RADWAN INVESTMENTS SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000506097

Podsumowanie

aktywa

601 tys.

przychód

4,8 mln

zysk

3,5 mln

wartość firmy

17,4 mln

Branża główna: Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

MOKOTOWSKA, 41

Kod pocztowy

00-551

Rejestracja

2014-04-16

Rozpoczęcie działalności

2014-04-16

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI DO SKŁADANIA I ODBIERANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ CZŁONKOWIE ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA TJ. SPÓŁKA POD FIRMĄ RADWAN INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZGODNIE Z JEJ REPREZENTACJĄ KOMPLEMENTARIUSZ SPÓŁKA RADWAN INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JEST REPREZENTOWANA PRZEZ KAŻDEGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO SAMODZIELNIE. OSOBĄ UPRAWNIONĄ DO REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA JEST JAROSŁAW JURCZAK CZŁONEK ZARZĄDU.

Branże

Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostałe formy udzielania kredytów Pozostałe pośrednictwo pieniężne Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Radwan Investments osiągnęła 4 748 054 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 748 054 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 254 939 zł.

Zysk netto wyniósł 3 493 116 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 113 659 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 748 054 zł w 2024 roku.
• 868 468 zł w 2023 roku.
• 1 733 585 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 87 874 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 493 116 zł w 2024 roku.
• 121 998 zł w 2023 roku.
• -32 384 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3952440.15

2877997.7

1143227.12

411255.14

2161650.73

1717615.14

1693131.5

617202.67

1250435.02

763559.98

1733584.9

-32384.27

868468.28

121997.57

4748054.35

3493115.74

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Radwan Investments wynosi 3,89 mln zł.

EBITDA Radwan Investments wynosi 3,89 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 133 127 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 885 756 zł w 2024 roku.
• 145 270 zł w 2023 roku.
• 7957 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 125 769 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 887 464 zł w 2024 roku.
• 144 531 zł w 2023 roku.
• 7217 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Radwan Investments wynosi 17 374 655 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 236 822 zł a 48 903 620 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 460 779 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 374 655 zł w 2024 roku.
• 1 066 969 zł w 2023 roku.
• 1 155 723 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2250

14149200.9

40291967.8

2250

2409421.97

5757571.96

543872.35

8855433.4

24046611.96

131929.57

3729494.58

8640837.38

248098.55

4135961.82

10689839.72

0

1155723.27

4333962.25

0

1066969.13

2171170.7

236822.12

17374654.65

48903620.36

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Radwan Investments wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,040% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Radwan Investments charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 152 092 zł.

Koszty operacyjne Radwan Investments wyniosły 862 299 zł.

Wynagrodzenia stanowią 18% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 7818 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 152 092 zł w 2024 roku
• -171 851 zł w 2023 roku
• -253 015 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Radwan Investments wyniosła 600 958 zł.

a

ktywa trwałe to 12 600 zł.

a

ktywa obrotowe to 558 154 zł.

n

ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 30 204 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 600 958 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 315 763 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 285 195 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -214 533 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 600 958 zł w 2024 roku.
• 240 166 zł w 2023 roku.
• 1 115 046 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2102688.2

2179189.32

934566.69

379345.79

567318.84

1115046.34

240165.74

600958.21

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 581%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1,106%.

Marża operacyjna wyniosła 82%.

Marża netto wyniosła 74%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 63.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13546.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

1.37

959.33

0.75

0.73

0.19

137.09

0.44

0.36

1.84

2.37

0.8

0.79

1.63

3.51

0.37

0.36

1.35

2.31

0.68

0.61

-0.03

1.1

0

-0.02

0.51

-4.15

0.17

0.14

5.81

11.06

0.82

0.74

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Radwan Investments wyniosły 285 195 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 600 958 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -259 213 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 285 195 zł w 2024 roku
• 269 550 zł w 2023 roku
• 1 144 431 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2024 roku
• 112% w 2023 roku
• 103% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2102688.2

2099688.2

1

2179189.32

2176189.32

1

934566.69

209403.55

0.22

379345.79

203439.7

0.54

567318.84

236520.77

0.42

1115046.34

1144430.61

1.03

240165.74

269550.01

1.12

600958.21

285195.38

0.47

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Radwan Investments wykazała przychody na poziomie 4 748 054 zł.

