SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY WSPÓLNIE BĄDŹ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Windykacja masowa należności o niskich nominałach B2C|Skup portfeli wierzytelności masowych|Działalność na terenie Polski i Europy|Platforma do obrotu wierzytelnościami Gapowicze.pl|Profesjonalizm i szacunek dla dłużników potwierdzone licznymi referencjami
Statima S.A. to polska firma windykacyjna, która od ponad 14 lat obsługuje klientów w zakresie efektywnej windykacji należności. Specjalizuje się w windykacji masowej należności o niskich nominałach, przede wszystkim w obszarze długów konsumenckich (B2C). Statima działa na terenie całego kraju oraz w Europie, a jej działalność opiera się na solidnych standardach etycznych i profesjonalizmie, co potwierdzają liczne referencje wystawiane przez zadowolonych klientów. W firmie bardzo ważny jest szacunek dla dłużników, którzy są postrzegani nie tylko jako jednostki obciążone długami, ale również jako osoby z różnymi potrzebami i sytuacjami życiowymi. W ofercie Statima znajdują się usługi takie jak skup wierzytelności masowych oraz windykacja masowa B2C, co czyni ją liderem w sektorze należności komunikacyjnych i kolejowych. Poza tym, firma uruchomiła Gapowicze.pl, innowacyjną platformę do obrotu wierzytelnościami komunikacyjnymi. Statima, jako spółka akcyjna z całkowicie polskim kapitałem, w 2015 roku przekształciła się po konsolidacji dwóch podmiotów, co umocniło jej pozycję na rynku windykacyjnym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Statima osiągnęła 5 313 738 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 313 738 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 105 214 zł.
Zysk netto wyniósł 208 524 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -2 333 576 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 5 313 738 zł w 2024 roku. • 5 093 896 zł w 2023 roku. • 1 769 202 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1 698 450 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 208 524 zł w 2024 roku. • -27 850 zł w 2023 roku. • -2 280 201 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Statima wynosi 4 376 588 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 13 284 344 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 10 484 325 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4 376 588 zł w 2024 roku. • 3 395 931 zł w 2023 roku. • 1 179 468 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Statima wynosi 875 tys. zł.
EBITDA Statima wynosi 885 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
2 030 521 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 874 624 zł w
2024 roku. • 377 526 zł w
2023 roku. • -2 503 295 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
2 038 702 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 884 806 zł w
2024 roku. • 379 225 zł w
2023 roku. • -2 477 043 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Statima wynosi 19 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
2 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 19 os. w 2024 roku. • 19 os. w 2023 roku. • 19 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Statima wynosi 2,66%. To oznacza, że firma ma szansę 2,66% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,022% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,66% w 2024 roku. • 2,66% w 2023 roku. • 2,73% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Statima wynosi 1,29%. To oznacza, że firma ma szansę 1,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,024% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,29% w 2024 roku. • 1,31% w 2023 roku. • 9,1% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Statima charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Statima wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 213 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 213 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
379 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 213 tys. zł w 2024 roku. • 193 tys. zł w 2023 roku. • 71 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
2 159 522
zł.
Koszty operacyjne Statima wyniosły
4 439 114
zł.
Wynagrodzenia stanowią
49%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
36 653 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2 159 522 zł w 2024 roku • 1 936 527 zł w 2023 roku • 1 823 277 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
49% w 2024 roku •
43% w 2023 roku •
43% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Statima wyniosła 24 616 895 zł.
a
ktywa trwałe to 1 585 995 zł.
a
ktywa obrotowe to 23 030 900 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 24 616 895 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -5 162 876 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 29 779 770 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 881 650 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 24 616 895 zł w 2024 roku. • 21 869 825 zł w 2023 roku. • 19 106 217 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Statima wyniosły 29 779 770 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 24 616 895 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 121%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 702 314 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 29 779 770 zł w 2024 roku • 27 241 225 zł w 2023 roku • 24 552 500 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 121% w 2024 roku • 125% w 2023 roku • 129% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Statima wykazała przychody na poziomie 5 313 738 zł.
Organizacja zarobiła 408 272 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 199 748 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 208 524 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 49% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -352 310 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 199 748 zł w 2024 roku • 478 933 zł w 2023 roku • 226 453 zł w 2022 roku
Organizacja Statima wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 84% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 6 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 112 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 1 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+112
dni względem terminu
6
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 dni14-07-2025
2023
−4 dni11-07-2024
2022
+11 mies. 24 dni03-07-2024
2021
−2 dni13-10-2022
2020
−1 dni14-10-2021
2019
+19 mies. 16 dni24-05-2022
2018
−7 dni08-07-2019
2017
−1 mies. 2 dni13-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki