LEDLUM SP. Z O.O. | KRS: 0000503726

Podsumowanie

aktywa

5,9 mln

przychód

880 tys.

zysk

-197 tys.

wartość firmy

2 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

KUTNO

Adres

UL. 29 LISTOPADA, 64

Kod pocztowy

99-300

Rejestracja

2014-03-31

Rozpoczęcie działalności

2014-03-31

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO

Branże

Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego Wykonywanie instalacji elektrycznych Magazynowanie i przechowywanie towarów Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Produkcja sprzętu instalacyjnego Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ledlum osiągnęła 879 796 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 879 796 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 076 477 zł.

Strata netto wyniosła 196 681 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -170 258 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 879 796 zł w 2024 roku.
• 1 421 231 zł w 2023 roku.
• 3 839 825 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -67 319 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -196 681 zł w 2024 roku.
• -36 322 zł w 2023 roku.
• 419 313 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2071601.47

274549.18

2963015.17

270056.46

3150665.76

251751.43

3809014.32

443268.37

2482986.77

139571.59

3839825.37

419313.49

1421230.89

-36322.14

879796.26

-196681.01

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ledlum wynosi -197 tys. zł.

EBITDA Ledlum wynosi -197 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 70 120 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -196 646 zł w 2024 roku.
• -35 754 zł w 2023 roku.
• 462 139 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 70 120 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -196 646 zł w 2024 roku.
• -35 754 zł w 2023 roku.
• 462 139 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ledlum wynosi 2 022 643 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 7 659 263 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 131 532 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 022 643 zł w 2024 roku.
• 2 531 110 zł w 2023 roku.
• 5 848 002 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

464099.71

2943364.08

5179003.67

666642.06

3722211.35

7407537.92

859249.01

3966698.56

7876664.4

1191700.28

5504116.64

9522535.8

1296378.97

3509989.85

6914021.2

1610864.09

5848001.63

9599563.43

0

2531109.75

8445986.6

0

2022642.57

7659262.56

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ledlum wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ledlum wynosi 1,07%. To oznacza, że firma ma szansę 1,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,147% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,07% w 2024 roku.
• 0,85% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Ledlum charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Ledlum wynosi 16 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 383 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 383 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 12 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 16 tys. zł w 2024 roku.
• 69 tys. zł w 2023 roku.
• 180 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 69 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 383 tys. zł w 2024 roku.
• 422 tys. zł w 2023 roku.
• 430 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 458 787 zł.

Koszty operacyjne Ledlum wyniosły 1 076 442 zł.

Wynagrodzenia stanowią 43% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 65 541 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 458 787 zł w 2024 roku
• 438 098 zł w 2023 roku
• 417 742 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 43% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ledlum wyniosła 5 888 126 zł.

a

ktywa trwałe to 2 717 645 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 170 481 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 888 126 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 914 816 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 973 310 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 699 899 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 888 126 zł w 2024 roku.
• 6 591 335 zł w 2023 roku.
• 5 786 537 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

988831.45

2245489.15

2792962.97

3652778.98

4058439.03

5786537.11

6591335.47

5888125.77

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -10%.

Marża operacyjna wyniosła -22%.

Marża netto wyniosła -22%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.28

0.44

0.14

0.13

0.12

0.3

0.11

0.09

0.22

0.09

0.08

0.12

0.28

0.12

0.03

0.08

0.06

0.07

0.2

0.12

0.11

-0.01

-0.02

-0.03

-0.1

-0.22

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ledlum wyniosły 3 973 310 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 888 126 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 514 754 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 973 310 zł w 2024 roku
• 4 479 839 zł w 2023 roku
• 3 638 718 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2024 roku
• 68% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

988831.45

370031.83

0.37

2245489.15

1356633.07

0.6

2792962.97

1647297.63

0.59

3652778.98

2063845.27

0.56

4058439.03

2329933.73

0.57

5786537.11

3638718.32

0.63

6591335.47

4479838.82

0.68

5888125.77

3973310.13

0.67

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ledlum wykazała przychody na poziomie 879 796 zł.