Organizacja zarobiła 3 828 928 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 335 812 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 493 116 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 47 973 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 335 812 zł w 2024 roku
• 18 996 zł w 2023 roku
• 36 331 zł w 2022 roku

Wartość

0

83896

36331

18996

335812

Wyniki na tle rynku "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych" (64.99.Z)

dane za rok

Organizacja Radwan Investments wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 100% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 100% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.97535

0.90895

0.72692

0.76732

0.92731

0.94268

0.98928

0.99946

0

0.92088

0.8148

0.73724

0.75581

0.80229

0.85296

0.86263

0.99858

0

0.96604

0.86869

0.65884

0.38487

0.92648

0.9444

0.98716

0.96435

0

0.92707

0.85294

0.56848

0.53414

0.75524

0.78788

0.98425

0.97301

0

0.93116

0.8171

0.60884

0.49061

0.86049

0.91491

0.9842

0.96447

0.91987

0.17736

0.83661

0.66737

0.78421

0.41047

0.4806

0.29613

0.92708

0.87518

0.81543

0.75341

0.48209

0.82666

0.636

0.66561

0.92238

0.01655

0.83727

0.95908

0.88288

0.52805

0.5429

0.90783

0.94251

0.99728

0.99051

0.94032

Powiązania

RADWAN INVESTMENTS - reprezentacja, wspólnik

J JAROSŁAW - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.07.2014

Radwan Investments

Organizacja

wspólnik

16.04.2014

21.07.2014

Radwan Investments

Organizacja

wspólnik

16.04.2014

J Jarosław

Marzec 1980

Osoba

wspólnik

09.11.2015

24.02.2021

G Agnieszka

Sierpień 1980

Osoba

reprezentacja

21.07.2014

Radwan Investments

Organizacja

reprezentacja

16.04.2014

21.07.2014

Radwan Investments

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do RADWAN INVESTMENTS

	Organizacja	Numer KRS
1	KUPFUNDUSZ S.A.	0000644201
2	INKASO78 DT SP. Z O.O.	0000511113
3	OPTIMAL BALANCE SP. Z O.O.	0000583950
4	TWOJAFLOTA24.PL SP. Z O.O.	0000419331
5	EMPIRA SP. Z O.O.	0000690579
6	FUTURUS CONSULTING SP. Z O.O.	0000940266
7	DOM INWESTYCJI PL SP. Z O.O.	0000700151
8	TORA FINANSE SP. Z O.O.	0000650359
9	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "WAMET"	0000035505
10	DORADZTWO I REKLAMA SP. Z O.O.	0000457026
11	FINEA CONSULTING SP. Z O.O.	0000397217
12	PODKARPACKI FUNDUSZ ROZWOJU SP. Z O.O.	0000677127
13	E2E2 SP. Z O.O.	0000955253
14	NPL NOVA S.A.	0000294983
15	CREDIT & LEASE POLSKA SP. Z O.O.	0000522275
16	BENMEI SP. Z O.O.	0000379396
17	STARFUNDS SP. Z O.O.	0000515685
18	CONKRET SP. Z O.O. SP. K.	0000450902
19	BONUS SP. Z O.O.	0000413765
20	AVERSO SP. Z O.O.	0000890060
21	REI INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000910314
22	FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH SP. Z O.O.	0000057552
23	FINANSOWO.PL S.A.	0000930393
24	CREDIT4YOU SP. Z O.O.	0000553607
25	FOGO ENERGIA TOMASZ BŁASZAK DANIEL PAWLAK SP. J.	0000883181
26	SERPENT SP. Z O.O.	0000047107
27	EXITPOLIS ASKOP SP. Z O.O. SP. K.	0000807858
28	EKOSERWIS SP. Z O.O.	0000231156
29	AICE POLSKA SP. Z O.O.	0000390027
30	METIS GROUP INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000752005

RADWAN INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000506097 NIP 7010421511 REGON 147197738

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych" (64.99.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RADWAN INVESTMENTS

RADWAN INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000506097 NIP
7010421511 REGON
147197738