SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY WSPÓLNIE BĄDŹ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Windykacja masowa należności o niskich nominałach B2C
Skup portfeli wierzytelności masowych
Działalność na terenie Polski i Europy
Platforma do obrotu wierzytelnościami Gapowicze.pl
Profesjonalizm i szacunek dla dłużników potwierdzone licznymi referencjami
Statima S.A. to polska firma windykacyjna, która od ponad 14 lat obsługuje klientów w zakresie efektywnej windykacji należności. Specjalizuje się w windykacji masowej należności o niskich nominałach, przede wszystkim w obszarze długów konsumenckich (B2C). Statima działa na terenie całego kraju oraz w Europie, a jej działalność opiera się na solidnych standardach etycznych i profesjonalizmie, co potwierdzają liczne referencje wystawiane przez zadowolonych klientów. W firmie bardzo ważny jest szacunek dla dłużników, którzy są postrzegani nie tylko jako jednostki obciążone długami, ale również jako osoby z różnymi potrzebami i sytuacjami życiowymi. W ofercie Statima znajdują się usługi takie jak skup wierzytelności masowych oraz windykacja masowa B2C, co czyni ją liderem w sektorze należności komunikacyjnych i kolejowych. Poza tym, firma uruchomiła Gapowicze.pl, innowacyjną platformę do obrotu wierzytelnościami komunikacyjnymi. Statima, jako spółka akcyjna z całkowicie polskim kapitałem, w 2015 roku przekształciła się po konsolidacji dwóch podmiotów, co umocniło jej pozycję na rynku windykacyjnym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Statima osiągnęła 5 313 738 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 313 738 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 105 214 zł.
Zysk netto wyniósł 208 524 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2 333 576 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 313 738 zł w 2024 roku.
• 5 093 896 zł w 2023 roku.
• 1 769 202 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1 698 450 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 208 524 zł w 2024 roku.
• -27 850 zł w 2023 roku.
• -2 280 201 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Statima wynosi 875 tys. zł.
EBITDA Statima wynosi 885 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
2 030 521 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 874 624 zł w
2024 roku.
• 377 526 zł w
2023 roku.
• -2 503 295 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
2 038 702 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 884 806 zł w
2024 roku.
• 379 225 zł w
2023 roku.
• -2 477 043 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Statima wynosi 4 376 588 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 13 284 344 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -10 484 325 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 376 588 zł w 2024 roku.
• 3 395 931 zł w 2023 roku.
• 1 179 468 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Statima wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -1,668% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,92% w 2023 roku.
• 30,3% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Statima charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 159 522
zł.
Koszty operacyjne Statima wyniosły 4 439 114
zł.
Wynagrodzenia stanowią 49%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
36 653 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 159 522 zł w 2024 roku
• 1 936 527 zł w 2023 roku
• 1 823 277 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
49% w 2024 roku
•
43% w 2023 roku
•
43% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Statima wyniosła 24 616 895 zł.
a
ktywa trwałe to 1 585 995 zł.
a
ktywa obrotowe to 23 030 900 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 24 616 895 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -5 162 876 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 29 779 770 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 881 650 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 24 616 895 zł w 2024 roku.
• 21 869 825 zł w 2023 roku.
• 19 106 217 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Statima wyniosły 29 779 770 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 24 616 895 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 121%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 702 314 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 29 779 770 zł w 2024 roku
• 27 241 225 zł w 2023 roku
• 24 552 500 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 121% w 2024 roku
• 125% w 2023 roku
• 129% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Statima wykazała przychody na poziomie 5 313 738 zł.
Organizacja zarobiła 408 272 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 199 748 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 208 524 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 49% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -352 310 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 199 748 zł w 2024 roku
• 478 933 zł w 2023 roku
• 226 453 zł w 2022 roku
Organizacja Statima wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 85% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki