 99.1% firmy.

Największym udziałowcem od 31.03.2020 jest Galant Piotr kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 26.04.2013 do 31.03.2020 był Galant Piotr kontrolując 95% udziałów.

Podobne organizacje do COMP-EX

	Organizacja	Numer KRS
1	MED-FARM SP. Z O.O.	0000404773
2	TOMWIX SP. Z O.O.	0000456754
3	M.B. NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000481891
4	ZAMISOFT SP. Z O.O.	0000508568
5	SOP-REM SP. Z O.O.	0000062199
6	GAMERK SP. Z O.O.	0000145696
7	JMS APARTMENTS SP. Z O.O.	0000856464
8	AMBER FOREST SP. Z O.O. SP. K.	0000830641
9	ZZB SP. Z O.O.	0000499932
10	SIMAC SP. Z O.O.	0000270284
11	GREG-MAR SP. Z O.O.	0000024439
12	GH MODEL SP. Z O.O.	0000453016
13	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "JEDENASTKA"	0000193609
14	TEZA SP. Z O.O.	0000390433
15	APS PROPERTIES SP. Z O.O.	0000638762
16	P & P PROPERTY SP. Z O.O.	0000562234
17	PIO INVEST SP. Z O.O.	0000567667
18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NAUCZYCIEL"	0000169451
19	LUX-SPORT SP. Z O.O.	0000607241
20	BRZESKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000243285
21	SERPOL-COSMETICS INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000389947
22	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MEBLE" W OSTROWII MAZOWIECKIEJ	0000191562
23	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "LEŚNA" W SUWAŁKACH	0000239968
24	SPÓŁDZIELNIA DOMÓW JEDNORODZINNYCH "KU WIŚLE"	0000099929
25	KKM INVEST SP. Z O.O.	0000482868
26	GOLDEN DOOR SP. Z O.O.	0000843204
27	DOMUS SP. Z O.O.	0000223886
28	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KOPERNIK"	0000188642
29	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W ROKIETNICY	0000181354
30	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA "WISTULA"	0000584463

COMP-EX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000460031 NIP 7773231372 REGON 302413889

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do COMP-EX

COMP-EX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000460031 NIP
7773231372 REGON
302413889