Organizacja zarobiła -196 681 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -196 681 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6921 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 42 826 zł w 2022 roku

Wartość

48450

47656

24898

44781

15088

42826

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego" (46.43.Z)

dane za rok

Organizacja Ledlum wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 34% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 59% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.74953

0.58708

0.55888

0.3278

0.8863

0.89674

0.92181

0.76033

0.78355

0.75214

0.60893

0.6547

0.45539

0.78427

0.82701

0.76568

0.69944

0.78926

0.75

0.59788

0.67687

0.47514

0.75647

0.78125

0.71481

0.60734

0.74809

0.74919

0.60307

0.69055

0.46316

0.8178

0.79867

0.71652

0.61228

0.78159

0.63761

0.55962

0.69878

0.45517

0.59714

0.5625

0.44312

0.38515

0.68114

0.72889

0.5758

0.72741

0.52815

0.77976

0.79012

0.55483

0.52883

0.73948

0.15559

0.45625

0.74169

0.57586

0.22519

0.2167

0.26861

0.1759

0

0.08519

0.3447

0.68704

0.59048

0.08493

0.09011

0.22011

0.1434

0

Powiązania

K RENATA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.07.2014

05.06.2020

K Renata

Maj 1972

Osoba

wspólnik

05.06.2020

K Renata

Maj 1972

Osoba

wspólnik

31.03.2014

10.07.2014

K Renata

Maj 1972

Osoba

reprezentacja

05.06.2020

K Renata

Maj 1972

Osoba

reprezentacja

31.03.2014

05.06.2020

K Renata

Maj 1972

Osoba

Udziałowcy

Kaźmierska Renata posiada 198 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Największym udziałowcem od 05.06.2020 jest Kaźmierska Renata kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 10.07.2014 do 05.06.2020 była Kaźmierska Renata kontrolująca 99% udziałów.

W okresie od 31.03.2014 do 10.07.2014 najwięcej udziałów posiadała Kaźmierska Renata . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do LEDLUM

	Organizacja	Numer KRS
1	DIOCOM SP. Z O.O.	0000323918
2	MAKRO ENERGY SP. Z O.O. SP. K.	0000768732
3	CENTRUM MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH "BATEX" SP. Z O.O.	0000172938
4	GPI EUROPE SP. Z O.O.	0000978094
5	VOICE SP. Z O.O.	0000078334
6	EHG TRADE SP. Z O.O.	0000944047
7	FIRMA HANDLOWA "ELEKTRON" M. BUJAKOWSKI, J. GRUDZIŃSKI, J.	0000028472
8	FORMULA SP. Z O.O.	0000590179
9	TALES SP. Z O.O.	0000147603
10	ELEKTRYK TIETZ SP. K.	0000411578
11	EURO-ECOMM SP. Z O.O.	0000799226
12	EMMERSON CONSUMER GOODS SP. Z O.O.	0000740091
13	SMG SP. Z O.O.	0000452678
14	MARKETER HOUSE SP. Z O.O.	0000313818
15	ELPEAK SP. Z O.O.	0000364987
16	BAUHERR PSZCZYNA SP. Z O.O.	0000263532
17	JULIA24.PL SP. Z O.O.	0000608470
18	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNE "BRABORK" SP. Z O.O.	0000122887
19	NEED DISTRIBUTION SP. Z O.O.	0000910477
20	GLOBAL ELEKTRON SP. Z O.O.	0000687767
21	SPÓŁDZIELNIA NPN	0000137323
22	RTVINFOAGD SP. Z O.O.	0000339732
23	TREKO SP. Z O.O.	0000222637
24	HBF POLSKA SP. Z O.O.	0000330882
25	LEDOR MARKET SP. Z O.O.	0000597060
26	EKO-KORAL SP. Z O.O.	0000171569
27	EMMERSON K. KŁOSOWSKI, M. DUKACZEWSKI SP. J.	0000901274
28	PROLOGY SP. Z O.O.	0000859587
29	ASH SP. Z O.O.	0000942593
30	VEELMAN SP. Z O.O.	0000341124

LEDLUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000503726 NIP 7752645996 REGON 101756866

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego" (46.43.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do LEDLUM

LEDLUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000503726 NIP
7752645996 REGON
101756866